에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
EVM
Evelyn V. Moreno 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.12억
회전율
16.34%
1년 추정 수익률
31.13%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+11.78%
1년 예상 수익률
+31.13%
3년 예상 수익률
+39.44%
5년 예상 수익률
+122.36%
10년 예상 수익률
+222.84%
AUM
US$2.12억
AUM 성장
-US$2.47억
(-54%)
자금 흐름
-US$2.78억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-131.16%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
36.15%
보유액
153
신규
12
증가
4
축소
62
청산됨
13
평균 보유 기간
3.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+US$473만 |
| 2 |
Marsh
MRSH
|
+US$227만 |
| 3 |
Morgan Stanley
MS
|
+US$171만 |
| 4 |
Broadcom
AVGO
|
+US$101만 |
| 5 |
Colgate-Palmolive
CL
|
+US$28.9만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$2409만 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$2027만 |
| 3 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+US$1745만 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$1059만 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$909만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 24.71% |
| 2 | 건강관리 | 13.76% |
| 3 | 금융 | 13.1% |
| 4 | 기타 | 10.42% |
| 5 | 임의소비재 | 9.7% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$1434만 | 6.77% |
74,492
-130,496
| -64% | -US$2409만 |
2013 Q4
40개 분기
|
|
|
2
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$1386만 | 6.54% |
36,856
-56,940
| -61% | -US$2027만 |
2013 Q4
40개 분기
|
|
|
3
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$253억
| US$905만 | 4.27% |
17,830
-37,581
| -68% | -US$1745만 |
2013 Q4
40개 분기
|
|
4
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$857만 | 4.04% |
60,789
-64,592
| -52% | -US$876만 |
2013 Q4
40개 분기
|
|
|
5
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$803만 | 3.79% |
52,823
-75,561
| -59% | -US$1059만 |
2017 Q3
25개 분기
|
|
|
6
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$590만 | 2.78% |
119,110
-196,170
| -62% | -US$909만 |
2020 Q4
12개 분기
|
|
|
7
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
US$220억
| US$508만 | 2.4% |
+87,875
| 신규 | +US$473만 |
2023 Q4
0개 분기
|
|
8
Salesforce
CRM
US$1981억
| US$402만 | 1.9% |
15,283
-29,029
| -66% | -US$657만 |
2017 Q1
27개 분기
|
|
9
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$395만 | 1.86% |
23,205
-37,721
| -62% | -US$572만 |
2013 Q4
40개 분기
|
|
10
Booking.com
BKNG
US$1228억
| US$381만 | 1.8% |
26,875
-50,925
| -65% | -US$635만 |
2016 Q1
31개 분기
|
|
11
Mastercard
MA
US$5409억
| US$371만 | 1.75% |
8,696
-16,220
| -65% | -US$652만 |
2013 Q4
40개 분기
|
|
12
Novartis
NVS
US$2863억
| US$371만 | 1.75% |
36,718
-41,798
| -53% | -US$403만 |
2013 Q4
40개 분기
|
|
13
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021억
| US$356만 | 1.68% |
32,903
-65,483
| -67% | -US$631만 |
2013 Q4
40개 분기
|
|
14
Palo Alto Networks
PANW
US$2798억
| US$349만 | 1.65% |
23,680
-43,722
| -65% | -US$585만 |
2021 Q3
9개 분기
|
|
15
Waste Management
WM
US$907억
| US$342만 | 1.62% |
19,116
-28,373
| -60% | -US$476만 |
2018 Q3
21개 분기
|
|
16
Danaher
DHR
US$1610억
| US$320만 | 1.51% |
13,840
-25,000
| -64% | -US$532만 |
2013 Q4
40개 분기
|
|
17
TJX Companies
TJX
US$1621억
| US$320만 | 1.51% |
34,121
-56,806
| -62% | -US$510만 |
2014 Q1
39개 분기
|
|
18
Comcast
CMCSA
US$777억
| US$306만 | 1.44% |
69,751
-73,343
| -51% | -US$314만 |
2016 Q3
29개 분기
|
|
19
IQVIA
IQV
US$439억
| US$298만 | 1.4% |
12,860
-8,165
| -39% | -US$168만 |
2023 Q2
2개 분기
|
|
20
Stryker
SYK
US$1130억
| US$296만 | 1.4% |
9,891
-22,027
| -69% | -US$618만 |
2013 Q4
40개 분기
|
|
21
Intercontinental Exchange
ICE
US$907억
| US$294만 | 1.39% |
22,901
-40,777
| -64% | -US$462만 |
2017 Q3
25개 분기
|
|
22
Linde
LIN
US$2298억
| US$292만 | 1.38% |
7,100
-3,868
| -35% | -US$153만 |
2023 Q3
1분기
|
|
23
Bank of America
BAC
US$3582억
| US$282만 | 1.33% |
83,657
-130,527
| -61% | -US$380만 |
2019 Q3
17개 분기
|
|
24
Procter & Gamble
PG
US$3701억
| US$281만 | 1.32% |
19,155
-35,190
| -65% | -US$521만 |
2013 Q4
40개 분기
|
|
25
Rockwell Automation
ROK
US$473억
| US$273만 | 1.29% |
8,782
-16,639
| -65% | -US$466만 |
2015 Q4
32개 분기
|
|
유사한 펀드
CSCSIM
GI
CT
PWMG
RWA
DWMG
AMR
NC
Evelyn V. Moreno의 2023년 4분기 포트폴리오 리뷰
2023년 4분기 기준, Evelyn V. Moreno의 보유 포지션은 153개, 총액은 US$2.12억였으며 전 분기 US$4.59억보다 54% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 36%를 차지해요.
Evelyn V. Moreno은(는) 2023년 4분기에 순 US$2.78억을 회수했으며, 13개 포지션을 청산하고 62개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 VMware, Inc으로, 추정 US$532만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 정보기술으로, 한 분기 전 25%에서 25%로 줄었습니다. 그다음은 건강관리와 금융입니다.
시장 흐름에 역행해, Evelyn V. Moreno는 Avantis US Large Cap Value ETF에 US$508만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Evelyn V. Moreno의 2023년 4분기 최대 매수 종목은 Avantis US Large Cap Value ETF으로, US$508만 상당의 87,875주를 매수했어요.
- 2023년 4분기에 Ecolab 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Evelyn V. Moreno로, 추정 증가액은 US$5.38만 규모예요.
- Evelyn V. Moreno의 2023년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Apple이며, 추정 감소액은 US$2409만예요.
- Evelyn V. Moreno는 2023년 4분기에 VMware, Inc 보유분을 전량 매도해 추정 US$532만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Evelyn V. Moreno의 2023년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.12억 중 36%를 차지해요.
- Evelyn V. Moreno는 2023년 4분기에 신규 포지션 12개를 편입하고 13개를 청산했어요.
- Evelyn V. Moreno의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 54% 하락해 US$2.12억가 됐어요.
2024년 2월 9일에 제출된 Evelyn V. Moreno의 2023년 4분기 13F 공시 기준입니다.