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EVM
Evelyn V. Moreno ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.12億
売買回転率
16.34%
推定1年リターン
31.13%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+11.78%
1年予想リターン
+31.13%
3年間の予想リターン
+39.44%
5年予想リターン
+122.36%
10年間の推定リターン
+222.84%
AUM
$2.12億
運用資産残高の伸び率
-$2.47億
(-54%)
資金フロー
-$2.78億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-131.16%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
36.15%
保有額
153
新規
12
買い増し
4
減少
62
解消
13
平均保有期間
3.3
年
トップ10の平均保有期間
3.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.9
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+$473万 |
| 2 |
Marsh
MRSH
|
+$227万 |
| 3 |
Morgan Stanley
MS
|
+$171万 |
| 4 |
Broadcom
AVGO
|
+$101万 |
| 5 |
Colgate-Palmolive
CL
|
+$28.9万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+$2409万 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+$2027万 |
| 3 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+$1745万 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+$1059万 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+$909万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 24.71% |
| 2 | ヘルスケア | 13.76% |
| 3 | 金融 | 13.1% |
| 4 | その他 | 10.42% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 9.7% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
$5.01兆
| $1434万 | 6.77% |
74,492
-130,496
| -64% | -$2409万 |
2013 Q4
40四半期
|
|
|
2
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $1386万 | 6.54% |
36,856
-56,940
| -61% | -$2027万 |
2013 Q4
40四半期
|
|
|
3
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
$253億
| $905万 | 4.27% |
17,830
-37,581
| -68% | -$1745万 |
2013 Q4
40四半期
|
|
4
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.12兆
| $857万 | 4.04% |
60,789
-64,592
| -52% | -$876万 |
2013 Q4
40四半期
|
|
|
5
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $803万 | 3.79% |
52,823
-75,561
| -59% | -$1059万 |
2017 Q3
25四半期
|
|
|
6
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $590万 | 2.78% |
119,110
-196,170
| -62% | -$909万 |
2020 Q4
12四半期
|
|
|
7
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
$220億
| $508万 | 2.4% |
+87,875
| 新規 | +$473万 |
2023 Q4
0四半期
|
|
8
Salesforce
CRM
$1981億
| $402万 | 1.9% |
15,283
-29,029
| -66% | -$657万 |
2017 Q1
27四半期
|
|
9
JPMorgan Chase
JPM
$9022億
| $395万 | 1.86% |
23,205
-37,721
| -62% | -$572万 |
2013 Q4
40四半期
|
|
10
Booking.com
BKNG
$1228億
| $381万 | 1.8% |
26,875
-50,925
| -65% | -$635万 |
2016 Q1
31四半期
|
|
11
Mastercard
MA
$5409億
| $371万 | 1.75% |
8,696
-16,220
| -65% | -$652万 |
2013 Q4
40四半期
|
|
12
Novartis
NVS
$2863億
| $371万 | 1.75% |
36,718
-41,798
| -53% | -$403万 |
2013 Q4
40四半期
|
|
13
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
$1021億
| $356万 | 1.68% |
32,903
-65,483
| -67% | -$631万 |
2013 Q4
40四半期
|
|
14
Palo Alto Networks
PANW
$2798億
| $349万 | 1.65% |
23,680
-43,722
| -65% | -$585万 |
2021 Q3
9四半期
|
|
15
Waste Management
WM
$907億
| $342万 | 1.62% |
19,116
-28,373
| -60% | -$476万 |
2018 Q3
21四半期
|
|
16
Danaher
DHR
$1610億
| $320万 | 1.51% |
13,840
-25,000
| -64% | -$532万 |
2013 Q4
40四半期
|
|
17
TJX Companies
TJX
$1621億
| $320万 | 1.51% |
34,121
-56,806
| -62% | -$510万 |
2014 Q1
39四半期
|
|
18
Comcast
CMCSA
$777億
| $306万 | 1.44% |
69,751
-73,343
| -51% | -$314万 |
2016 Q3
29四半期
|
|
19
IQVIA
IQV
$439億
| $298万 | 1.4% |
12,860
-8,165
| -39% | -$168万 |
2023 Q2
2四半期
|
|
20
Stryker
SYK
$1130億
| $296万 | 1.4% |
9,891
-22,027
| -69% | -$618万 |
2013 Q4
40四半期
|
|
21
Intercontinental Exchange
ICE
$907億
| $294万 | 1.39% |
22,901
-40,777
| -64% | -$462万 |
2017 Q3
25四半期
|
|
22
Linde
LIN
$2298億
| $292万 | 1.38% |
7,100
-3,868
| -35% | -$153万 |
2023 Q3
1四半期
|
|
23
Bank of America
BAC
$3582億
| $282万 | 1.33% |
83,657
-130,527
| -61% | -$380万 |
2019 Q3
17四半期
|
|
24
Procter & Gamble
PG
$3701億
| $281万 | 1.32% |
19,155
-35,190
| -65% | -$521万 |
2013 Q4
40四半期
|
|
25
Rockwell Automation
ROK
$473億
| $273万 | 1.29% |
8,782
-16,639
| -65% | -$466万 |
2015 Q4
32四半期
|
|
類似するファンド
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GI
CT
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NC
Evelyn V. Morenoの2023年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2023年第4四半期時点で、Evelyn V. Morenoは$2.12億相当のポジションを153件保有しており、前四半期の$4.59億から54%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 36% を占めています。
Evelyn V. Morenoは2023年第4四半期に純額で$2.78億を引き出し、13銘柄のポジションを解消し、62銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はVMware, Incで、推定 $532万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の25%を占める情報技術に最も集中しており、前四半期の25%から低下しています。次いでヘルスケア、金融です。
相場の流れに反して、Evelyn V. Morenoは$508万相当のAvantis US Large Cap Value ETFの新規ポジションを取りました。
- Evelyn V. Morenoが2023年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はAvantis US Large Cap Value ETFで、株数は87,875株、評価額は$508万でした。
- Evelyn V. Morenoは2023年第4四半期にEcolabの保有額を最も増やし、増加額は推定$5.38万でした。
- Evelyn V. Morenoが2023年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAppleで、推定$2409万相当を減らしました。
- Evelyn V. Morenoは2023年第4四半期にVMware, Incの保有株をすべて売却し、売却額は推定$532万でした。
- 2023年第4四半期時点で、Evelyn V. Morenoの上位10銘柄は、運用資産総額$2.12億のポートフォリオの36%を占めています。
- Evelyn V. Morenoは2023年第4四半期に新たに12件のポジションを取り、13件のポジションを解消しました。
- Evelyn V. Morenoのポートフォリオ評価額は前四半期比で54%減少し、$2.12億となりました。
2024年2月9日に提出された、2023年第4四半期分のEvelyn V. Morenoの 13F報告書 に基づいています。