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DWMG

DB Wealth Management Group Portfolio-Positionen

AUM 176 Mio. $ Umschlag 8,53 %
1-J.-Rendite (gesch.) 14,41 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+10,73 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+14,41 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+18,97 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
176 Mio. $
AUM-Wachstum
+17,6 Mio. $
Kapitalfluss
+1,52 Mio. $
Kapitalfluss %
0,86 %
Anteil der Top-10-Positionen
50,13 %
Position
387
Neu
15
Aufgestockt
60
Reduziert
56
Geschlossen
18
Durchschnittliche Haltedauer
2,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+22,5 Mio. $
2
VTI-Symbol
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+2,57 Mio. $
3
ITOT-Symbol
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
+1,46 Mio. $
4
CGDV-Symbol
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
+1,36 Mio. $
5
ILCG-Symbol
iShares Morningstar Growth ETF
ILCG
+1,22 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
RSP-Symbol
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
+22,5 Mio. $
2
DIA-Symbol
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
+3,27 Mio. $
3
FV-Symbol
First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF
FV
+1,86 Mio. $
4
SHV-Symbol
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
+1,19 Mio. $
5
XLE-Symbol
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
+564.246 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 91,92 %
2 Technologie 2,74 %
3 Finanzwesen 1,8 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 0,99 %
5 Gesundheitswesen 0,56 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SPY-Symbol
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
26,7 Mio. $ 15,17 %
56.194
+50.552
+896 % +22,5 Mio. $
2020 Q4
12 Quartale
EFA-Symbol
2
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
76,9 Mrd. $
10,5 Mio. $ 5,98 %
139.724
+3.063
+2 % +216.485 $
2020 Q4
12 Quartale
CGDV-Symbol
3
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
38,6 Mrd. $
10,2 Mio. $ 5,77 %
340.377
+49.161
+17 % +1,36 Mio. $
2023 Q2
2 Quartale
VTI-Symbol
4
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
8,88 Mio. $ 5,04 %
37.427
+11.647
+45 % +2,57 Mio. $
2020 Q4
12 Quartale
IJH-Symbol
5
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
7,7 Mio. $ 4,37 %
138.895
+17.330
+14 % +878.974 $
2020 Q4
12 Quartale
ILCG-Symbol
6
iShares Morningstar Growth ETF
ILCG
3,09 Mrd. $
6,92 Mio. $ 3,93 %
102.085
+19.311
+23 % +1,22 Mio. $
2020 Q4
12 Quartale
DWM-Symbol
7
WisdomTree International Equity Fund
DWM
653 Mio. $
4,83 Mio. $ 2,74 %
92.035
+270
+0,3 % +13.330 $
2022 Q4
4 Quartale
FV-Symbol
8
First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF
FV
3,81 Mrd. $
4,66 Mio. $ 2,65 %
90.406
-40.203
-31 % -1,86 Mio. $
2020 Q4
12 Quartale
QQQ-Symbol
9
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
4,27 Mio. $ 2,43 %
10.429
+1.832
+21 % +695.448 $
2020 Q4
12 Quartale
RSP-Symbol
10
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
97,8 Mrd. $
3,61 Mio. $ 2,05 %
22.886
-154.732
-87 % -22,5 Mio. $
2020 Q4
12 Quartale
DON-Symbol
11
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
3,88 Mrd. $
3,17 Mio. $ 1,8 %
69.447
-8.997
-11 % -377.431 $
2020 Q4
12 Quartale
SHV-Symbol
12
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
23,6 Mrd. $
3,13 Mio. $ 1,78 %
28.420
-10.802
-28 % -1,19 Mio. $
2020 Q4
12 Quartale
SRLN-Symbol
13
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
5,37 Mrd. $
2,98 Mio. $ 1,69 %
71.016
+11.128
+19 % +463.490 $
2021 Q1
11 Quartale
IJR-Symbol
14
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
102 Mrd. $
2,81 Mio. $ 1,6 %
25.982
+4.755
+22 % +458.267 $
2020 Q4
12 Quartale
BILS-Symbol
15
State Street SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF
BILS
3,9 Mrd. $
2,67 Mio. $ 1,52 %
26.986
-4.624
-15 % -458.777 $
2022 Q4
4 Quartale
DES-Symbol
16
WisdomTree US SmallCap Dividend Fund
DES
2,06 Mrd. $
2,6 Mio. $ 1,48 %
80.971
-9.369
-10 % -272.096 $
2020 Q4
12 Quartale
VUG-Symbol
17
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
227 Mrd. $
2,55 Mio. $ 1,45 %
49.128
+13.080
+36 % +631.372 $
2023 Q2
2 Quartale
SHYG-Symbol
18
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
7,6 Mrd. $
2,53 Mio. $ 1,44 %
59.913
+15.629
+35 % +644.562 $
2020 Q4
12 Quartale
AAPL-Symbol
19
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
2,44 Mio. $ 1,38 %
12.657
-1.664
-12 % -307.242 $
2020 Q4
12 Quartale
PAVE-Symbol
20
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
13,5 Mrd. $
2,38 Mio. $ 1,35 %
69.104
-735
-1 % -22.881 $
2021 Q1
11 Quartale
USFR-Symbol
21
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
20,8 Mrd. $
2,27 Mio. $ 1,29 %
45.188
-10.413
-19 % -524.481 $
2022 Q4
4 Quartale
HDV-Symbol
22
iShares Core High Dividend ETF
HDV
15,6 Mrd. $
2,14 Mio. $ 1,21 %
104.775
-19.570
-16 % -385.439 $
2020 Q4
12 Quartale
XAR-Symbol
23
State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF
XAR
5,44 Mrd. $
1,94 Mio. $ 1,1 %
14.327
+1.451
+11 % +178.698 $
2022 Q1
7 Quartale
SCHA-Symbol
24
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
21,3 Mrd. $
1,87 Mio. $ 1,06 %
79.072
+1.240
+2 % +26.135 $
2020 Q4
12 Quartale
ITOT-Symbol
25
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
95,9 Mrd. $
1,75 Mio. $ 1 %
16.664
+14.893
+841 % +1,46 Mio. $
2020 Q4
12 Quartale
1
2 3 4 5

