¡Ya estamos en !
Descubre más
RWG
Regal Wealth Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 162 M
Rotación
2.33%
Rendimiento estimado a 1 año
19.09%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+11.13%
Rendimiento estimado a 1 año
+19.09%
Rendimiento estimado a 3 años
+17.01%
Rendimiento estimado a 5 años
+69.26%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 162 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 15.7 M
(+11%)
Flujo de capital
+USD 2.49 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.53%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
71.93%
Posición
43
Nuevas
1
Aumentadas
22
Reducidas
12
Cerradas
–
Tiempo promedio de tenencia
5.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
4.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+USD 2.46 M |
| 2 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+USD 316 k |
| 3 |
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
|
+USD 315 k |
| 4 |
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
|
+USD 312 k |
| 5 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+USD 264 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+USD 1.06 M |
| 2 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+USD 853 k |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+USD 101 k |
| 4 |
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
|
+USD 85.8 k |
| 5 |
Boeing
BA
|
+USD 59.9 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 89.63% |
| 2 | Industriales | 6.61% |
| 3 | Tecnología | 1.86% |
| 4 | Atención médica | 0.72% |
| 5 | Consumo discrecional | 0.46% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 124 mil M
| USD 28.4 M | 17.54% |
386,372
-12,068
| -3% | -USD 853 k |
2015 Q4
32 trimestres
|
|
|
2
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
USD 7194 M
| USD 22.1 M | 13.65% |
822,968
-3,411
| -0.4% | -USD 85.8 k |
2023 Q1
3 trimestres
|
|
3
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 14.6 M | 9% |
31,068
+16
| +0.1% | +USD 7.16 k |
2015 Q4
32 trimestres
|
|
|
4
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
USD 29.4 mil M
| USD 9.5 M | 5.87% |
87,205
+3,030
| +4% | +USD 316 k |
2015 Q4
32 trimestres
|
|
|
5
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
USD 44 mil M
| USD 9.19 M | 5.67% |
119,233
+3,485
| +3% | +USD 264 k |
2023 Q1
3 trimestres
|
|
6
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
USD 14.9 mil M
| USD 8.23 M | 5.07% |
142,852
+4,879
| +4% | +USD 261 k |
2023 Q1
3 trimestres
|
|
7
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 7.1 M | 4.38% |
30,483
+235
| +0.8% | +USD 52 k |
2015 Q4
32 trimestres
|
|
8
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 106 mil M
| USD 6.24 M | 3.85% |
109,556
+4,472
| +4% | +USD 239 k |
2015 Q4
32 trimestres
|
|
9
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 138 mil M
| USD 5.65 M | 3.49% |
57,431
+1,960
| +4% | +USD 187 k |
2015 Q4
32 trimestres
|
|
|
10
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
USD 18 mil M
| USD 5.55 M | 3.42% |
196,730
+11,781
| +6% | +USD 315 k |
2023 Q1
3 trimestres
|
|
|
11
Boeing
BA
USD 150 mil M
| USD 5.18 M | 3.19% |
21,130
-280
| -1% | -USD 59.9 k |
2015 Q4
32 trimestres
|
|
12
Rockwell Automation
ROK
USD 47.3 mil M
| USD 4.6 M | 2.84% |
15,098
+12
| +0.1% | +USD 3.36 k |
2015 Q4
32 trimestres
|
|
13
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
USD 83.6 mil M
| USD 4.32 M | 2.66% |
26,318
-198
| -0.7% | -USD 30.6 k |
2015 Q4
32 trimestres
|
|
|
14
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
USD 24 mil M
| USD 4.31 M | 2.66% |
55,313
-14,258
| -20% | -USD 1.06 M |
2015 Q4
32 trimestres
|
|
15
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
USD 11.5 mil M
| USD 3.69 M | 2.27% |
87,646
+3,329
| +4% | +USD 136 k |
2023 Q1
3 trimestres
|
|
|
16
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
USD 97.8 mil M
| USD 3.03 M | 1.87% |
19,540
+16,947
| +654% | +USD 2.46 M |
2018 Q2
22 trimestres
|
|
17
iShares Russell 1000 ETF
IWB
USD 48.7 mil M
| USD 2.6 M | 1.6% |
10,081
+3
| +0% | +USD 735 |
2015 Q4
32 trimestres
|
|
18
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
USD 76.7 mil M
| USD 2.25 M | 1.39% |
30,815
+50
| +0.2% | +USD 3.56 k |
2015 Q4
32 trimestres
|
|
19
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
USD 49.8 mil M
| USD 2.09 M | 1.29% |
12,047
+34
| +0.3% | +USD 5.46 k |
2015 Q4
32 trimestres
|
|
20
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 76.2 mil M
| USD 1.8 M | 1.11% |
9,303
| – | – |
2015 Q4
32 trimestres
|
|
21
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 76.9 mil M
| USD 1.2 M | 0.74% |
5,809
| – | – |
2015 Q4
32 trimestres
|
|
22
Skyworks Solutions
SWKS
USD 18.7 mil M
| USD 1.17 M | 0.72% |
11,379
-187
| -2% | -USD 18.3 k |
2015 Q4
32 trimestres
|
|
|
23
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 1.15 M | 0.71% |
6,333
-548
| -8% | -USD 101 k |
2015 Q4
32 trimestres
|
|
24
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
USD 13.4 mil M
| USD 749 k | 0.46% |
3,084
-35
| -1% | -USD 7.89 k |
2015 Q4
32 trimestres
|
|
25
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 691 k | 0.43% |
1,877
+586
| +45% | +USD 209 k |
2015 Q4
32 trimestres
|
|
Fondos similares
ETH
LFM
ARIS
RPG
AMR
DWMG
FCPV
RWA
Revisión del portafolio de Regal Wealth Group en T4 2023
Al cierre de T4 2023, Regal Wealth Group mantenía 43 posiciones por un valor de USD 162 M, un aumento de 11% frente a los USD 146 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 72% de la cartera.
La actividad de trading fue baja en T4 2023: la rotación de la cartera fue de 2.3%. Regal Wealth Group abrió 1 nueva posición y no cerró ninguna, por lo que mantuvo prácticamente intacto su portafolio de 43 posiciones.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 90% de los activos, por debajo del 90% del trimestre anterior. Le siguen Industriales y Tecnología.
- La mayor compra de Regal Wealth Group en T4 2023 fue Vanguard Russell 1000 Value ETF: 4,596 acciones por un valor de USD 331 k.
- Regal Wealth Group fue quien más aumentó su posición en Invesco S&P 500 Equal Weight ETF durante T4 2023, con un incremento estimado de USD 2.46 M.
- La mayor reducción de Regal Wealth Group durante T4 2023 fue en iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF, con un recorte estimado de USD 1.06 M.
- Las diez principales posiciones de Regal Wealth Group representan 72% de su cartera de USD 162 M en T4 2023.
- Regal Wealth Group abrió 1 nueva posición y cerró 0 posiciones en T4 2023.
- El valor de la cartera de Regal Wealth Group aumentó 11% respecto al trimestre anterior, hasta USD 162 M.
Según el Informe 13F de Regal Wealth Group correspondiente a T4 2023, presentado el 23 feb 2024.