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ARIS
Advanced Research Investment Solutions Ativos da carteira
AUM
US$ 160 mi
Giro
9,38%
Retorno est. (1 ano)
5,55%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+9,51%
Retorno est. (1 ano)
+5,55%
Retorno est. (3 anos)
-13,14%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 160 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 5,79 mi
(+3,8%)
Fluxo de capital
-US$ 8,11 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-5,07%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
92,75%
Posição
32
Nova
2
Aumentada
13
Reduzida
12
Encerrada
1
Tempo médio de permanência
1,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US TIPS ETF
SCHP
|
+US$ 841 mil |
| 2 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+US$ 294 mil |
| 3 |
Northern Trust Morningstar Global Upstream Natural Resources ETF
GUNR
|
+US$ 215 mil |
| 4 |
Dimensional International Value ETF
DFIV
|
+US$ 192 mil |
| 5 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$ 189 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
RPAR Risk Parity ETF
RPAR
|
+US$ 7,84 mi |
| 2 |
PIMCO 15+ Year US TIPS Index Exchange-Traded Fund
LTPZ
|
+US$ 549 mil |
| 3 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$ 434 mil |
| 4 |
Vanguard World Funds Extended Duration ETF
EDV
|
+US$ 283 mil |
| 5 |
UPAR Ultra Risk Parity ETF
UPAR
|
+US$ 279 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 97,12% |
| 2 | Tecnologia | 1,68% |
| 3 | Serviços de comunicação | 0,43% |
| 4 | Bens industriais | 0,35% |
| 5 | Financeiro | 0,34% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
RPAR Risk Parity ETF
RPAR
US$ 538 mi
| US$ 80,2 mi | 50,09% |
4.190.006
-438.101
| -9% | -US$ 7,84 mi |
2019 Q4
16 trimestres
|
|
|
2
UPAR Ultra Risk Parity ETF
UPAR
US$ 52,8 mi
| US$ 24,7 mi | 15,42% |
1.808.167
-22.467
| -1% | -US$ 279 mil |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
|
3
Schwab US TIPS ETF
SCHP
US$ 17,3 bi
| US$ 13,7 mi | 8,57% |
525.314
+33.040
| +7% | +US$ 841 mil |
2021 Q1
11 trimestres
|
|
4
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$ 118 bi
| US$ 11,8 mi | 7,37% |
69.207
+706
| +1% | +US$ 114 mil |
2019 Q4
16 trimestres
|
|
5
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
US$ 29,3 bi
| US$ 5,41 mi | 3,38% |
132.142
-4.255
| -3% | -US$ 167 mil |
2019 Q4
16 trimestres
|
|
6
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 3,83 mi | 2,39% |
16.155
+1
| +0% | +US$ 221 |
2021 Q1
11 trimestres
|
|
|
7
PIMCO 15+ Year US TIPS Index Exchange-Traded Fund
LTPZ
US$ 1,19 bi
| US$ 2,66 mi | 1,66% |
46.969
-10.330
| -18% | -US$ 549 mil |
2021 Q2
10 trimestres
|
|
8
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
US$ 13 bi
| US$ 2,2 mi | 1,38% |
25.909
-2.824
| -10% | -US$ 223 mil |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
|
9
Northern Trust Morningstar Global Upstream Natural Resources ETF
GUNR
US$ 6,88 bi
| US$ 2,02 mi | 1,26% |
49.330
+5.392
| +12% | +US$ 215 mil |
2021 Q2
10 trimestres
|
|
10
Apple
AAPL
US$ 5,18 tri
| US$ 1,96 mi | 1,23% |
10.188
+510
| +5% | +US$ 94,2 mil |
2019 Q4
16 trimestres
|
|
11
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 119 bi
| US$ 1,11 mi | 0,69% |
27.006
+3.936
| +17% | +US$ 156 mil |
2020 Q4
12 trimestres
|
|
12
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
US$ 6,25 bi
| US$ 1,05 mi | 0,66% |
32.743
-2.176
| -6% | -US$ 67,1 mil |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
|
13
Vanguard World Funds Extended Duration ETF
EDV
US$ 3,76 bi
| US$ 1,03 mi | 0,64% |
12.661
-3.958
| -24% | -US$ 283 mil |
2019 Q4
16 trimestres
|
|
14
