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RWG

Regal Wealth Group Ativos da carteira

AUM US$ 162 mi Giro 2,33%
Retorno est. (1 ano) 19,09%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+11,13%
Retorno est. (1 ano)
+19,09%
Retorno est. (3 anos)
+17,01%
Retorno est. (5 anos)
+69,26%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 162 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 15,7 mi
Fluxo de capital
+US$ 2,49 mi
Fluxo de capital (%)
1,53%
10 maiores posições (%)
71,93%
Posição
43
Nova
1
Aumentada
22
Reduzida
12
Encerrada
–
Tempo médio de permanência
5,9 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,2 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
4,2 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
ícone de RSP
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
+US$ 2,46 mi
2
ícone de LQD
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
+US$ 316 mil
3
ícone de DFAI
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
+US$ 315 mil
4
ícone de VONV
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
+US$ 312 mil
5
ícone de VCSH
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
+US$ 264 mil

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
ícone de USMV
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
+US$ 1,06 mi
2
ícone de IWF
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
+US$ 853 mil
3
ícone de AAPL
Apple
AAPL
+US$ 101 mil
4
ícone de DFLV
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
+US$ 85,8 mil
5
ícone de BA
Boeing
BA
+US$ 59,9 mil

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Diversos 89,63%
2 Industriais 6,61%
3 Tecnologia 1,86%
4 Saúde 0,72%
5 Consumo discricionário 0,46%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de IWF
1
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 124 bi
US$ 28,4 mi 17,54%
386.372
-12.068
-3% -US$ 853 mil
2015 Q4
32 trimestres
ícone de DFLV
2
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
US$ 7,19 bi
US$ 22,1 mi 13,65%
822.968
-3.411
-0,4% -US$ 85,8 mil
2023 Q1
3 trimestres
ícone de IVV
3
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
US$ 14,6 mi 9%
31.068
+16
+0,1% +US$ 7,16 mil
2015 Q4
32 trimestres
ícone de LQD
4
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$ 29,4 bi
US$ 9,5 mi 5,87%
87.205
+3.030
+4% +US$ 316 mil
2015 Q4
32 trimestres
ícone de VCSH
5
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$ 44 bi
US$ 9,19 mi 5,67%
119.233
+3.485
+3% +US$ 264 mil
2023 Q1
3 trimestres
ícone de DFAS
6
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
US$ 14,9 bi
US$ 8,23 mi 5,07%
142.852
+4.879
+4% +US$ 261 mil
2023 Q1
3 trimestres
ícone de VTI
7
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
US$ 7,1 mi 4,38%
30.483
+235
+0,8% +US$ 52 mil
2015 Q4
32 trimestres
ícone de VO
8
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$ 106 bi
US$ 6,24 mi 3,85%
109.556
+4.472
+4% +US$ 239 mil
2015 Q4
32 trimestres
ícone de AGG
9
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 138 bi
US$ 5,65 mi 3,49%
57.431
+1.960
+4% +US$ 187 mil
2015 Q4
32 trimestres
ícone de DFAI
10
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
US$ 18 bi
US$ 5,55 mi 3,42%
196.730
+11.781
+6% +US$ 315 mil
2023 Q1
3 trimestres
ícone de BA
11
Boeing
BA
US$ 150 bi
US$ 5,18 mi 3,19%
21.130
-280
-1% -US$ 59,9 mil
2015 Q4
32 trimestres
ícone de ROK
12
Rockwell Automation
ROK
US$ 47,3 bi
US$ 4,6 mi 2,84%
15.098
+12
+0,1% +US$ 3,36 mil
2015 Q4
32 trimestres
ícone de IWD
13
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$ 83,6 bi
US$ 4,32 mi 2,66%
26.318
-198
-0,7% -US$ 30,6 mil
2015 Q4
32 trimestres
ícone de USMV
14
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$ 24 bi
US$ 4,31 mi 2,66%
55.313
-14.258
-20% -US$ 1,06 mi
2015 Q4
32 trimestres
ícone de DFCF
15
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
US$ 11,5 bi
US$ 3,69 mi 2,27%
87.646
+3.329
+4% +US$ 136 mil
2023 Q1
3 trimestres
ícone de RSP
16
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$ 97,8 bi
US$ 3,03 mi 1,87%
19.540
+16.947
+654% +US$ 2,46 mi
2018 Q2
22 trimestres
ícone de IWB
17
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$ 48,7 bi
US$ 2,6 mi 1,6%
10.081
+3
+0% +US$ 735
2015 Q4
32 trimestres
ícone de IVW
18
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$ 76,7 bi
US$ 2,25 mi 1,39%
30.815
+50
+0,2% +US$ 3,56 mil
2015 Q4
32 trimestres
ícone de IVE
19
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$ 49,8 bi
US$ 2,09 mi 1,29%
12.047
+34
+0,3% +US$ 5,46 mil
2015 Q4
32 trimestres
ícone de IWM
20
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 76,2 bi
US$ 1,8 mi 1,11%
9.303
– –
2015 Q4
32 trimestres
ícone de VB
21
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$ 76,9 bi
US$ 1,2 mi 0,74%
5.809
– –
2015 Q4
32 trimestres
ícone de SWKS
22
Skyworks Solutions
SWKS
US$ 18,7 bi
US$ 1,17 mi 0,72%
11.379
-187
-2% -US$ 18,3 mil
2015 Q4
32 trimestres
ícone de AAPL
23
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
US$ 1,15 mi 0,71%
6.333
-548
-8% -US$ 101 mil
2015 Q4
32 trimestres
ícone de IWO
24
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
US$ 13,4 bi
US$ 749 mil 0,46%
3.084
-35
-1% -US$ 7,89 mil
2015 Q4
32 trimestres
ícone de MSFT
25
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
US$ 691 mil 0,43%
1.877
+586
+45% +US$ 209 mil
2015 Q4
32 trimestres
1
2

