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ARIS

Advanced Research Investment Solutions Portfolio-Positionen

AUM 160 Mio. $ Umschlag 9,38 %
1-J.-Rendite (gesch.) 5,55 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+9,51 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+5,55 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
-13,14 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
160 Mio. $
AUM-Wachstum
+5,79 Mio. $
Kapitalfluss
-8,11 Mio. $
Kapitalfluss %
-5,07 %
Anteil der Top-10-Positionen
92,75 %
Position
32
Neu
2
Aufgestockt
13
Reduziert
12
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
1,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SCHP-Symbol
Schwab US TIPS ETF
SCHP
+840.501 $
2
VXUS-Symbol
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
+293.888 $
3
GUNR-Symbol
Northern Trust Morningstar Global Upstream Natural Resources ETF
GUNR
+214.611 $
4
DFIV-Symbol
Dimensional International Value ETF
DFIV
+192.423 $
5
VTV-Symbol
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
+189.372 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
RPAR-Symbol
RPAR Risk Parity ETF
RPAR
+7,84 Mio. $
2
LTPZ-Symbol
PIMCO 15+ Year US TIPS Index Exchange-Traded Fund
LTPZ
+548.754 $
3
IJR-Symbol
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
+433.779 $
4
EDV-Symbol
Vanguard World Funds Extended Duration ETF
EDV
+283.153 $
5
UPAR-Symbol
UPAR Ultra Risk Parity ETF
UPAR
+278.737 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 97,12 %
2 Technologie 1,68 %
3 Kommunikationsdienste 0,43 %
4 Industrie 0,35 %
5 Finanzwesen 0,34 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
RPAR-Symbol
1
RPAR Risk Parity ETF
RPAR
554 Mio. $
80,2 Mio. $ 50,09 %
4.190.006
-438.101
-9 % -7,84 Mio. $
2019 Q4
16 Quartale
UPAR-Symbol
2
UPAR Ultra Risk Parity ETF
UPAR
55 Mio. $
24,7 Mio. $ 15,42 %
1.808.167
-22.467
-1 % -278.737 $
2022 Q1
7 Quartale
SCHP-Symbol
3
Schwab US TIPS ETF
SCHP
16,4 Mrd. $
13,7 Mio. $ 8,57 %
525.314
+33.040
+7 % +840.501 $
2021 Q1
11 Quartale
VIG-Symbol
4
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
115 Mrd. $
11,8 Mio. $ 7,37 %
69.207
+706
+1 % +113.599 $
2019 Q4
16 Quartale
GLDM-Symbol
5
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
30,7 Mrd. $
5,41 Mio. $ 3,38 %
132.142
-4.255
-3 % -166.834 $
2019 Q4
16 Quartale
VTI-Symbol
6
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
698 Mrd. $
3,83 Mio. $ 2,39 %
16.155
+1
+0 % +221 $
2021 Q1
11 Quartale
LTPZ-Symbol
7
PIMCO 15+ Year US TIPS Index Exchange-Traded Fund
LTPZ
1,12 Mrd. $
2,66 Mio. $ 1,66 %
46.969
-10.330
-18 % -548.754 $
2021 Q2
10 Quartale
ESGV-Symbol
8
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
13,5 Mrd. $
2,2 Mio. $ 1,38 %
25.909
-2.824
-10 % -222.565 $
2022 Q1
7 Quartale
GUNR-Symbol
9
Northern Trust Morningstar Global Upstream Natural Resources ETF
GUNR
7,05 Mrd. $
2,02 Mio. $ 1,26 %
49.330
+5.392
+12 % +214.611 $
2021 Q2
10 Quartale
AAPL-Symbol
10
Apple
AAPL
5,02 Bio. $
1,96 Mio. $ 1,23 %
10.188
+510
+5 % +94.167 $
2019 Q4
16 Quartale
VWO-Symbol
11
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
120 Mrd. $
1,11 Mio. $ 0,69 %
27.006
+3.936
+17 % +156.122 $
2020 Q4
12 Quartale
ESGE-Symbol
12
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
6,5 Mrd. $
1,05 Mio. $ 0,66 %
32.743
-2.176
-6 % -67.119 $
2022 Q1
7 Quartale
EDV-Symbol
13
Vanguard World Funds Extended Duration ETF
EDV
3,81 Mrd. $
1,03 Mio. $ 0,64 %
12.661
-3.958
-24 % -283.153 $
2019 Q4
16 Quartale
IAU-Symbol
14
iShares Gold Trust
IAU
60,4 Mrd. $
991.557 $ 0,62 %
25.405
-2.345
-8 % -87.747 $
2019 Q4
16 Quartale
DFAE-Symbol
15
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
9,6 Mrd. $
976.627 $ 0,61 %
40.507
-10.655
-21 % -243.542 $
2021 Q3
9 Quartale
VSGX-Symbol
16
Vanguard ESG International Stock ETF
VSGX
6,64 Mrd. $
915.071 $ 0,57 %
16.553
-1.848
-10 % -95.492 $
2022 Q1
7 Quartale
VEA-Symbol
17
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
231 Mrd. $
863.298 $ 0,54 %
18.023
+65
+0,4 % +2.910 $
2020 Q4
12 Quartale
VXUS-Symbol
18
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
161 Mrd. $
711.227 $ 0,44 %
12.271
+5.383
+78 % +293.888 $
2022 Q4
4 Quartale
SFL-Symbol
19
SFL Corp
SFL
1,77 Mrd. $
565.737 $ 0,35 %
50.154
-253
-0,5 % -2.816 $
2022 Q3
5 Quartale
GOOG-Symbol
20
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,94 Bio. $
467.747 $ 0,29 %
3.319
+240
+8 % +32.564 $
2023 Q2
2 Quartale
IJH-Symbol
21
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
123 Mrd. $
400.095 $ 0,25 %
7.220
-3.340
-32 % -169.404 $
2023 Q2
2 Quartale
SHOP-Symbol
22
Shopify
SHOP
216 Mrd. $
386.384 $ 0,24 %
4.960
– –
2023 Q1
3 Quartale
MSFT-Symbol
23
Microsoft
MSFT
3,94 Bio. $
336.180 $ 0,21 %
894
+199
+29 % +70.830 $
2023 Q2
2 Quartale
JPM-Symbol
24
JPMorgan Chase
JPM
901 Mrd. $
290.531 $ 0,18 %
1.708
+262
+18 % +39.704 $
2023 Q3
1 Quartal
CLOZ-Symbol
25
Panagram BBB-B CLO ETF
CLOZ
775 Mio. $
284.953 $ 0,18 %
10.741
+2.217
+26 % +58.115 $
2023 Q3
1 Quartal
1
2

