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Resource Planning Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.57억
회전율
23.29%
1년 추정 수익률
11.52%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+7.82%
1년 예상 수익률
+11.52%
3년 예상 수익률
+1.9%
5년 예상 수익률
+32.23%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.57억
AUM 성장
+US$3936만
(+33%)
자금 흐름
+US$2842만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
18.07%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
54.34%
보유액
73
신규
16
증가
13
축소
35
청산됨
1
평균 보유 기간
3
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$538만 |
| 2 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$523만 |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$518만 |
| 4 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$456만 |
| 5 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+US$349만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+US$237만 |
| 2 |
Schwab US TIPS ETF
SCHP
|
+US$214만 |
| 3 |
Schwab Fundamental International Small Company Index ETF
FNDC
|
+US$176만 |
| 4 |
State Street SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF
QUS
|
+US$165만 |
| 5 |
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
|
+US$122만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 95.54% |
| 2 | 정보기술 | 1.63% |
| 3 | 임의소비재 | 1.02% |
| 4 | 필수소비재 | 0.8% |
| 5 | 금융 | 0.49% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Sonoco
SON
US$48.7억
| US$40.5만 | 0.26% |
7,245
| – | – |
2018 Q3
21개 분기
|
|
52
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
US$181억
| US$39.3만 | 0.25% |
3,746
| – | – |
2023 Q1
3개 분기
|
|
53
Amazon
AMZN
US$2.69조
| US$39.3만 | 0.25% |
2,585
-80
| -3% | -US$1.12만 |
2020 Q2
14개 분기
|
|
54
Nucor
NUE
US$585억
| US$37.8만 | 0.24% |
2,172
| – | – |
2021 Q2
10개 분기
|
|
55
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$285억
| US$36.2만 | 0.23% |
4,743
-1,144
| -19% | -US$8.38만 |
2019 Q2
18개 분기
|
|
56
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
US$196억
| US$34.6만 | 0.22% |
6,647
-1,123
| -14% | -US$5.58만 |
2022 Q2
6개 분기
|
|
57
JPMorgan Chase
JPM
US$8895억
| US$32.4만 | 0.21% |
1,902
| – | – |
2018 Q3
21개 분기
|
|
58
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$533억
| US$31.6만 | 0.2% |
+2,912
| 신규 | +US$30.4만 |
2023 Q4
0개 분기
|
|
59
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
US$131억
| US$31.1만 | 0.2% |
+2,951
| 신규 | +US$30.7만 |
2023 Q4
0개 분기
|
|
60
Victory Portfolios II VictoryShares Core Intermediate Bond ETF
UITB
US$26.4억
| US$28.6만 | 0.18% |
6,101
| – | – |
2023 Q2
2개 분기
|
|
61
PepsiCo
PEP
US$1841억
| US$28.5만 | 0.18% |
1,676
+64
| +4% | +US$1.06만 |
2018 Q3
21개 분기
|
|
62
iShares Core 10+ Year USD Bond ETF
ILTB
US$6.01억
| US$28.1만 | 0.18% |
5,340
-96
| -2% | -US$4.64천 |
2022 Q4
4개 분기
|
|
63
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1641억
| US$26.9만 | 0.17% |
3,664
| – | – |
2018 Q3
21개 분기
|
|
64
Vanguard Long-Term Bond ETF
BLV
US$55.3억
| US$26.4만 | 0.17% |
3,545
-964
| -21% | -US$6.61만 |
2018 Q4
20개 분기
|
|
65
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1071억
| US$24.6만 | 0.16% |
+4,224
| 신규 | +US$22.6만 |
2023 Q4
0개 분기
|
|
66
Johnson & Johnson
JNJ
US$6396억
| US$22.6만 | 0.14% |
1,441
+1
| +0.1% | +US$153 |
2021 Q2
10개 분기
|
|
67
iShares Biotechnology ETF
IBB
US$108억
| US$22만 | 0.14% |
+1,620
| 신규 | +US$19.8만 |
2023 Q4
0개 분기
|
|
68
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$409억
| US$22만 | 0.14% |
6,460
-2,876
| -31% | -US$9.13만 |
2020 Q2
14개 분기
|
|
69
ExxonMobil
XOM
US$7580억
| US$21.3만 | 0.14% |
2,131
+2
| +0.1% | +US$210 |
2021 Q2
10개 분기
|
|
70
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
US$112억
| US$21만 | 0.13% |
2,478
-516
| -17% | -US$5.55만 |
2020 Q2
14개 분기
|
|
71
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$146억
| US$20.8만 | 0.13% |
1,936
-401
| -17% | -US$4.19만 |
2018 Q3
21개 분기
|
|
72
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8799억
| US$20.3만 | 0.13% |
424
-194
| -31% | -US$8.68만 |
2020 Q2
14개 분기
|
|
73
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$674억
| – | – |
-3,367
| 청산됨 | -US$25.6만 | – |
|
유사한 펀드
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FCPV
Resource Planning Group의 2023년 4분기 포트폴리오 리뷰
2023년 4분기 기준, Resource Planning Group 측은 US$1.57억 상당의 73개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.18억에서 33% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 54% 비중을 차지해요.
Resource Planning Group 측은 2023년 4분기에 순신규 자금으로 US$2842만 규모를 투입해 신규 포지션 16개를 개설하고 기존 보유 종목 13개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF 주식으로, 32,394주를 보유했으며 가치는 US$253만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 96% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 95%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 임의소비재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Vanguard Morningstar Large-Cap ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$237만 규모 줄였어요.
- Resource Planning Group의 2023년 4분기 최대 매수 종목은 iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF 주식으로, US$253만 상당의 32,394주를 매수했어요.
- Resource Planning Group 측이 2023년 4분기에 iShares Core US Aggregate Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$538만 규모예요.
- Resource Planning Group의 2023년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Morningstar Large-Cap ETF이며, 추정 감소액은 US$237만예요.
- Resource Planning Group 측은 2023년 4분기에 Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$25.6만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Resource Planning Group의 2023년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.57억 중 54% 비중을 차지해요.
- Resource Planning Group 측은 2023년 4분기에 신규 포지션 16개를 편입하고 1개를 청산했어요.
- Resource Planning Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 33% 상승해 US$1.57억에 이르렀어요.
2024년 1월 10일에 제출된 Resource Planning Group의 2023년 4분기 13F 공시 기준입니다.