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IVE-Symbol

Regal Wealth Groups iShares S&P 500 Value ETF IVE Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Regal Wealth Group Aktiendetails zu IVE Fondsaktivität für IVE
Gekauft
Unverändert
Verkauft
Quartal Marktwert Status Stückzahl Anteils-
änderung 		Handelswert Portfolioanteil Portfolio-Position
2023
Q4 		2,09 Mio. $ Kaufen
12.047
+34
+0,3 % +5.465 $ 1,29 % 19
2023
Q3 		1,85 Mio. $ Halten
12.013
– – 1,26 % 18
2023
Q2 		1,92 Mio. $ Verkaufen
12.013
-84
-0,7 % -12.924 $ 1,26 % 18
2023
Q1 		1,86 Mio. $ Verkaufen
12.097
-124
-1 % -18.738 $ 1,32 % 21
2022
Q4 		1,77 Mio. $ Kaufen
12.221
+497
+4 % +70.951 $ 1,3 % 19
2022
Q3 		1,58 Mio. $ Verkaufen
11.724
-104
-0,9 % -14.736 $ 1,22 % 20
2022
Q2 		1,63 Mio. $ Verkaufen
11.828
-216
-2 % -31.880 $ 1,17 % 20
2022
Q1 		1,87 Mio. $ Verkaufen
12.044
-20
-0,2 % -3.078 $ 1,17 % 21
2021
Q4 		1,89 Mio. $ Kaufen
12.064
+2
+0 % +304 $ 1,07 % 22
2021
Q3 		1,75 Mio. $ Kaufen
12.062
+51
+0,4 % +7.600 $ 1,05 % 23
2021
Q2 		1,77 Mio. $ Verkaufen
12.011
-506
-4 % -74.531 $ 1,05 % 23
2021
Q1 		1,77 Mio. $ Verkaufen
12.517
-1.145
-8 % -154.155 $ 1,04 % 21
2020
Q4 		1,75 Mio. $ Verkaufen
13.662
-196
-1 % -23.705 $ 1,07 % 21
2020
Q3 		1,56 Mio. $ Kaufen
13.858
+1.498
+12 % +169.756 $ 1,21 % 20
2020
Q2 		1,34 Mio. $ Verkaufen
12.360
-2.656
-18 % -281.792 $ 1,1 % 21
2020
Q1 		1,44 Mio. $ Verkaufen
15.016
-3.306
-18 % -393.413 $ 1,41 % 17
2019
Q4 		2,38 Mio. $ Verkaufen
18.322
-696
-4 % -86.604 $ 1,54 % 15
2019
Q3 		2,27 Mio. $ Verkaufen
19.018
-135.158
-88 % -15,9 Mio. $ 1,56 % 15
2019
Q2 		18 Mio. $ Kaufen
154.176
+2.853
+2 % +326.854 $ 12,47 % 2
2019
Q1 		17,1 Mio. $ Kaufen
151.323
+36.043
+31 % +3,96 Mio. $ 12,28 % 2
2018
Q4 		11,7 Mio. $ Verkaufen
115.280
-38.471
-25 % -4,21 Mio. $ 10,63 % 2
2018
Q3 		17,8 Mio. $ Kaufen
153.751
+78.840
+105 % +9,05 Mio. $ 12,19 % 2
2018
Q2 		8,25 Mio. $ Verkaufen
74.911
-78.774
-51 % -8,73 Mio. $ 8,78 % 4
2018
Q1 		16,8 Mio. $ Verkaufen
153.685
-837
-0,5 % -95.651 $ 12,96 % 2
2017
Q4 		17,7 Mio. $ Kaufen
154.522
+1.034
+0,7 % +114.561 $ 12,49 % 2
2017
Q3 		16,6 Mio. $ Kaufen
153.488
+4.767
+3 % +504.658 $ 12,22 % 2
2017
Q2 		15,6 Mio. $ Kaufen
148.721
+25.714
+21 % +2,68 Mio. $ 12,13 % 2
2017
Q1 		12,8 Mio. $ Kaufen
123.007
+1.430
+1 % +148.572 $ 9,77 % 2
2016
Q4 		12,3 Mio. $ Kaufen
121.577
+1.344
+1 % +131.134 $ 10,01 % 1
2016
Q3 		11,4 Mio. $ Kaufen
120.233
+1.959
+2 % +186.440 $ 10,36 % 4
2016
Q2 		11 Mio. $ Verkaufen
118.274
-529
-0,4 % -48.421 $ 10,35 % 4
2016
Q1 		10,7 Mio. $ Kaufen
118.803
+2.326
+2 % +198.482 $ 10,3 % 4
2015
Q4 		10,3 Mio. $ Kaufen
+116.477
Neu +10,4 Mio. $ 10,17 % 4

Weitere Fonds mit IVE im Portfolio

JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York 1,81 Bio. $ AUM 41,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Goldman Sachs
Goldman Sachs New York 1,15 Bio. $ AUM 47,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Stifel Financial
Stifel Financial St. Louis, Missouri 120 Mrd. $ AUM 27,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota 495 Mrd. $ AUM 43,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IVE-Position von Regal Wealth Group: Q4 2023 im Rückblick

Regal Wealth Group erhöhte seine Beteiligung an iShares S&P 500 Value ETF (IVE) im Q4 2023 um 0,28 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 5.465 $ und erhöhte die Position damit auf 12.047 Aktien im Wert von 2,09 Mio. $. Die Position macht 1,29 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #19.

Regal Wealth Group meldete erstmals im Q4 2015 eine Position in IVE und hielt sie seitdem in 33 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2019 mit 18 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q4 2023 halten 1.260 von Wall St. Rank erfasste Fonds IVE.

  • Zum Stand von Q4 2023 hielt Regal Wealth Group 12.047 Aktien von iShares S&P 500 Value ETF im Wert von 2,09 Mio. $.
  • Regal Wealth Group kaufte im Q4 2023 34 Aktien von iShares S&P 500 Value ETF im geschätzten Wert von 5.465 $.
  • iShares S&P 500 Value ETF machte in Q4 2023 1,29 % des Portfolios von Regal Wealth Group aus und war dessen Position auf Rang 19.
  • Regal Wealth Group meldete erstmals im Q4 2015 eine Position in iShares S&P 500 Value ETF und hielt sie seitdem in 33 Quartalen.
  • Die Position von Regal Wealth Group in iShares S&P 500 Value ETF erreichte im Q2 2019 mit 18 Mio. $ ihren Höchststand.
  • Zum Stichtag Q4 2023 hielten 1.260 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares S&P 500 Value ETF.

Auf Grundlage der von Regal Wealth Group für Q4 2023 am 23. Feb. 2024 eingereichten 13F-Meldung .