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Resource Planning Group Portfolio-Positionen
AUM
157 Mio. $
Umschlag
23,29 %
1-J.-Rendite (gesch.)
11,52 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+7,82 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+11,52 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+1,9 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+32,23 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
157 Mio. $
AUM-Wachstum
+39,4 Mio. $
(+33 %)
Kapitalfluss
+28,4 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
18,07 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
54,34 %
Position
73
Neu
16
Aufgestockt
13
Reduziert
35
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+5,38 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+5,23 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+5,18 Mio. $ |
| 4 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+4,56 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+3,49 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+2,37 Mio. $ |
| 2 |
Schwab US TIPS ETF
SCHP
|
+2,14 Mio. $ |
| 3 |
Schwab Fundamental International Small Company Index ETF
FNDC
|
+1,76 Mio. $ |
| 4 |
State Street SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF
QUS
|
+1,65 Mio. $ |
| 5 |
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
|
+1,22 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 95,54 % |
| 2 | Technologie | 1,63 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 1,02 % |
| 4 | Basiskonsumgüter | 0,8 % |
| 5 | Finanzwesen | 0,49 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Sonoco
SON
4,96 Mrd. $
| 404.778 $ | 0,26 % |
7.245
| – | – |
2018 Q3
21 Quartale
|
|
52
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
17,8 Mrd. $
| 393.030 $ | 0,25 % |
3.746
| – | – |
2023 Q1
3 Quartale
|
|
53
Amazon
AMZN
2,68 Bio. $
| 392.765 $ | 0,25 % |
2.585
-80
| -3 % | -11.214 $ |
2020 Q2
14 Quartale
|
|
54
Nucor
NUE
58,6 Mrd. $
| 378.015 $ | 0,24 % |
2.172
| – | – |
2021 Q2
10 Quartale
|
|
55
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
28,5 Mrd. $
| 362.294 $ | 0,23 % |
4.743
-1.144
| -19 % | -83.787 $ |
2019 Q2
18 Quartale
|
|
56
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
19,7 Mrd. $
| 345.563 $ | 0,22 % |
6.647
-1.123
| -14 % | -55.815 $ |
2022 Q2
6 Quartale
|
|
57
JPMorgan Chase
JPM
881 Mrd. $
| 323.530 $ | 0,21 % |
1.902
| – | – |
2018 Q3
21 Quartale
|
|
58
iShares National Muni Bond ETF
MUB
51,4 Mrd. $
| 315.690 $ | 0,2 % |
+2.912
| Neu | +304.310 $ |
2023 Q4
0 Quartale
|
|
59
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
12,8 Mrd. $
| 311.124 $ | 0,2 % |
+2.951
| Neu | +306.968 $ |
2023 Q4
0 Quartale
|
|
60
Victory Portfolios II VictoryShares Core Intermediate Bond ETF
UITB
2,62 Mrd. $
| 286.198 $ | 0,18 % |
6.101
| – | – |
2023 Q2
2 Quartale
|
|
61
PepsiCo
PEP
185 Mrd. $
| 284.652 $ | 0,18 % |
1.676
+64
| +4 % | +10.614 $ |
2018 Q3
21 Quartale
|
|
62
iShares Core 10+ Year USD Bond ETF
ILTB
608 Mio. $
| 280.777 $ | 0,18 % |
5.340
-96
| -2 % | -4.635 $ |
2022 Q4
4 Quartale
|
|
63
Vanguard Total Bond Market
BND
164 Mrd. $
| 269.487 $ | 0,17 % |
3.664
| – | – |
2018 Q3
21 Quartale
|
|
64
Vanguard Long-Term Bond ETF
BLV
5,51 Mrd. $
| 264.357 $ | 0,17 % |
3.545
-964
| -21 % | -66.058 $ |
2018 Q4
20 Quartale
|
|
65
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
106 Mrd. $
| 245.668 $ | 0,16 % |
+4.224
| Neu | +225.682 $ |
2023 Q4
0 Quartale
|
|
66
Johnson & Johnson
JNJ
635 Mrd. $
| 225.857 $ | 0,14 % |
1.441
+1
| +0,1 % | +153 $ |
2021 Q2
10 Quartale
|
|
67
iShares Biotechnology ETF
IBB
10,8 Mrd. $
| 220.062 $ | 0,14 % |
+1.620
| Neu | +197.656 $ |
2023 Q4
0 Quartale
|
|
68
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
40,6 Mrd. $
| 219.705 $ | 0,14 % |
6.460
-2.876
| -31 % | -91.291 $ |
2020 Q2
14 Quartale
|
|
69
ExxonMobil
XOM
753 Mrd. $
| 213.105 $ | 0,14 % |
2.131
+2
| +0,1 % | +210 $ |
2021 Q2
10 Quartale
|
|
70
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
11,1 Mrd. $
| 210.045 $ | 0,13 % |
2.478
-516
| -17 % | -55.454 $ |
2020 Q2
14 Quartale
|
|
71
iShares TIPS Bond ETF
TIP
14,6 Mrd. $
| 208.117 $ | 0,13 % |
1.936
-401
| -17 % | -41.929 $ |
2018 Q3
21 Quartale
|
|
72
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
876 Mrd. $
| 202.525 $ | 0,13 % |
424
-194
| -31 % | -86.834 $ |
2020 Q2
14 Quartale
|
|
73
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
67,4 Mrd. $
| – | – |
-3.367
| Geschlossen | -255.799 $ | – |
|
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Portfolio-Rückblick von Resource Planning Group für Q4 2023
Zum Stand von Q4 2023 hielt Resource Planning Group 73 Positionen im Wert von 157 Mio. $, ein Anstieg um 33 % gegenüber 118 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 54 % des Portfolios aus.
Resource Planning Group investierte 28,4 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q4 2023, eröffnete 16 neue Positionen und stockte 13 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF: 32.394 Aktien im Wert von 2,53 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 96 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 95 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard Morningstar Large-Cap ETF; sie wurde auf 2,37 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Resource Planning Group im Q4 2023 war iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF: 32.394 Aktien im Wert von 2,53 Mio. $.
- Resource Planning Group hat seine Position in iShares Core US Aggregate Bond ETF in Q4 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5,38 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Resource Planning Group im Q4 2023 entfiel auf Vanguard Morningstar Large-Cap ETF und belief sich schätzungsweise auf 2,37 Mio. $.
- Resource Planning Group hat seine Position in Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF im Q4 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 255.799 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Resource Planning Group machen im Q4 2023 54 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 157 Mio. $ aus.
- Resource Planning Group eröffnete 16 neue Positionen und schloss 1 Positionen im Q4 2023.
- Der Portfoliowert von Resource Planning Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 33 % auf 157 Mio. $.
Auf Grundlage der von Resource Planning Group für Q4 2023 am 10. Jan. 2024 eingereichten 13F-Meldung .