de Regal Wealth Group iShares Core S&P 500 ETF IVV Histórico de posições em ações

Carteira de Regal Wealth Group Detalhes da ação IVV Atividade dos fundos em IVV

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2023 Q4	US$ 14,6 mi	Comprar	31.068 +16	+0,1%	+US$ 7,16 mil	9%	3
2023 Q3	US$ 13,3 mi	Comprar	31.052 +20	+0,1%	+US$ 8,95 mil	9,11%	3
2023 Q2	US$ 13,7 mi	Vender	31.032 -1.467	-5%	-US$ 618 mil	8,97%	3
2023 Q1	US$ 13,5 mi	Vender	32.499 -266	-0,8%	-US$ 107 mil	9,61%	3
2022 Q4	US$ 12,6 mi	Vender	32.765 -883	-3%	-US$ 341 mil	9,24%	3
2022 Q3	US$ 12,5 mi	Vender	33.648 -2.019	-6%	-US$ 806 mil	9,61%	3
2022 Q2	US$ 13,5 mi	Comprar	35.667 +2.735	+8%	+US$ 1,13 mi	9,76%	3
2022 Q1	US$ 14,5 mi	Vender	32.932 -358	-1%	-US$ 160 mil	9,07%	3
2021 Q4	US$ 15,9 mi	Comprar	33.290 +969	+3%	+US$ 447 mil	8,95%	3
2021 Q3	US$ 13,9 mi	Comprar	32.321 +20	+0,1%	+US$ 8,86 mil	8,36%	3
2021 Q2	US$ 13,9 mi	Comprar	32.301 +5	+0%	+US$ 2,1 mil	8,2%	3
2021 Q1	US$ 12,8 mi	Vender	32.296 -548	-2%	-US$ 212 mil	7,55%	3
2020 Q4	US$ 12,3 mi	Vender	32.844 -152	-0,5%	-US$ 54,1 mil	7,52%	3
2020 Q3	US$ 11,1 mi	Vender	32.996 -181	-0,5%	-US$ 60,2 mil	8,64%	3
2020 Q2	US$ 10,3 mi	Vender	33.177 -1.274	-4%	-US$ 374 mil	8,48%	3
2020 Q1	US$ 8,9 mi	Comprar	34.451 +915	+3%	+US$ 280 mil	8,72%	3
2019 Q4	US$ 10,8 mi	Vender	33.536 -1.067	-3%	-US$ 330 mil	7,02%	4
2019 Q3	US$ 10,3 mi	Vender	34.603 -1.262	-4%	-US$ 375 mil	7,09%	4
2019 Q2	US$ 10,6 mi	Comprar	35.865 +68	+0,2%	+US$ 19,7 mil	7,33%	3
2019 Q1	US$ 10,2 mi	Comprar	35.797 +2.837	+9%	+US$ 776 mil	7,33%	4
2018 Q4	US$ 8,29 mi	Comprar	32.960 +898	+3%	+US$ 244 mil	7,56%	4
2018 Q3	US$ 9,39 mi	Comprar	32.062 +945	+3%	+US$ 271 mil	6,42%	5
2018 Q2	US$ 8,5 mi	Vender	31.117 -1.580	-5%	-US$ 430 mil	9,05%	3
2018 Q1	US$ 8,68 mi	Comprar	32.697 +138	+0,4%	+US$ 38 mil	6,69%	6
2017 Q4	US$ 8,75 mi	Vender	32.559 -15	-0%	-US$ 3,93 mil	6,19%	6
2017 Q3	US$ 8,24 mi	Vender	32.574 -207	-0,6%	-US$ 51,4 mil	6,08%	6
2017 Q2	US$ 7,98 mi	Vender	32.781 -1.131	-3%	-US$ 273 mil	6,2%	6
2017 Q1	US$ 8,05 mi	Vender	33.912 -30	-0,1%	-US$ 7,02 mil	6,14%	5
2016 Q4	US$ 7,64 mi	Comprar	33.942 +1.718	+5%	+US$ 378 mil	6,21%	5
2016 Q3	US$ 7,01 mi	Comprar	32.224 +361	+1%	+US$ 78,5 mil	6,36%	5
2016 Q2	US$ 6,71 mi	Comprar	31.863 +506	+2%	+US$ 106 mil	6,32%	5
2016 Q1	US$ 6,48 mi	Comprar	31.357 +23	+0,1%	+US$ 4,51 mil	6,25%	5
2015 Q4	US$ 6,42 mi	Comprar	+31.334	Nova	+US$ 6,47 mi	6,33%	5

Outros fundos que detêm IVV

BlackRock New York AUM de US$ 6,73 tri 46,02% Retorno est. (1 ano)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de US$ 424 bi 22,9% Retorno est. (1 ano)

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de US$ 187 bi 21,7% Retorno est. (1 ano)

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)

Goldman Sachs New York AUM de US$ 1,15 tri 47,82% Retorno est. (1 ano)

Marshall Wace London, United Kingdom AUM de US$ 127 bi 46,06% Retorno est. (1 ano)

Wells Fargo San Francisco, California AUM de US$ 617 bi 30,33% Retorno est. (1 ano)

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)

PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania AUM de US$ 202 bi 37,79% Retorno est. (1 ano)

Bank of New York Mellon New York AUM de US$ 609 bi 40,19% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Regal Wealth Group em IVV no T4 2023

Regal Wealth Group aumentou sua participação em iShares Core S&P 500 ETF (IVV) em 0,05% no T4 2023, adquirindo cerca de US$ 7,16 mil em ações e elevando a posição para 31.068 ações, avaliadas em US$ 14,6 mi. A posição representa 9% do portfólio e ocupa a posição nº 3.

Regal Wealth Group informou pela primeira vez uma posição em IVV no T4 2015 e a manteve por 33 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 15,9 mi em T4 2021. 3.025 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm IVV no fechamento de T4 2023.

Em T4 2023, Regal Wealth Group detinha 31.068 ações de iShares Core S&P 500 ETF, no valor de US$ 14,6 mi.
Regal Wealth Group comprou 16 ações de iShares Core S&P 500 ETF no T4 2023, por um valor estimado de US$ 7,16 mil.
iShares Core S&P 500 ETF representou 9% da carteira de Regal Wealth Group em T4 2023, sua posição nº 3.
Regal Wealth Group informou pela primeira vez uma posição em iShares Core S&P 500 ETF no T4 2015 e a manteve por 33 trimestres desde então.
A posição de iShares Core S&P 500 ETF de Regal Wealth Group atingiu o pico de US$ 15,9 mi em T4 2021.
3.025 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham iShares Core S&P 500 ETF em T4 2023.

Com base no formulário declaração 13F de Regal Wealth Group referente a T4 2023, protocolado em 23 de fev. de 2024.