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ETH
Exos TFP Holdings New York 162 Mio. $ AUM 16,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RWG
Regal Wealth Group Seal Beach, California 162 Mio. $ AUM 19,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Resource Planning Group
Resource Planning Group Atlanta, Georgia 157 Mio. $ AUM 11,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LFM
Lumina Fund Management New York 164 Mio. $ AUM 27,72 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FCPV
FS Capital Partners VI Los Angeles, California 145 Mio. $ AUM 21,54 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Asset Management Resources
Asset Management Resources Hyannis, Massachusetts 176 Mio. $ AUM 15,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DB Wealth Management Group
DB Wealth Management Group San Diego, California 176 Mio. $ AUM 14,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Rainsberger Wealth Advisors
Rainsberger Wealth Advisors Colorado Springs, Colorado 183 Mio. $ AUM 15,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Advanced Research Investment Solutions für Q4 2023

Zum Stand von Q4 2023 hielt Advanced Research Investment Solutions 32 Positionen im Wert von 160 Mio. $, ein Anstieg um 3,8 % gegenüber 154 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 93 % des Portfolios aus.

Advanced Research Investment Solutions zog in Q4 2023 netto 8,11 Mio. $ ab, schloss 1 Position und reduzierte 12 Positionen. Der bemerkenswerteste Ausstieg war iShares Core S&P Small-Cap ETF – eine Position im geschätzten Wert von 433.779 $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 97 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 97 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.

Entgegen dem Trend eröffnete Advanced Research Investment Solutions eine neue Position in Dimensional International Value ETF im Wert von 202.622 $.

  • Der größte Kauf von Advanced Research Investment Solutions im Q4 2023 war Dimensional International Value ETF: 5.897 Aktien im Wert von 202.622 $.
  • Advanced Research Investment Solutions hat seine Position in Schwab US TIPS ETF in Q4 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 840.501 $.
  • Der größte Positionsabbau von Advanced Research Investment Solutions im Q4 2023 entfiel auf RPAR Risk Parity ETF und belief sich schätzungsweise auf 7,84 Mio. $.
  • Advanced Research Investment Solutions hat seine Position in iShares Core S&P Small-Cap ETF im Q4 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 433.779 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Advanced Research Investment Solutions machen im Q4 2023 93 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 160 Mio. $ aus.
  • Advanced Research Investment Solutions eröffnete 2 neue Positionen und schloss 1 Positionen im Q4 2023.
  • Der Portfoliowert von Advanced Research Investment Solutions stieg gegenüber dem Vorquartal um 3,8 % auf 160 Mio. $.

Auf Grundlage der von Advanced Research Investment Solutions für Q4 2023 am 13. Feb. 2024 eingereichten 13F-Meldung .