Fundos semelhantes

ETH
Exos TFP Holdings New York AUM de US$ 162 mi 16,08% Retorno est. (1 ano)
LFM
Lumina Fund Management New York AUM de US$ 164 mi 27,72% Retorno est. (1 ano)
ARIS
Advanced Research Investment Solutions Los Angeles, California AUM de US$ 160 mi 5,55% Retorno est. (1 ano)
RPG
Resource Planning Group Atlanta, Georgia AUM de US$ 157 mi 11,52% Retorno est. (1 ano)
AMR
Asset Management Resources Hyannis, Massachusetts AUM de US$ 176 mi 15,25% Retorno est. (1 ano)
DWMG
DB Wealth Management Group San Diego, California AUM de US$ 176 mi 14,41% Retorno est. (1 ano)
FCPV
FS Capital Partners VI Los Angeles, California AUM de US$ 145 mi 21,54% Retorno est. (1 ano)
RWA
Rainsberger Wealth Advisors Colorado Springs, Colorado AUM de US$ 183 mi 15,24% Retorno est. (1 ano)

Revisão da carteira de Regal Wealth Group no T4 2023

No fechamento de T4 2023, Regal Wealth Group detinha 43 posições avaliadas em US$ 162 mi, alta de 11% em relação a US$ 146 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 72% da carteira.

As negociações foram moderadas em T4 2023: a rotatividade da carteira foi de 2,3%. Regal Wealth Group abriu 1 nova posição e não encerrou nenhuma, mantendo praticamente intacta a carteira de 43 posições.

Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 90% dos ativos, abaixo dos 90% do trimestre anterior, seguido por Industriais e Tecnologia.

  • A maior compra de Regal Wealth Group no T4 2023 foi Vanguard Russell 1000 Value ETF: 4.596 ações no valor de US$ 331 mil.
  • Regal Wealth Group foi quem mais aumentou sua posição em Invesco S&P 500 Equal Weight ETF no T4 2023, com um aumento estimado de US$ 2,46 mi.
  • A maior redução de Regal Wealth Group em T4 2023 foi em iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF, com um corte estimado de US$ 1,06 mi.
  • As dez maiores posições de Regal Wealth Group representam 72% de sua carteira de US$ 162 mi no T4 2023.
  • Regal Wealth Group abriu 1 nova posição e encerrou 0 em T4 2023.
  • O valor da carteira de Regal Wealth Group subiu 11% em relação ao trimestre anterior, para US$ 162 mi.

Com base no formulário declaração 13F de Regal Wealth Group referente a T4 2023, protocolado em 23 de fev. de 2024.