Resource Planning Groups Ballast Small/Mid Cap ETF MGMT Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Resource Planning Group Aktiendetails zu MGMT Fondsaktivität für MGMT

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2023 Q4	1,71 Mio. $	Verkaufen	46.217 -17.892	-28 %	-615.011 $	1,09 %	24
2023 Q3	2,21 Mio. $	Verkaufen	64.109 -1.016	-2 %	-35.897 $	1,87 %	15
2023 Q2	2,3 Mio. $	Kaufen	65.125 +6.257	+11 %	+208.200 $	1,86 %	15
2023 Q1	1,96 Mio. $	Kaufen	58.868 +3.619	+7 %	+121.309 $	1,6 %	15
2022 Q4	1,75 Mio. $	Kaufen	55.249 +7.020	+15 %	+222.134 $	1,41 %	17
2022 Q3	1,4 Mio. $	Kaufen	48.229 +13.276	+38 %	+420.281 $	1,22 %	17
2022 Q2	1,06 Mio. $	Verkaufen	34.953 -6.345	-15 %	-209.318 $	0,88 %	26
2022 Q1	1,46 Mio. $	Kaufen	41.298 +16.287	+65 %	+582.835 $	1,05 %	22
2021 Q4	938.000 $	Kaufen	25.011 +13.443	+116 %	+496.263 $	0,63 %	31
2021 Q3	414.000 $	Kaufen	+11.568	Neu	+417.107 $	0,26 %	54

Weitere Fonds mit MGMT im Portfolio

Consolidated Planning Corp Atlanta, Georgia 735 Mio. $ AUM 14,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)

HighTower Advisors Chicago, Illinois 104 Mrd. $ AUM 28,3 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Stifel Financial St. Louis, Missouri 120 Mrd. $ AUM 27,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Hedeker Wealth Lincolnshire, Illinois 545 Mio. $ AUM 27,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Lokken Investment Group Lewes, Delaware 291 Mio. $ AUM 13,61 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Rockefeller Capital Management New York 65,2 Mrd. $ AUM 31,44 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Raymond James Financial Services Advisors St. Petersburg, Florida 75,1 Mrd. $ AUM 31,89 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Raymond James & Associates St Petersburg, Florida 164 Mrd. $ AUM 33,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Steward Partners Investment Advisory New York 19,6 Mrd. $ AUM 29,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)

MGMT-Position von Resource Planning Group: Q4 2023 im Rückblick

Resource Planning Group verringerte seine Beteiligung an Ballast Small/Mid Cap ETF (MGMT) im Q4 2023 um 28 %, verkaufte schätzungsweise 615.011 $ und hielt danach 46.217 Aktien im Wert von 1,71 Mio. $. Die Position macht 1,09 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #24.

Resource Planning Group meldete erstmals im Q3 2021 eine Position in MGMT und hielt sie seitdem in 10 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2023 mit 2,3 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q4 2023 halten 34 von Wall St. Rank erfasste Fonds MGMT.

Zum Stand von Q4 2023 hielt Resource Planning Group 46.217 Aktien von Ballast Small/Mid Cap ETF im Wert von 1,71 Mio. $.
Resource Planning Group verkaufte 17.892 Aktien von Ballast Small/Mid Cap ETF im Q4 2023 im geschätzten Wert von 615.011 $.
Ballast Small/Mid Cap ETF machte in Q4 2023 1,09 % des Portfolios von Resource Planning Group aus und war dessen Position auf Rang 24.
Resource Planning Group meldete erstmals im Q3 2021 eine Position in Ballast Small/Mid Cap ETF und hielt sie seitdem in 10 Quartalen.
Die Position von Resource Planning Group in Ballast Small/Mid Cap ETF erreichte im Q2 2023 mit 2,3 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q4 2023 hielten 34 von Wall St. Rank erfasste Fonds Ballast Small/Mid Cap ETF.

Auf Grundlage der von Resource Planning Group für Q4 2023 am 10. Jan. 2024 eingereichten 13F-Meldung .