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LFM
Lumina Fund Management Ativos da carteira
AUM
US$ 164 mi
Giro
94,74%
Retorno est. (1 ano)
27,72%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+11,34%
Retorno est. (1 ano)
+27,72%
Retorno est. (3 anos)
+28,12%
Retorno est. (5 anos)
+101,22%
Retorno est. (10 anos)
+153,06%
AUM
US$ 164 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 130 mi
(-44%)
Fluxo de capital
-US$ 62,3 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-38,04%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
100%
Posição
57
Nova
–
Aumentada
–
Reduzida
2
Encerrada
54
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
10,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
6,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
8,8
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
10,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
6,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
10,2
anos
Principais compras
Nenhuma compra neste trimestre
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 12,9 mi |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$ 7,4 mi |
| 3 |
NXP Semiconductors
NXPI
|
+US$ 2 mi |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 1,9 mi |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+US$ 1,66 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 100% |
| 2 | Serviços de comunicação | 0% |
| 3 | Consumo discricionário | 0% |
| 4 | Energia | 0% |
| 5 | Financeiro | 0% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 811 bi
| US$ 153 mi | 93,42% |
321.771
-28.900
| -8% | -US$ 12,9 mi |
2013 Q2
42 trimestres
|
|
2
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 476 bi
| US$ 9,24 mi | 5,64% |
22.550
-1.250
| -5% | -US$ 475 mil |
2013 Q2
42 trimestres
|
|
3
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$ 82,3 bi
| US$ 1,53 mi | 0,93% |
13.702
| – | – |
2014 Q2
38 trimestres
|
|
4
Agilent Technologies
A
US$ 48,3 bi
| – | – |
-6.000
| Encerrada | -US$ 671 mil | – |
|
|
5
Apple
AAPL
US$ 5,06 tri
| – | – |
-43.200
| Encerrada | -US$ 7,4 mi | – |
|
6
Adobe
ADBE
US$ 103 bi
| – | – |
-1.500
| Encerrada | -US$ 765 mil | – |
|
7
Analog Devices
ADI
US$ 189 bi
| – | – |
-4.000
| Encerrada | -US$ 689 mil | – |
|
8
Alight
ALIT
US$ 251 mi
| – | – |
-750
| Encerrada | -US$ 106 mil | – |
|
9
Applied Materials
AMAT
US$ 301 bi
| – | – |
-8.100
| Encerrada | -US$ 1,12 mi | – |
|
10
Amazon
AMZN
US$ 2,68 tri
| – | – |
-10.000
| Encerrada | -US$ 1,27 mi | – |
|
|
11
Broadcom
AVGO
US$ 1,55 tri
| – | – |
-20.000
| Encerrada | -US$ 1,66 mi | – |
|
12
Boeing
BA
US$ 149 bi
| – | – |
-4.500
| Encerrada | -US$ 863 mil | – |
|
13
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$ 126 bi
| – | – |
-10.000
| Encerrada | -US$ 580 mil | – |
|
14
Salesforce
CRM
US$ 204 bi
| – | – |
-5.100
| Encerrada | -US$ 1,03 mi | – |
|
15
CVS Health
CVS
US$ 119 bi
| – | – |
-20.000
| Encerrada | -US$ 1,4 mi | – |
|
16
Chevron
CVX
US$ 456 bi
| – | – |
-5.000
| Encerrada | -US$ 843 mil | – |
|
17
Walt Disney
DIS
US$ 195 bi
| – | – |
-9.000
| Encerrada | -US$ 729 mil | – |
|
18
Enphase Energy
ENPH
US$ 4,2 bi
| – | – |
-4.000
| Encerrada | -US$ 481 mil | – |
|
19
Etsy
ETSY
US$ 8,14 bi
| – | – |
-6.000
| Encerrada | -US$ 387 mil | – |
|
20
FedEx
FDX
US$ 70,8 bi
| – | – |
-4.000
| Encerrada | -US$ 1,06 mi | – |
|
21
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 3,94 tri
| – | – |
-10.000
| Encerrada | -US$ 1,31 mi | – |
|
22
Incyte
INCY
US$ 23,4 bi
| – | – |
-5.400
| Encerrada | -US$ 312 mil | – |
|
23
InMode
INMD
US$ 807 mi
| – | – |
-7.500
| Encerrada | -US$ 228 mil | – |
|
24
Intel
INTC
US$ 460 bi
| – | – |
-10.000
| Encerrada | -US$ 356 mil | – |
|
25
JPMorgan Chase
JPM
US$ 882 bi
| – | – |
-7.500
| Encerrada | -US$ 1,09 mi | – |
|
Fundos semelhantes
RWG
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ARIS
FCPV
Revisão da carteira de Lumina Fund Management no T4 2023
No T4 2023, Lumina Fund Management detinha 57 posições no valor de US$ 164 mi, uma queda de 44% em relação a US$ 294 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 100% da carteira.
Lumina Fund Management fez uma retirada líquida de US$ 62,3 mi em T4 2023, encerrando 54 posições e reduzindo 2 participações. Sua saída mais significativa foi Apple, uma posição estimada em US$ 7,4 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 100% dos ativos, ante 85% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Serviços de comunicação e Consumo discricionário.
- A maior redução de Lumina Fund Management em T4 2023 foi em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, com um corte estimado de US$ 12,9 mi.
- Lumina Fund Management encerrou totalmente sua posição em Apple no T4 2023, vendendo um valor estimado de US$ 7,4 mi.
- As dez maiores posições de Lumina Fund Management representam 100% de sua carteira de US$ 164 mi no T4 2023.
- Lumina Fund Management abriu 0 novas posições e encerrou 54 em T4 2023.
- O valor da carteira de Lumina Fund Management caiu 44% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 164 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Lumina Fund Management referente a T4 2023, protocolado em 2 de fev. de 2024.