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EVM
Evelyn V. Moreno 投資組合持股
AUM
US$2.12億
週轉率
16.34%
1年估算報酬率
31.13%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+11.78%
1年估算報酬率
+31.13%
3年估算報酬率
+39.44%
5年估算報酬率
+122.36%
10年估算報酬率
+222.84%
AUM
US$2.12億
AUM 成長
-US$2.47億
(-54%)
資金流向
-US$2.78億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-131.16%
前10大持股比重
前十大持股占比
36.15%
持股
153
新
12
增持
4
減碼
62
已平倉
13
平均持有時間
3.3
年
前10名平均持有時間
3.4
年
前20名平均持有期間
2.9
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+US$473萬 |
| 2 |
Marsh
MRSH
|
+US$227萬 |
| 3 |
Morgan Stanley
MS
|
+US$171萬 |
| 4 |
Broadcom
AVGO
|
+US$101萬 |
| 5 |
Colgate-Palmolive
CL
|
+US$28.9萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$2409萬 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$2027萬 |
| 3 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+US$1745萬 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$1059萬 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$909萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 科技 | 24.71% |
| 2 | 醫療保健 | 13.76% |
| 3 | 金融 | 13.1% |
| 4 | 其他 | 10.42% |
| 5 | 非必需消費品 | 9.7% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$1434萬 | 6.77% |
74,492
-130,496
| -64% | -US$2409萬 |
2013 Q4
40個季度
|
|
|
2
Microsoft
MSFT
US$3.97兆
| US$1386萬 | 6.54% |
36,856
-56,940
| -61% | -US$2027萬 |
2013 Q4
40個季度
|
|
|
3
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$256億
| US$905萬 | 4.27% |
17,830
-37,581
| -68% | -US$1745萬 |
2013 Q4
40個季度
|
|
4
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.17兆
| US$857萬 | 4.04% |
60,789
-64,592
| -52% | -US$876萬 |
2013 Q4
40個季度
|
|
|
5
Amazon
AMZN
US$2.83兆
| US$803萬 | 3.79% |
52,823
-75,561
| -59% | -US$1059萬 |
2017 Q3
25個季度
|
|
|
6
NVIDIA
NVDA
US$5.24兆
| US$590萬 | 2.78% |
119,110
-196,170
| -62% | -US$909萬 |
2020 Q4
12個季度
|
|
|
7
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
US$220億
| US$508萬 | 2.4% |
+87,875
| 新 | +US$473萬 |
2023 Q4
0個季度
|
|
8
Salesforce
CRM
US$1993億
| US$402萬 | 1.9% |
15,283
-29,029
| -66% | -US$657萬 |
2017 Q1
27個季度
|
|
9
JPMorgan Chase
JPM
US$8865億
| US$395萬 | 1.86% |
23,205
-37,721
| -62% | -US$572萬 |
2013 Q4
40個季度
|
|
10
Booking.com
BKNG
US$1220億
| US$381萬 | 1.8% |
26,875
-50,925
| -65% | -US$635萬 |
2016 Q1
31個季度
|
|
11
Mastercard
MA
US$5396億
| US$371萬 | 1.75% |
8,696
-16,220
| -65% | -US$652萬 |
2013 Q4
40個季度
|
|
12
Novartis
NVS
US$2861億
| US$371萬 | 1.75% |
36,718
-41,798
| -53% | -US$403萬 |
2013 Q4
40個季度
|
|
13
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1019億
| US$356萬 | 1.68% |
32,903
-65,483
| -67% | -US$631萬 |
2013 Q4
40個季度
|
|
14
Palo Alto Networks
PANW
US$2845億
| US$349萬 | 1.65% |
23,680
-43,722
| -65% | -US$585萬 |
2021 Q3
9個季度
|
|
15
Waste Management
WM
US$907億
| US$342萬 | 1.62% |
19,116
-28,373
| -60% | -US$476萬 |
2018 Q3
21個季度
|
|
16
Danaher
DHR
US$1585億
| US$320萬 | 1.51% |
13,840
-25,000
| -64% | -US$532萬 |
2013 Q4
40個季度
|
|
17
TJX Companies
TJX
US$1620億
| US$320萬 | 1.51% |
34,121
-56,806
| -62% | -US$510萬 |
2014 Q1
39個季度
|
|
18
Comcast
CMCSA
US$784億
| US$306萬 | 1.44% |
69,751
-73,343
| -51% | -US$314萬 |
2016 Q3
29個季度
|
|
19
IQVIA
IQV
US$436億
| US$298萬 | 1.4% |
12,860
-8,165
| -39% | -US$168萬 |
2023 Q2
2個季度
|
|
20
Stryker
SYK
US$1145億
| US$296萬 | 1.4% |
9,891
-22,027
| -69% | -US$618萬 |
2013 Q4
40個季度
|
|
21
Intercontinental Exchange
ICE
US$891億
| US$294萬 | 1.39% |
22,901
-40,777
| -64% | -US$462萬 |
2017 Q3
25個季度
|
|
22
Linde
LIN
US$2322億
| US$292萬 | 1.38% |
7,100
-3,868
| -35% | -US$153萬 |
2023 Q3
1季度
|
|
23
Bank of America
BAC
US$3520億
| US$282萬 | 1.33% |
83,657
-130,527
| -61% | -US$380萬 |
2019 Q3
17個季度
|
|
24
Procter & Gamble
PG
US$3670億
| US$281萬 | 1.32% |
19,155
-35,190
| -65% | -US$521萬 |
2013 Q4
40個季度
|
|
25
Rockwell Automation
ROK
US$473億
| US$273萬 | 1.29% |
8,782
-16,639
| -65% | -US$466萬 |
2015 Q4
32個季度
|
|
相似基金
CSCSIM
GI
CT
PWMG
RWA
DWMG
AMR
NC
Evelyn V. Moreno的2023年第4季投資組合回顧
截至2023年第4季，Evelyn V. Moreno持有153個部位，管理資產為US$2.12億，較前一季的US$4.59億減少54%。 其前十大持股占投資組合的36%。
Evelyn V. Moreno於2023年第4季淨撤出US$2.78億，平倉13個部位，並減持62檔持股。 最受矚目的出清持股是VMware, Inc，這筆估值約為US$532萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於科技，占資產25%，低於前一季的25%，其次為醫療保健和金融。
與趨勢相反，Evelyn V. Moreno新建了Avantis US Large Cap Value ETF的部位，價值US$508萬。
- Evelyn V. Moreno在2023年第4季最大筆買進的是Avantis US Large Cap Value ETF：共買進87,875股，價值US$508萬。
- Evelyn V. Moreno在2023年第4季增持Ecolab的幅度最大，估計增加US$5.38萬。
- Evelyn V. Moreno在2023年第4季最大幅度減持的標的是Apple，估計減持了US$2409萬。
- Evelyn V. Moreno於2023年第4季完全出清VMware, Inc，估計賣出金額為US$532萬。
- 在2023年第4季，Evelyn V. Moreno的投資組合規模為US$2.12億，前十大持股占36%。
- Evelyn V. Moreno在2023年第4季新增了12個部位，並平倉13個部位。
- Evelyn V. Moreno的投資組合價值較前一季下跌54%，降至US$2.12億。
根據Evelyn V. Moreno的2023年第4季 13F申報資料 ，於2024年2月9日提交。