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RWG

Regal Wealth Group Portfolio-Positionen

AUM 162 Mio. $ Umschlag 2,33 %
1-J.-Rendite (gesch.) 19,09 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+11,13 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+19,09 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+17,01 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+69,26 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
162 Mio. $
AUM-Wachstum
+15,7 Mio. $
Kapitalfluss
+2,49 Mio. $
Kapitalfluss %
1,53 %
Anteil der Top-10-Positionen
71,93 %
Position
43
Neu
1
Aufgestockt
22
Reduziert
12
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
5,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
RSP-Symbol
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
+2,46 Mio. $
2
LQD-Symbol
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
+315.538 $
3
DFAI-Symbol
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
+314.547 $
4
VONV-Symbol
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
+311.534 $
5
VCSH-Symbol
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
+264.015 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
USMV-Symbol
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
+1,06 Mio. $
2
IWF-Symbol
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
+853.403 $
3
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+101.183 $
4
DFLV-Symbol
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
+85.824 $
5
BA-Symbol
Boeing
BA
+59.883 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 89,63 %
2 Industrie 6,61 %
3 Technologie 1,86 %
4 Gesundheitswesen 0,72 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 0,46 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IWF-Symbol
1
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
124 Mrd. $
28,4 Mio. $ 17,54 %
386.372
-12.068
-3 % -853.403 $
2015 Q4
32 Quartale
DFLV-Symbol
2
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
7,19 Mrd. $
22,1 Mio. $ 13,65 %
822.968
-3.411
-0,4 % -85.824 $
2023 Q1
3 Quartale
IVV-Symbol
3
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
14,6 Mio. $ 9 %
31.068
+16
+0,1 % +7.162 $
2015 Q4
32 Quartale
LQD-Symbol
4
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
29,4 Mrd. $
9,5 Mio. $ 5,87 %
87.205
+3.030
+4 % +315.538 $
2015 Q4
32 Quartale
VCSH-Symbol
5
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
44 Mrd. $
9,19 Mio. $ 5,67 %
119.233
+3.485
+3 % +264.015 $
2023 Q1
3 Quartale
DFAS-Symbol
6
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
14,9 Mrd. $
8,23 Mio. $ 5,07 %
142.852
+4.879
+4 % +261.451 $
2023 Q1
3 Quartale
VTI-Symbol
7
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
7,1 Mio. $ 4,38 %
30.483
+235
+0,8 % +51.953 $
2015 Q4
32 Quartale
VO-Symbol
8
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
106 Mrd. $
6,24 Mio. $ 3,85 %
109.556
+4.472
+4 % +238.932 $
2015 Q4
32 Quartale
AGG-Symbol
9
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
5,65 Mio. $ 3,49 %
57.431
+1.960
+4 % +186.525 $
2015 Q4
32 Quartale
DFAI-Symbol
10
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
18 Mrd. $
5,55 Mio. $ 3,42 %
196.730
+11.781
+6 % +314.547 $
2023 Q1
3 Quartale
BA-Symbol
11
Boeing
BA
150 Mrd. $
5,18 Mio. $ 3,19 %
21.130
-280
-1 % -59.883 $
2015 Q4
32 Quartale
ROK-Symbol
12
Rockwell Automation
ROK
47,3 Mrd. $
4,6 Mio. $ 2,84 %
15.098
+12
+0,1 % +3.363 $
2015 Q4
32 Quartale
IWD-Symbol
13
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
83,6 Mrd. $
4,32 Mio. $ 2,66 %
26.318
-198
-0,7 % -30.577 $
2015 Q4
32 Quartale
USMV-Symbol
14
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
24 Mrd. $
4,31 Mio. $ 2,66 %
55.313
-14.258
-20 % -1,06 Mio. $
2015 Q4
32 Quartale
DFCF-Symbol
15
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
11,5 Mrd. $
3,69 Mio. $ 2,27 %
87.646
+3.329
+4 % +136.162 $
2023 Q1
3 Quartale
RSP-Symbol
16
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
97,8 Mrd. $
3,03 Mio. $ 1,87 %
19.540
+16.947
+654 % +2,46 Mio. $
2018 Q2
22 Quartale
IWB-Symbol
17
iShares Russell 1000 ETF
IWB
48,7 Mrd. $
2,6 Mio. $ 1,6 %
10.081
+3
+0 % +735 $
2015 Q4
32 Quartale
IVW-Symbol
18
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
76,7 Mrd. $
2,25 Mio. $ 1,39 %
30.815
+50
+0,2 % +3.559 $
2015 Q4
32 Quartale
IVE-Symbol
19
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
49,8 Mrd. $
2,09 Mio. $ 1,29 %
12.047
+34
+0,3 % +5.465 $
2015 Q4
32 Quartale
IWM-Symbol
20
iShares Russell 2000 ETF
IWM
76,2 Mrd. $
1,8 Mio. $ 1,11 %
9.303
– –
2015 Q4
32 Quartale
VB-Symbol
21
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
76,9 Mrd. $
1,2 Mio. $ 0,74 %
5.809
– –
2015 Q4
32 Quartale
SWKS-Symbol
22
Skyworks Solutions
SWKS
18,7 Mrd. $
1,17 Mio. $ 0,72 %
11.379
-187
-2 % -18.297 $
2015 Q4
32 Quartale
AAPL-Symbol
23
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
1,15 Mio. $ 0,71 %
6.333
-548
-8 % -101.183 $
2015 Q4
32 Quartale
IWO-Symbol
24
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
13,4 Mrd. $
748.733 $ 0,46 %
3.084
-35
-1 % -7.889 $
2015 Q4
32 Quartale
MSFT-Symbol
25
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
690.506 $ 0,43 %
1.877
+586
+45 % +208.575 $
2015 Q4
32 Quartale
1
2

