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Resource Planning Group Portfolio-Positionen

AUM 157 Mio. $ Umschlag 23,29 %
1-J.-Rendite (gesch.) 11,52 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+7,82 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+11,52 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+1,9 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+32,23 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
157 Mio. $
AUM-Wachstum
+39,4 Mio. $
Kapitalfluss
+28,4 Mio. $
Kapitalfluss %
18,07 %
Anteil der Top-10-Positionen
54,34 %
Position
73
Neu
16
Aufgestockt
13
Reduziert
35
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
AGG-Symbol
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+5,38 Mio. $
2
BSV-Symbol
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
+5,23 Mio. $
3
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+5,18 Mio. $
4
DFAC-Symbol
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
+4,56 Mio. $
5
BNDX-Symbol
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
+3,49 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VV-Symbol
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
+2,37 Mio. $
2
SCHP-Symbol
Schwab US TIPS ETF
SCHP
+2,14 Mio. $
3
FNDC-Symbol
Schwab Fundamental International Small Company Index ETF
FNDC
+1,76 Mio. $
4
QUS-Symbol
State Street SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF
QUS
+1,65 Mio. $
5
EMXC-Symbol
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
+1,22 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 95,54 %
2 Technologie 1,63 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 1,02 %
4 Basiskonsumgüter 0,8 %
5 Finanzwesen 0,49 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AGG-Symbol
1
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
18,9 Mio. $ 11,99 %
190.298
+56.556
+42 % +5,38 Mio. $
2018 Q3
21 Quartale
BSV-Symbol
2
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
45,6 Mrd. $
16 Mio. $ 10,18 %
207.901
+69.148
+50 % +5,23 Mio. $
2019 Q2
18 Quartale
VV-Symbol
3
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
54,2 Mrd. $
7,95 Mio. $ 5,05 %
36.436
-11.580
-24 % -2,37 Mio. $
2018 Q3
21 Quartale
VEA-Symbol
4
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
7,78 Mio. $ 4,95 %
171.732
+29.411
+21 % +1,32 Mio. $
2018 Q3
21 Quartale
VB-Symbol
5
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
76,9 Mrd. $
7,36 Mio. $ 4,68 %
34.874
-158
-0,5 % -30.443 $
2018 Q3
21 Quartale
VOO-Symbol
6
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
6,31 Mio. $ 4,01 %
14.442
+12.662
+711 % +5,18 Mio. $
2023 Q3
1 Quartal
EMXC-Symbol
7
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
24,1 Mrd. $
5,74 Mio. $ 3,65 %
103.585
-23.677
-19 % -1,22 Mio. $
2021 Q3
9 Quartale
BNDX-Symbol
8
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
83,5 Mrd. $
5,44 Mio. $ 3,46 %
110.269
+71.740
+186 % +3,49 Mio. $
2018 Q3
21 Quartale
DFAC-Symbol
9
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
48,8 Mrd. $
5,23 Mio. $ 3,32 %
178.933
+168.648
+1.640 % +4,56 Mio. $
2023 Q3
1 Quartal
QUS-Symbol
10
State Street SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF
QUS
1,59 Mrd. $
4,79 Mio. $ 3,04 %
36.258
-13.194
-27 % -1,65 Mio. $
2021 Q3
9 Quartale
SCHP-Symbol
11
Schwab US TIPS ETF
SCHP
16,4 Mrd. $
4,49 Mio. $ 2,85 %
171.994
-84.032
-33 % -2,14 Mio. $
2018 Q3
21 Quartale
VWO-Symbol
12
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
123 Mrd. $
4,41 Mio. $ 2,8 %
107.182
-8.129
-7 % -322.438 $
2018 Q3
21 Quartale
FNDC-Symbol
13
Schwab Fundamental International Small Company Index ETF
FNDC
3,06 Mrd. $
4,39 Mio. $ 2,79 %
125.997
-54.178
-30 % -1,76 Mio. $
2018 Q3
21 Quartale
SCHO-Symbol
14
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
15,4 Mrd. $
3,96 Mio. $ 2,52 %
163.454
-40.070
-20 % -962.209 $
2020 Q2
14 Quartale
STIP-Symbol
15
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
16,6 Mrd. $
3,52 Mio. $ 2,24 %
35.695
-4.365
-11 % -425.310 $
2022 Q2
6 Quartale
RODM-Symbol
16
Hartford Multifactor Developed Markets ex-US ETF
RODM
1,66 Mrd. $
3,5 Mio. $ 2,22 %
127.477
-27.215
-18 % -707.481 $
2019 Q2
18 Quartale
MTUM-Symbol
17
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
18,5 Mrd. $
2,55 Mio. $ 1,62 %
+16.231
Neu +2,38 Mio. $
2023 Q4
0 Quartale
DFUV-Symbol
18
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
15,4 Mrd. $
2,55 Mio. $ 1,62 %
+68.385
Neu +2,35 Mio. $
2023 Q4
0 Quartale
USMV-Symbol
19
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
24 Mrd. $
2,53 Mio. $ 1,61 %
+32.394
Neu +2,42 Mio. $
2023 Q4
0 Quartale
DFAR-Symbol
20
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
1,67 Mrd. $
2,52 Mio. $ 1,6 %
+88.097
Neu +1,8 Mio. $
2023 Q4
0 Quartale
DFIC-Symbol
21
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
15,2 Mrd. $
2,26 Mio. $ 1,44 %
+88.515
Neu +2,11 Mio. $
2023 Q4
0 Quartale
DFIS-Symbol
22
Dimensional International Small Cap ETF
DFIS
5,77 Mrd. $
2,1 Mio. $ 1,34 %
86.980
-20.889
-19 % -464.688 $
2022 Q2
6 Quartale
AAPL-Symbol
23
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
2,1 Mio. $ 1,34 %
10.917
+188
+2 % +34.712 $
2021 Q2
10 Quartale
MGMT-Symbol
24
Ballast Small/Mid Cap ETF
MGMT
163 Mio. $
1,71 Mio. $ 1,09 %
46.217
-17.892
-28 % -615.011 $
2021 Q3
9 Quartale
PRFZ-Symbol
25
Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF
PRFZ
2,6 Mrd. $
1,57 Mio. $ 1 %
41.937
-4.403
-10 % -147.617 $
2018 Q3
21 Quartale
1
2 3

