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ARIS
Advanced Research Investment Solutions 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.6억
회전율
9.38%
1년 추정 수익률
5.55%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+9.51%
1년 예상 수익률
+5.55%
3년 예상 수익률
-13.14%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.6억
AUM 성장
+US$579만
(+3.8%)
자금 흐름
-US$811만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-5.07%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
92.75%
보유액
32
신규
2
증가
13
축소
12
청산됨
1
평균 보유 기간
1.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US TIPS ETF
SCHP
|
+US$84.1만 |
| 2 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+US$29.4만 |
| 3 |
Northern Trust Morningstar Global Upstream Natural Resources ETF
GUNR
|
+US$21.5만 |
| 4 |
Dimensional International Value ETF
DFIV
|
+US$19.2만 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$18.9만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
RPAR Risk Parity ETF
RPAR
|
+US$784만 |
| 2 |
PIMCO 15+ Year US TIPS Index Exchange-Traded Fund
LTPZ
|
+US$54.9만 |
| 3 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$43.4만 |
| 4 |
Vanguard World Funds Extended Duration ETF
EDV
|
+US$28.3만 |
| 5 |
UPAR Ultra Risk Parity ETF
UPAR
|
+US$27.9만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 97.12% |
| 2 | 정보기술 | 1.68% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.43% |
| 4 | 산업재 | 0.35% |
| 5 | 금융 | 0.34% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
RPAR Risk Parity ETF
RPAR
US$5.55억
| US$8015만 | 50.09% |
4,190,006
-438,101
| -9% | -US$784만 |
2019 Q4
16개 분기
|
|
|
2
UPAR Ultra Risk Parity ETF
UPAR
US$5495만
| US$2468만 | 15.42% |
1,808,167
-22,467
| -1% | -US$27.9만 |
2022 Q1
7개 분기
|
|
|
3
Schwab US TIPS ETF
SCHP
US$175억
| US$1371만 | 8.57% |
525,314
+33,040
| +7% | +US$84.1만 |
2021 Q1
11개 분기
|
|
4
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1165억
| US$1179만 | 7.37% |
69,207
+706
| +1% | +US$11.4만 |
2019 Q4
16개 분기
|
|
5
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
US$313억
| US$541만 | 3.38% |
132,142
-4,255
| -3% | -US$16.7만 |
2019 Q4
16개 분기
|
|
6
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6882억
| US$383만 | 2.39% |
16,155
+1
| +0% | +US$221 |
2021 Q1
11개 분기
|
|
|
7
PIMCO 15+ Year US TIPS Index Exchange-Traded Fund
LTPZ
US$12.3억
| US$266만 | 1.66% |
46,969
-10,330
| -18% | -US$54.9만 |
2021 Q2
10개 분기
|
|
8
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
US$131억
| US$220만 | 1.38% |
25,909
-2,824
| -10% | -US$22.3만 |
2022 Q1
7개 분기
|
|
|
9
Northern Trust Morningstar Global Upstream Natural Resources ETF
GUNR
US$69.7억
| US$202만 | 1.26% |
49,330
+5,392
| +12% | +US$21.5만 |
2021 Q2
10개 분기
|
|
10
Apple
AAPL
US$5.1조
| US$196만 | 1.23% |
10,188
+510
| +5% | +US$9.42만 |
2019 Q4
16개 분기
|
|
11
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1199억
| US$111만 | 0.69% |
27,006
+3,936
| +17% | +US$15.6만 |
2020 Q4
12개 분기
|
|
12
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
US$62.5억
| US$105만 | 0.66% |
32,743
-2,176
| -6% | -US$6.71만 |
2022 Q1
7개 분기
|
|
|
13
Vanguard World Funds Extended Duration ETF
EDV
US$39.4억
| US$103만 | 0.64% |
12,661
-3,958
| -24% | -US$28.3만 |