Ähnliche Fonds

ETH
Exos TFP Holdings New York 162 Mio. $ AUM 16,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LFM
Lumina Fund Management New York 164 Mio. $ AUM 27,72 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ARIS
Advanced Research Investment Solutions Los Angeles, California 160 Mio. $ AUM 5,55 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RPG
Resource Planning Group Atlanta, Georgia 157 Mio. $ AUM 11,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AMR
Asset Management Resources Hyannis, Massachusetts 176 Mio. $ AUM 15,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DWMG
DB Wealth Management Group San Diego, California 176 Mio. $ AUM 14,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FCPV
FS Capital Partners VI Los Angeles, California 145 Mio. $ AUM 21,54 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RWA
Rainsberger Wealth Advisors Colorado Springs, Colorado 183 Mio. $ AUM 15,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Regal Wealth Group für Q4 2023

Zum Stand von Q4 2023 hielt Regal Wealth Group 43 Positionen im Wert von 162 Mio. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 146 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 72 % des Portfolios aus.

Der Handel war in Q4 2023 verhalten: Die Portfolio-Umschlagshäufigkeit lag bei 2,3 %. Regal Wealth Group hat eine neue Position eröffnet und keine Positionen geschlossen, sodass das Portfolio mit 43 Positionen weitgehend unverändert blieb.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 90 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 90 % ein Quartal zuvor. Es folgen Industrie und Technologie.

  • Der größte Kauf von Regal Wealth Group im Q4 2023 war Vanguard Russell 1000 Value ETF: 4.596 Aktien im Wert von 331.050 $.
  • Regal Wealth Group hat seine Position in Invesco S&P 500 Equal Weight ETF in Q4 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,46 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Regal Wealth Group im Q4 2023 entfiel auf iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,06 Mio. $.
  • Die zehn größten Positionen von Regal Wealth Group machen im Q4 2023 72 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 162 Mio. $ aus.
  • Regal Wealth Group hat in Q4 2023 eine neue Position eröffnet und 0 Positionen geschlossen.
  • Der Portfoliowert von Regal Wealth Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 162 Mio. $.

Auf Grundlage der von Regal Wealth Group für Q4 2023 am 23. Feb. 2024 eingereichten 13F-Meldung .