iShares Gold Trust
IAU
US$ 57,5 bi
| US$ 992 mil | 0,62% |
25.405
-2.345
| -8% | -US$ 87,7 mil |
2019 Q4
16 trimestres
|
|
15
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
US$ 9,16 bi
| US$ 977 mil | 0,61% |
40.507
-10.655
| -21% | -US$ 244 mil |
2021 Q3
9 trimestres
|
|
16
Vanguard ESG International Stock ETF
VSGX
US$ 6,54 bi
| US$ 915 mil | 0,57% |
16.553
-1.848
| -10% | -US$ 95,5 mil |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
17
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 229 bi
| US$ 863 mil | 0,54% |
18.023
+65
| +0,4% | +US$ 2,91 mil |
2020 Q4
12 trimestres
|
|
|
18
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$ 161 bi
| US$ 711 mil | 0,44% |
12.271
+5.383
| +78% | +US$ 294 mil |
2022 Q4
4 trimestres
|
|
19
SFL Corp
SFL
US$ 1,72 bi
| US$ 566 mil | 0,35% |
50.154
-253
| -0,5% | -US$ 2,82 mil |
2022 Q3
5 trimestres
|
|
20
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 3,6 tri
| US$ 468 mil | 0,29% |
3.319
+240
| +8% | +US$ 32,6 mil |
2023 Q2
2 trimestres
|
|
21
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 124 bi
| US$ 400 mil | 0,25% |
7.220
-3.340
| -32% | -US$ 169 mil |
2023 Q2
2 trimestres
|
|
22
Shopify
SHOP
US$ 189 bi
| US$ 386 mil | 0,24% |
4.960
| – | – |
2023 Q1
3 trimestres
|
|
23
Microsoft
MSFT
US$ 3,89 tri
| US$ 336 mil | 0,21% |
894
+199
| +29% | +US$ 70,8 mil |
2023 Q2
2 trimestres
|
|
24
JPMorgan Chase
JPM
US$ 919 bi
| US$ 291 mil | 0,18% |
1.708
+262
| +18% | +US$ 39,7 mil |
2023 Q3
1 trimestre
|
|
25
Panagram BBB-B CLO ETF
CLOZ
US$ 672 mi
| US$ 285 mil | 0,18% |
10.741
+2.217
| +26% | +US$ 58,1 mil |
2023 Q3
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
ETH
RWG
LFM
FCPV
Revisão da carteira de Advanced Research Investment Solutions no T4 2023
No fechamento de T4 2023, Advanced Research Investment Solutions detinha 32 posições avaliadas em US$ 160 mi, alta de 3,8% em relação a US$ 154 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 93% da carteira.
Advanced Research Investment Solutions retirou um valor líquido de US$ 8,11 mi em T4 2023, encerrando 1 posição e reduzindo 12 participações. Sua saída mais significativa foi iShares Core S&P Small-Cap ETF, uma posição estimada em US$ 434 mil, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 97% dos ativos, abaixo dos 97% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Serviços de comunicação.
Na contramão da tendência, Advanced Research Investment Solutions abriu uma nova posição em Dimensional International Value ETF no valor de US$ 203 mil.
- A maior compra de Advanced Research Investment Solutions no T4 2023 foi Dimensional International Value ETF: 5.897 ações no valor de US$ 203 mil.
- Advanced Research Investment Solutions foi quem mais aumentou sua posição em Schwab US TIPS ETF no T4 2023, com um aumento estimado de US$ 841 mil.
- A maior redução de Advanced Research Investment Solutions em T4 2023 foi em RPAR Risk Parity ETF, com um corte estimado de US$ 7,84 mi.
- Advanced Research Investment Solutions encerrou totalmente sua posição em iShares Core S&P Small-Cap ETF no T4 2023, vendendo um valor estimado de US$ 434 mil.
- As dez maiores posições de Advanced Research Investment Solutions representam 93% de sua carteira de US$ 160 mi no T4 2023.
- Advanced Research Investment Solutions abriu 2 novas posições e encerrou 1 em T4 2023.
- O valor da carteira de Advanced Research Investment Solutions subiu 3,8% em relação ao trimestre anterior, para US$ 160 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Advanced Research Investment Solutions referente a T4 2023, protocolado em 13 de fev. de 2024.