2019 Q4
16개 분기
|
|
14
iShares Gold Trust
IAU
US$613억
| US$99.2만 | 0.62% |
25,405
-2,345
| -8% | -US$8.77만 |
2019 Q4
16개 분기
|
|
15
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
US$91.9억
| US$97.7만 | 0.61% |
40,507
-10,655
| -21% | -US$24.4만 |
2021 Q3
9개 분기
|
|
16
Vanguard ESG International Stock ETF
VSGX
US$65.8억
| US$91.5만 | 0.57% |
16,553
-1,848
| -10% | -US$9.5만 |
2022 Q1
7개 분기
|
|
17
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2307억
| US$86.3만 | 0.54% |
18,023
+65
| +0.4% | +US$2.91천 |
2020 Q4
12개 분기
|
|
|
18
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$1626억
| US$71.1만 | 0.44% |
12,271
+5,383
| +78% | +US$29.4만 |
2022 Q4
4개 분기
|
|
19
SFL Corp
SFL
US$16.8억
| US$56.6만 | 0.35% |
50,154
-253
| -0.5% | -US$2.82천 |
2022 Q3
5개 분기
|
|
20
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.52조
| US$46.8만 | 0.29% |
3,319
+240
| +8% | +US$3.26만 |
2023 Q2
2개 분기
|
|
21
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1253억
| US$40만 | 0.25% |
7,220
-3,340
| -32% | -US$16.9만 |
2023 Q2
2개 분기
|
|
22
Shopify
SHOP
US$1956억
| US$38.6만 | 0.24% |
4,960
| – | – |
2023 Q1
3개 분기
|
|
23
Microsoft
MSFT
US$4.05조
| US$33.6만 | 0.21% |
894
+199
| +29% | +US$7.08만 |
2023 Q2
2개 분기
|
|
24
JPMorgan Chase
JPM
US$9084억
| US$29.1만 | 0.18% |
1,708
+262
| +18% | +US$3.97만 |
2023 Q3
1분기
|
|
25
Panagram BBB-B CLO ETF
CLOZ
US$6.7억
| US$28.5만 | 0.18% |
10,741
+2,217
| +26% | +US$5.81만 |
2023 Q3
1분기
|
|
유사한 펀드
ETH
RWG
LFM
FCPV
Advanced Research Investment Solutions의 2023년 4분기 포트폴리오 리뷰
2023년 4분기 기준, Advanced Research Investment Solutions 측은 US$1.6억 상당의 32개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.54억에서 3.8% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 93% 비중을 차지해요.
Advanced Research Investment Solutions 측은 2023년 4분기에 순액 US$811만 규모를 회수하고 포지션 1개를 청산했으며, 보유 종목 12개의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 iShares Core S&P Small-Cap ETF 주식으로, 추정 US$43.4만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 97%에서 97% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Advanced Research Investment Solutions 측은 Dimensional International Value ETF에 US$20.3만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Advanced Research Investment Solutions의 2023년 4분기 최대 매수 종목은 Dimensional International Value ETF 주식으로, US$20.3만 상당의 5,897주를 매수했어요.
- Advanced Research Investment Solutions 측이 2023년 4분기에 Schwab US TIPS ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$84.1만 규모예요.
- Advanced Research Investment Solutions의 2023년 4분기 최대 비중 축소 종목은 RPAR Risk Parity ETF이며, 추정 감소액은 US$784만예요.
- Advanced Research Investment Solutions 측은 2023년 4분기에 iShares Core S&P Small-Cap ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$43.4만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Advanced Research Investment Solutions의 2023년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.6억 중 93% 비중을 차지해요.
- Advanced Research Investment Solutions 측은 2023년 4분기에 신규 포지션 2개를 편입하고 1개를 청산했어요.
- Advanced Research Investment Solutions의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 3.8% 상승해 US$1.6억에 이르렀어요.
2024년 2월 13일에 제출된 Advanced Research Investment Solutions의 2023년 4분기 13F 공시 기준입니다.