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ARIS
Advanced Research Investment Solutions Los Angeles, California 160 Mio. $ AUM 5,55 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ETH
Exos TFP Holdings New York 162 Mio. $ AUM 16,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Regal Wealth Group Seal Beach, California 162 Mio. $ AUM 19,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LFM
Lumina Fund Management New York 164 Mio. $ AUM 27,72 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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FS Capital Partners VI Los Angeles, California 145 Mio. $ AUM 21,54 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AMR
Asset Management Resources Hyannis, Massachusetts 176 Mio. $ AUM 15,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DWMG
DB Wealth Management Group San Diego, California 176 Mio. $ AUM 14,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RWA
Rainsberger Wealth Advisors Colorado Springs, Colorado 183 Mio. $ AUM 15,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Resource Planning Group für Q4 2023

Zum Stand von Q4 2023 hielt Resource Planning Group 73 Positionen im Wert von 157 Mio. $, ein Anstieg um 33 % gegenüber 118 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 54 % des Portfolios aus.

Resource Planning Group investierte 28,4 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q4 2023, eröffnete 16 neue Positionen und stockte 13 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF: 32.394 Aktien im Wert von 2,53 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 96 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 95 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard Morningstar Large-Cap ETF; sie wurde auf 2,37 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Resource Planning Group im Q4 2023 war iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF: 32.394 Aktien im Wert von 2,53 Mio. $.
  • Resource Planning Group hat seine Position in iShares Core US Aggregate Bond ETF in Q4 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5,38 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Resource Planning Group im Q4 2023 entfiel auf Vanguard Morningstar Large-Cap ETF und belief sich schätzungsweise auf 2,37 Mio. $.
  • Resource Planning Group hat seine Position in Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF im Q4 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 255.799 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Resource Planning Group machen im Q4 2023 54 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 157 Mio. $ aus.
  • Resource Planning Group eröffnete 16 neue Positionen und schloss 1 Positionen im Q4 2023.
  • Der Portfoliowert von Resource Planning Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 33 % auf 157 Mio. $.

Auf Grundlage der von Resource Planning Group für Q4 2023 am 10. Jan. 2024 eingereichten 13F-Meldung .