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RPG
Resource Planning Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.57억
회전율
23.29%
1년 추정 수익률
11.52%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+7.82%
1년 예상 수익률
+11.52%
3년 예상 수익률
+1.9%
5년 예상 수익률
+32.23%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.57억
AUM 성장
+US$3936만
(+33%)
자금 흐름
+US$2842만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
18.07%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
54.34%
보유액
73
신규
16
증가
13
축소
35
청산됨
1
평균 보유 기간
3
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$538만 |
| 2 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$523만 |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$518만 |
| 4 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$456만 |
| 5 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+US$349만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+US$237만 |
| 2 |
Schwab US TIPS ETF
SCHP
|
+US$214만 |
| 3 |
Schwab Fundamental International Small Company Index ETF
FNDC
|
+US$176만 |
| 4 |
State Street SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF
QUS
|
+US$165만 |
| 5 |
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
|
+US$122만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 95.54% |
| 2 | 정보기술 | 1.63% |
| 3 | 임의소비재 | 1.02% |
| 4 | 필수소비재 | 0.8% |
| 5 | 금융 | 0.49% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382억
| US$1887만 | 11.99% |
190,298
+56,556
| +42% | +US$538만 |
2018 Q3
21개 분기
|
|
|
2
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$456억
| US$1601만 | 10.18% |
207,901
+69,148
| +50% | +US$523만 |
2019 Q2
18개 분기
|
|
|
3
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$542억
| US$795만 | 5.05% |
36,436
-11,580
| -24% | -US$237만 |
2018 Q3
21개 분기
|
|
4
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278억
| US$778만 | 4.95% |
171,732
+29,411
| +21% | +US$132만 |
2018 Q3
21개 분기
|
|
5
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$769억
| US$736만 | 4.68% |
34,874
-158
| -0.5% | -US$3.04만 |
2018 Q3
21개 분기
|
|
|
6
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$631만 | 4.01% |
14,442
+12,662
| +711% | +US$518만 |
2023 Q3
1분기
|
|
|
7
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
US$241억
| US$574만 | 3.65% |
103,585
-23,677
| -19% | -US$122만 |
2021 Q3
9개 분기
|
|
|
8
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$835억
| US$544만 | 3.46% |
110,269
+71,740
| +186% | +US$349만 |
2018 Q3
21개 분기
|
|
|
9
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$488억
| US$523만 | 3.32% |
178,933
+168,648
| +1,640% | +US$456만 |
2023 Q3
1분기
|
|
|
10
State Street SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF
QUS
US$15.9억
| US$479만 | 3.04% |
36,258
-13,194
| -27% | -US$165만 |
2021 Q3
9개 분기
|
|
|
11
Schwab US TIPS ETF
SCHP
US$164억
| US$449만 | 2.85% |
171,994
-84,032
| -33% | -US$214만 |
2018 Q3
21개 분기
|
|
12
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226억
| US$441만 | 2.8% |
107,182
-8,129
| -7% | -US$32.2만 |
2018 Q3
21개 분기
|
|
|
13
Schwab Fundamental International Small Company Index ETF
FNDC
US$30.6억
| US$439만 | 2.79% |
125,997
-54,178
| -30% | -US$176만 |
2018 Q3
21개 분기
|
|
14
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
US$154억
| US$396만 | 2.52% |
163,454
-40,070
| -20% | -US$96.2만 |
2020 Q2
14개 분기
|
|
15
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
US$166억
| US$352만 | 2.24% |
35,695
-4,365
| -11% | -US$42.5만 |
2022 Q2
6개 분기
|
|
16
Hartford Multifactor Developed Markets ex-US ETF
RODM
US$16.6억
| US$350만 | 2.22% |
127,477
-27,215
| -18% | -US$70.7만 |
2019 Q2
18개 분기
|
|
17
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$185억
| US$255만 | 1.62% |
+16,231
| 신규 | +US$238만 |
2023 Q4
0개 분기
|
|
18
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
US$154억
| US$255만 | 1.62% |
+68,385
| 신규 | +US$235만 |
2023 Q4
0개 분기
|
|
19
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$240억
| US$253만 | 1.61% |
+32,394
| 신규 | +US$242만 |
2023 Q4
0개 분기
|
|
20
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
US$16.7억
| US$252만 | 1.6% |
+88,097
| 신규 | +US$180만 |
2023 Q4
0개 분기
|
|
21
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
US$152억
| US$226만 | 1.44% |
+88,515
| 신규 | +US$211만 |
2023 Q4
0개 분기
|
|
22
Dimensional International Small Cap ETF
DFIS
US$57.7억
| US$210만 | 1.34% |
86,980
-20,889
| -19% | -US$46.5만 |
2022 Q2
6개 분기
|
|
23
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$210만 | 1.34% |
10,917
+188
| +2% | +US$3.47만 |
2021 Q2
10개 분기
|
|
24
Ballast Small/Mid Cap ETF
MGMT
US$1.63억
| US$171만 | 1.09% |
46,217
-17,892
| -28% | -US$61.5만 |
2021 Q3
9개 분기
|
|
25
Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF
PRFZ
US$26억
| US$157만 | 1% |
41,937
-4,403
| -10% | -US$14.8만 |
2018 Q3
21개 분기
|
|
유사한 펀드
ARIS
ETH
RWG
LFM
FCPV
AMR
DWMG
RWA
Resource Planning Group의 2023년 4분기 포트폴리오 리뷰
2023년 4분기 기준, Resource Planning Group는 US$1.57억 상당의 73개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.18억에서 33% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 54%를 차지해요.
Resource Planning Group는 2023년 4분기에 순신규 자금으로 US$2842만을 투입해 신규 포지션 16개를 개설하고 기존 보유 종목 13개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF으로, 32,394주를 보유했으며 가치는 US$253만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 96%로 가장 높아요. 한 분기 전 95%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 임의소비재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Vanguard Morningstar Large-Cap ETF으로, 보유분을 추정 US$237만 규모 줄였습니다.
- Resource Planning Group의 2023년 4분기 최대 매수 종목은 iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF으로, US$253만 상당의 32,394주를 매수했어요.
- 2023년 4분기에 iShares Core US Aggregate Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Resource Planning Group로, 추정 증가액은 US$538만 규모예요.
- Resource Planning Group의 2023년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Morningstar Large-Cap ETF이며, 추정 감소액은 US$237만예요.
- Resource Planning Group는 2023년 4분기에 Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$25.6만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Resource Planning Group의 2023년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.57억 중 54%를 차지해요.
- Resource Planning Group는 2023년 4분기에 신규 포지션 16개를 편입하고 1개를 청산했어요.
- Resource Planning Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 33% 상승해 US$1.57억에 이르렀어요.
2024년 1월 10일에 제출된 Resource Planning Group의 2023년 4분기 13F 공시 기준입니다.