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AMR
Asset Management Resources Hyannis, Massachusetts 176 Mio. $ AUM 15,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Rainsberger Wealth Advisors Colorado Springs, Colorado 183 Mio. $ AUM 15,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PWMG
Provence Wealth Management Group Irvine, California 186 Mio. $ AUM 38,63 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LFM
Lumina Fund Management New York 164 Mio. $ AUM 27,72 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RWG
Regal Wealth Group Seal Beach, California 162 Mio. $ AUM 19,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ETH
Exos TFP Holdings New York 162 Mio. $ AUM 16,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ARIS
Advanced Research Investment Solutions Los Angeles, California 160 Mio. $ AUM 5,55 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RPG
Resource Planning Group Atlanta, Georgia 157 Mio. $ AUM 11,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von DB Wealth Management Group für Q4 2023

Zum Stand von Q4 2023 hielt DB Wealth Management Group 387 Positionen im Wert von 176 Mio. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 158 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 50 % des Portfolios aus.

Die Meldung von DB Wealth Management Group für Q4 2023 weist 15 neu, 60 erhöht, 56 reduziert und 18 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war State Street SPDR S&P Capital Markets ETF: 6.852 Aktien im Wert von 698.707 $. Der größte Verkauf betraf Invesco S&P 500 Equal Weight ETF mit einem geschätzten Wert von 22,5 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 92 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 92 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von DB Wealth Management Group im Q4 2023 war State Street SPDR S&P Capital Markets ETF: 6.852 Aktien im Wert von 698.707 $.
  • DB Wealth Management Group hat seine Position in State Street SPDR S&P 500 ETF Trust in Q4 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 22,5 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von DB Wealth Management Group im Q4 2023 entfiel auf Invesco S&P 500 Equal Weight ETF und belief sich schätzungsweise auf 22,5 Mio. $.
  • DB Wealth Management Group hat seine Position in Invesco BulletShares 2023 Corporate Bond ETF im Q4 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 277.730 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von DB Wealth Management Group machen im Q4 2023 50 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 176 Mio. $ aus.
  • DB Wealth Management Group eröffnete 15 neue Positionen und schloss 18 Positionen im Q4 2023.
  • Der Portfoliowert von DB Wealth Management Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 176 Mio. $.

Auf Grundlage der von DB Wealth Management Group für Q4 2023 am 9. Jan. 2024 eingereichten 13F-Meldung .