de Regal Wealth Group iShares S&P 500 Value ETF IVE Histórico de posições em ações

Carteira de Regal Wealth Group Detalhes da ação IVE Atividade dos fundos em IVE

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2023 Q4	US$ 2,09 mi	Comprar	12.047 +34	+0,3%	+US$ 5,46 mil	1,29%	19
2023 Q3	US$ 1,85 mi	Manter	12.013	–	–	1,26%	18
2023 Q2	US$ 1,92 mi	Vender	12.013 -84	-0,7%	-US$ 12,9 mil	1,26%	18
2023 Q1	US$ 1,86 mi	Vender	12.097 -124	-1%	-US$ 18,7 mil	1,32%	21
2022 Q4	US$ 1,77 mi	Comprar	12.221 +497	+4%	+US$ 71 mil	1,3%	19
2022 Q3	US$ 1,58 mi	Vender	11.724 -104	-0,9%	-US$ 14,7 mil	1,22%	20
2022 Q2	US$ 1,63 mi	Vender	11.828 -216	-2%	-US$ 31,9 mil	1,17%	20
2022 Q1	US$ 1,87 mi	Vender	12.044 -20	-0,2%	-US$ 3,08 mil	1,17%	21
2021 Q4	US$ 1,89 mi	Comprar	12.064 +2	+0%	+US$ 304	1,07%	22
2021 Q3	US$ 1,75 mi	Comprar	12.062 +51	+0,4%	+US$ 7,6 mil	1,05%	23
2021 Q2	US$ 1,77 mi	Vender	12.011 -506	-4%	-US$ 74,5 mil	1,05%	23
2021 Q1	US$ 1,77 mi	Vender	12.517 -1.145	-8%	-US$ 154 mil	1,04%	21
2020 Q4	US$ 1,75 mi	Vender	13.662 -196	-1%	-US$ 23,7 mil	1,07%	21
2020 Q3	US$ 1,56 mi	Comprar	13.858 +1.498	+12%	+US$ 170 mil	1,21%	20
2020 Q2	US$ 1,34 mi	Vender	12.360 -2.656	-18%	-US$ 282 mil	1,1%	21
2020 Q1	US$ 1,44 mi	Vender	15.016 -3.306	-18%	-US$ 393 mil	1,41%	17
2019 Q4	US$ 2,38 mi	Vender	18.322 -696	-4%	-US$ 86,6 mil	1,54%	15
2019 Q3	US$ 2,27 mi	Vender	19.018 -135.158	-88%	-US$ 15,9 mi	1,56%	15
2019 Q2	US$ 18 mi	Comprar	154.176 +2.853	+2%	+US$ 327 mil	12,47%	2
2019 Q1	US$ 17,1 mi	Comprar	151.323 +36.043	+31%	+US$ 3,96 mi	12,28%	2
2018 Q4	US$ 11,7 mi	Vender	115.280 -38.471	-25%	-US$ 4,21 mi	10,63%	2
2018 Q3	US$ 17,8 mi	Comprar	153.751 +78.840	+105%	+US$ 9,05 mi	12,19%	2
2018 Q2	US$ 8,25 mi	Vender	74.911 -78.774	-51%	-US$ 8,73 mi	8,78%	4
2018 Q1	US$ 16,8 mi	Vender	153.685 -837	-0,5%	-US$ 95,7 mil	12,96%	2
2017 Q4	US$ 17,7 mi	Comprar	154.522 +1.034	+0,7%	+US$ 115 mil	12,49%	2
2017 Q3	US$ 16,6 mi	Comprar	153.488 +4.767	+3%	+US$ 505 mil	12,22%	2
2017 Q2	US$ 15,6 mi	Comprar	148.721 +25.714	+21%	+US$ 2,68 mi	12,13%	2
2017 Q1	US$ 12,8 mi	Comprar	123.007 +1.430	+1%	+US$ 149 mil	9,77%	2
2016 Q4	US$ 12,3 mi	Comprar	121.577 +1.344	+1%	+US$ 131 mil	10,01%	1
2016 Q3	US$ 11,4 mi	Comprar	120.233 +1.959	+2%	+US$ 186 mil	10,36%	4
2016 Q2	US$ 11 mi	Vender	118.274 -529	-0,4%	-US$ 48,4 mil	10,35%	4
2016 Q1	US$ 10,7 mi	Comprar	118.803 +2.326	+2%	+US$ 198 mil	10,3%	4
2015 Q4	US$ 10,3 mi	Comprar	+116.477	Nova	+US$ 10,4 mi	10,17%	4

Outros fundos que detêm IVE

JP Morgan Chase New York AUM de US$ 1,81 tri 41,13% Retorno est. (1 ano)

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)

Wells Fargo San Francisco, California AUM de US$ 617 bi 30,33% Retorno est. (1 ano)

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)

Goldman Sachs New York AUM de US$ 1,15 tri 47,82% Retorno est. (1 ano)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de US$ 424 bi 22,9% Retorno est. (1 ano)

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de US$ 786 bi 40,34% Retorno est. (1 ano)

Stifel Financial St. Louis, Missouri AUM de US$ 120 bi 27,84% Retorno est. (1 ano)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de US$ 495 bi 43,24% Retorno est. (1 ano)

LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 445 bi 25,58% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Regal Wealth Group em IVE no T4 2023

Regal Wealth Group aumentou sua participação em iShares S&P 500 Value ETF (IVE) em 0,28% no T4 2023, adquirindo cerca de US$ 5,46 mil em ações e elevando a posição para 12.047 ações, avaliadas em US$ 2,09 mi. A posição representa 1,29% do portfólio e ocupa a posição nº 19.

Regal Wealth Group informou pela primeira vez uma posição em IVE no T4 2015 e a manteve por 33 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 18 mi em T2 2019. 1.260 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm IVE no fechamento de T4 2023.

Em T4 2023, Regal Wealth Group detinha 12.047 ações de iShares S&P 500 Value ETF, no valor de US$ 2,09 mi.
Regal Wealth Group comprou 34 ações de iShares S&P 500 Value ETF no T4 2023, por um valor estimado de US$ 5,46 mil.
iShares S&P 500 Value ETF representou 1,29% da carteira de Regal Wealth Group em T4 2023, sua posição nº 19.
Regal Wealth Group informou pela primeira vez uma posição em iShares S&P 500 Value ETF no T4 2015 e a manteve por 33 trimestres desde então.
A posição de iShares S&P 500 Value ETF de Regal Wealth Group atingiu o pico de US$ 18 mi em T2 2019.
1.260 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham iShares S&P 500 Value ETF em T4 2023.

Com base no formulário declaração 13F de Regal Wealth Group referente a T4 2023, protocolado em 23 de fev. de 2024.