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PWMG
Provence Wealth Management Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.86억
회전율
8.02%
1년 추정 수익률
38.63%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+11%
1년 예상 수익률
+38.63%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.86억
AUM 성장
+US$2302만
(+14%)
자금 흐름
+US$623만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
3.35%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
33.19%
보유액
486
신규
14
증가
108
축소
92
청산됨
25
평균 보유 기간
0.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
1
연도
상위 20개 평균 보유 기간
1.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+US$90.4만 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$88.8만 |
| 3 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+US$84.2만 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$83.4만 |
| 5 |
Roblox
RBLX
|
+US$80만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$156만 |
| 2 |
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
|
+US$80.5만 |
| 3 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$77.4만 |
| 4 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+US$66.3만 |
| 5 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$59.6만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 55.15% |
| 2 | 정보기술 | 16.03% |
| 3 | 금융 | 6.27% |
| 4 | 건강관리 | 5.25% |
| 5 | 임의소비재 | 5.18% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$1369만 | 7.36% |
28,667
-3,477
| -11% | -US$156만 |
2021 Q4
8개 분기
|
|
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$1149만 | 6.17% |
24,181
-596
| -2% | -US$26.5만 |
2021 Q4
8개 분기
|
|
|
3
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$714만 | 3.84% |
37,094
+4,811
| +15% | +US$88.8만 |
2021 Q4
8개 분기
|
|
|
4
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
US$489억
| US$488만 | 2.62% |
105,908
-17,514
| -14% | -US$77.4만 |
2021 Q4
8개 분기
|
|
|
5
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$480만 | 2.58% |
12,772
+2,539
| +25% | +US$90.4만 |
2021 Q4
8개 분기
|
|
|
6
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$485억
| US$428만 | 2.3% |
29,097
-4,303
| -13% | -US$59.6만 |
2023 Q2
2개 분기
|
|
7
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$405만 | 2.18% |
81,840
+7,200
| +10% | +US$33.4만 |
2021 Q4
8개 분기
|
|
8
iShares MBS ETF
MBB
US$359억
| US$400만 | 2.15% |
42,542
+1,654
| +4% | +US$14.8만 |
2022 Q4
4개 분기
|
|
9
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
US$171억
| US$381만 | 2.05% |
54,247
-612
| -1% | -US$4.04만 |
2023 Q1
3개 분기
|
|
10
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
US$179억
| US$361만 | 1.94% |
34,428
-4,844
| -12% | -US$47.4만 |
2021 Q4
8개 분기
|
|
|
11
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$492억
| US$357만 | 1.92% |
32,973
-6,346
| -16% | -US$66.3만 |
2022 Q4
4개 분기
|
|
|
12
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
US$149억
| US$347만 | 1.86% |
35,782
-8,986
| -20% | -US$80.5만 |
2021 Q4
8개 분기
|
|
|
13
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$343만 | 1.84% |
22,566
+5,953
| +36% | +US$83.4만 |
2021 Q4
8개 분기
|
|
|
14
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$672억
| US$331만 | 1.78% |
40,749
+10,902
| +37% | +US$84.2만 |
2022 Q4
4개 분기
|
|
15
Tesla
TSLA
US$1.4조
| US$305만 | 1.64% |
12,273
+865
| +8% | +US$20.6만 |
2021 Q4
8개 분기
|
|
16
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
US$181억
| US$296만 | 1.59% |
60,658
-136
| -0.2% | -US$6.06천 |
2023 Q1
3개 분기
|
|
17
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$295만 | 1.59% |
8,336
+945
| +13% | +US$30.8만 |
2022 Q4
4개 분기
|
|
18
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$440억
| US$287만 | 1.54% |
37,150
+899
| +2% | +US$6.81만 |
2021 Q4
8개 분기
|
|
19
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1240억
| US$246만 | 1.32% |
32,416
+480
| +2% | +US$3.39만 |
2021 Q4
8개 분기
|
|
20
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$306억
| US$242만 | 1.3% |
46,356
-7,870
| -15% | -US$38.9만 |
2021 Q4
8개 분기
|
|
21
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$229만 | 1.23% |
16,399
+4,199
| +34% | +US$56.4만 |
2022 Q4
4개 분기
|
|
22
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
US$400억
| US$216만 | 1.16% |
36,475
+10,405
| +40% | +US$60만 |
2022 Q4
4개 분기
|
|
23
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$216만 | 1.16% |
6,054
+709
| +13% | +US$24.9만 |
2021 Q4
8개 분기
|
|
24
Broadcom
AVGO
US$1.57조
| US$214만 | 1.15% |
19,140
+3,410
| +22% | +US$32.3만 |
2022 Q4
4개 분기
|
|
25
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1510억
| US$193만 | 1.04% |
38,151
-6,570
| -15% | -US$31.8만 |
2023 Q2
2개 분기
|
|
유사한 펀드
RWA
DWMG
AMR
LFM
RWG
ETH
EVM
ARIS
Provence Wealth Management Group의 2023년 4분기 포트폴리오 리뷰
2023년 4분기 기준, Provence Wealth Management Group는 US$1.86억 상당의 486개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.63억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 33%를 차지해요.
Provence Wealth Management Group는 2023년 4분기에 순신규 자금으로 US$623만을 투입해 신규 포지션 14개를 개설하고 기존 보유 종목 108개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Roblox으로, 21,640주를 보유했으며 가치는 US$98.9만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 61%에서 55%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 iShares Core S&P 500 ETF으로, 보유분을 추정 US$156만 규모 줄였습니다.
- Provence Wealth Management Group의 2023년 4분기 최대 매수 종목은 Roblox으로, US$98.9만 상당의 21,640주를 매수했어요.
- 2023년 4분기에 Microsoft 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Provence Wealth Management Group로, 추정 증가액은 US$90.4만 규모예요.
- Provence Wealth Management Group의 2023년 4분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Core S&P 500 ETF이며, 추정 감소액은 US$156만예요.
- Provence Wealth Management Group는 2023년 4분기에 CF Industries 보유분을 전량 매도해 추정 US$28.2만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Provence Wealth Management Group의 2023년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.86억 중 33%를 차지해요.
- Provence Wealth Management Group는 2023년 4분기에 신규 포지션 14개를 편입하고 25개를 청산했어요.
- Provence Wealth Management Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$1.86억에 이르렀어요.
2024년 2월 6일에 제출된 Provence Wealth Management Group의 2023년 4분기 13F 공시 기준입니다.