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DWMG
DB Wealth Management Group Ativos da carteira
AUM
US$ 176 mi
Giro
8,53%
Retorno est. (1 ano)
14,41%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+10,73%
Retorno est. (1 ano)
+14,41%
Retorno est. (3 anos)
+18,97%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 176 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 17,6 mi
(+11%)
Fluxo de capital
+US$ 1,52 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,86%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
50,13%
Posição
387
Nova
15
Aumentada
60
Reduzida
56
Encerrada
18
Tempo médio de permanência
2,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 22,5 mi |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 2,57 mi |
| 3 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$ 1,46 mi |
| 4 |
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
|
+US$ 1,36 mi |
| 5 |
iShares Morningstar Growth ETF
ILCG
|
+US$ 1,22 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$ 22,5 mi |
| 2 |
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
|
+US$ 3,27 mi |
| 3 |
First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF
FV
|
+US$ 1,86 mi |
| 4 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+US$ 1,19 mi |
| 5 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+US$ 564 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 91,92% |
| 2 | Tecnologia | 2,74% |
| 3 | Financeiro | 1,8% |
| 4 | Consumo discricionário | 0,99% |
| 5 | Saúde | 0,56% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 26,7 mi | 15,17% |
56.194
+50.552
| +896% | +US$ 22,5 mi |
2020 Q4
12 trimestres
|
|
2
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$ 76,9 bi
| US$ 10,5 mi | 5,98% |
139.724
+3.063
| +2% | +US$ 216 mil |
2020 Q4
12 trimestres
|
|
|
3
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
US$ 38,6 bi
| US$ 10,2 mi | 5,77% |
340.377
+49.161
| +17% | +US$ 1,36 mi |
2023 Q2
2 trimestres
|
|
|
4
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 8,88 mi | 5,04% |
37.427
+11.647
| +45% | +US$ 2,57 mi |
2020 Q4
12 trimestres
|
|
5
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 121 bi
| US$ 7,7 mi | 4,37% |
138.895
+17.330
| +14% | +US$ 879 mil |
2020 Q4
12 trimestres
|
|
|
6
iShares Morningstar Growth ETF
ILCG
US$ 3,09 bi
| US$ 6,92 mi | 3,93% |
102.085
+19.311
| +23% | +US$ 1,22 mi |
2020 Q4
12 trimestres
|
|
7
WisdomTree International Equity Fund
DWM
US$ 653 mi
| US$ 4,83 mi | 2,74% |
92.035
+270
| +0,3% | +US$ 13,3 mil |
2022 Q4
4 trimestres
|
|
|
8
First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF
FV
US$ 3,81 bi
| US$ 4,66 mi | 2,65% |
90.406
-40.203
| -31% | -US$ 1,86 mi |
2020 Q4
12 trimestres
|
|
9
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 4,27 mi | 2,43% |
10.429
+1.832
| +21% | +US$ 695 mil |
2020 Q4
12 trimestres
|
|
|
10
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$ 97,8 bi
| US$ 3,61 mi | 2,05% |
22.886
-154.732
| -87% | -US$ 22,5 mi |
2020 Q4
12 trimestres
|
|
11
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
US$ 3,88 bi
| US$ 3,17 mi | 1,8% |
69.447
-8.997
| -11% | -US$ 377 mil |
2020 Q4
12 trimestres
|
|
|
12
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
US$ 23,6 bi
| US$ 3,13 mi | 1,78% |
28.420
-10.802
| -28% | -US$ 1,19 mi |
2020 Q4
12 trimestres
|
|
13
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
US$ 5,37 bi
| US$ 2,98 mi | 1,69% |
71.016
+11.128
| +19% | +US$ 463 mil |
2021 Q1
11 trimestres
|
|
14
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 102 bi
| US$ 2,81 mi | 1,6% |
25.982
+4.755
| +22% | +US$ 458 mil |
2020 Q4
12 trimestres
|
|
15
State Street SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF
BILS
US$ 3,9 bi
| US$ 2,67 mi | 1,52% |
26.986
-4.624
| -15% | -US$ 459 mil |
2022 Q4
4 trimestres
|
|
16
WisdomTree US SmallCap Dividend Fund
DES
US$ 2,06 bi
| US$ 2,6 mi | 1,48% |
80.971
-9.369
| -10% | -US$ 272 mil |
2020 Q4
12 trimestres
|
|
17
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 227 bi
| US$ 2,55 mi | 1,45% |
49.128
+13.080
| +36% | +US$ 631 mil |
2023 Q2
2 trimestres
|
|
18
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
US$ 7,6 bi
| US$ 2,53 mi | 1,44% |
59.913
+15.629
| +35% | +US$ 645 mil |
2020 Q4
12 trimestres
|
|
19
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 2,44 mi | 1,38% |
12.657
-1.664
| -12% | -US$ 307 mil |
2020 Q4
12 trimestres
|
|
20
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
US$ 13,5 bi
| US$ 2,38 mi | 1,35% |
69.104
-735
| -1% | -US$ 22,9 mil |
2021 Q1
11 trimestres
|
|
21
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
US$ 20,8 bi
| US$ 2,27 mi | 1,29% |
45.188
-10.413
| -19% | -US$ 524 mil |
2022 Q4
4 trimestres
|
|
22
iShares Core High Dividend ETF
HDV
US$ 15,6 bi
| US$ 2,14 mi | 1,21% |
104.775
-19.570
| -16% | -US$ 385 mil |
2020 Q4
12 trimestres
|
|
23
State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF
XAR
US$ 5,44 bi
| US$ 1,94 mi | 1,1% |
14.327
+1.451
| +11% | +US$ 179 mil |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
24
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$ 21,3 bi
| US$ 1,87 mi | 1,06% |
79.072
+1.240
| +2% | +US$ 26,1 mil |
2020 Q4
12 trimestres
|
|
|
25
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$ 95,9 bi
| US$ 1,75 mi | 1% |
16.664
+14.893
| +841% | +US$ 1,46 mi |
2020 Q4
12 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de DB Wealth Management Group no T4 2023
No fechamento de T4 2023, DB Wealth Management Group detinha 387 posições avaliadas em US$ 176 mi, alta de 11% em relação a US$ 158 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 50% da carteira.
O relatório de T4 2023 de DB Wealth Management Group mostra 15 novas, 60 aumentaram, 56 reduções e 18 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em State Street SPDR S&P Capital Markets ETF: 6.852 ações no valor de US$ 699 mil. A maior venda foi de Invesco S&P 500 Equal Weight ETF, estimada em US$ 22,5 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 92% dos ativos, ante 92% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de DB Wealth Management Group no T4 2023 foi State Street SPDR S&P Capital Markets ETF: 6.852 ações no valor de US$ 699 mil.
- DB Wealth Management Group foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust no T4 2023, com um aumento estimado de US$ 22,5 mi.
- A maior redução de DB Wealth Management Group em T4 2023 foi em Invesco S&P 500 Equal Weight ETF, com um corte estimado de US$ 22,5 mi.
- DB Wealth Management Group encerrou totalmente sua posição em Invesco BulletShares 2023 Corporate Bond ETF no T4 2023, vendendo um valor estimado de US$ 278 mil.
- As dez maiores posições de DB Wealth Management Group representam 50% de sua carteira de US$ 176 mi no T4 2023.
- DB Wealth Management Group abriu 15 novas posições e encerrou 18 em T4 2023.
- O valor da carteira de DB Wealth Management Group subiu 11% em relação ao trimestre anterior, para US$ 176 mi.
Com base no formulário declaração 13F de DB Wealth Management Group referente a T4 2023, protocolado em 9 de jan. de 2024.