de Resource Planning Group Ballast Small/Mid Cap ETF MGMT Historial de posiciones en acciones

Cartera de Resource Planning Group Detalles de la acción MGMT Actividad de fondos de MGMT

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2023 Q4	USD 1.71 M	Vender	46,217 -17,892	-28%	-USD 615 k	1.09%	24
2023 Q3	USD 2.21 M	Vender	64,109 -1,016	-2%	-USD 35.9 k	1.87%	15
2023 Q2	USD 2.3 M	Comprar	65,125 +6,257	+11%	+USD 208 k	1.86%	15
2023 Q1	USD 1.96 M	Comprar	58,868 +3,619	+7%	+USD 121 k	1.6%	15
2022 Q4	USD 1.75 M	Comprar	55,249 +7,020	+15%	+USD 222 k	1.41%	17
2022 Q3	USD 1.4 M	Comprar	48,229 +13,276	+38%	+USD 420 k	1.22%	17
2022 Q2	USD 1.06 M	Vender	34,953 -6,345	-15%	-USD 209 k	0.88%	26
2022 Q1	USD 1.46 M	Comprar	41,298 +16,287	+65%	+USD 583 k	1.05%	22
2021 Q4	USD 938 k	Comprar	25,011 +13,443	+116%	+USD 496 k	0.63%	31
2021 Q3	USD 414 k	Comprar	+11,568	Nuevas	+USD 417 k	0.26%	54

Otros fondos que tienen MGMT en su cartera

Consolidated Planning Corp Atlanta, Georgia AUM de USD 735 M 14.62% Rendimiento estimado a 1 año

HighTower Advisors Chicago, Illinois AUM de USD 106 mil M 21.33% Rendimiento estimado a 1 año

Stifel Financial St. Louis, Missouri AUM de USD 121 mil M 21.47% Rendimiento estimado a 1 año

Hedeker Wealth Lincolnshire, Illinois AUM de USD 545 M 27.48% Rendimiento estimado a 1 año

Lokken Investment Group Lewes, Delaware AUM de USD 291 M 13.61% Rendimiento estimado a 1 año

Rockefeller Capital Management New York AUM de USD 65.2 mil M 31.44% Rendimiento estimado a 1 año

Raymond James Financial Services Advisors St. Petersburg, Florida AUM de USD 75.1 mil M 31.89% Rendimiento estimado a 1 año

Raymond James & Associates St Petersburg, Florida AUM de USD 164 mil M 33.91% Rendimiento estimado a 1 año

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año

Steward Partners Investment Advisory New York AUM de USD 19.6 mil M 29.84% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Resource Planning Group en MGMT: resumen de T4 2023

Resource Planning Group redujo su participación en Ballast Small/Mid Cap ETF (MGMT) en 28% durante T4 2023, al vender acciones por un valor estimado de USD 615 k, y conservó 46,217 acciones valuadas en USD 1.71 M. La posición representa 1.09% de la cartera y ocupa el puesto #24.

Resource Planning Group reportó por primera vez una posición en MGMT en T3 2021 y la ha mantenido durante 10 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 2.3 M en T2 2023. Al cierre de T4 2023, 34 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en MGMT.

Al cierre de T4 2023, Resource Planning Group tenía 46,217 acciones de Ballast Small/Mid Cap ETF con un valor de USD 1.71 M.
Resource Planning Group vendió 17,892 acciones de Ballast Small/Mid Cap ETF en T4 2023, por un valor estimado de USD 615 k.
Ballast Small/Mid Cap ETF representó 1.09% de la cartera de Resource Planning Group en T4 2023 y fue su posición número 24.
Resource Planning Group reportó por primera vez una posición en Ballast Small/Mid Cap ETF en T3 2021 y la ha mantenido durante 10 trimestres desde entonces.
La posición de Resource Planning Group en Ballast Small/Mid Cap ETF alcanzó su máximo de USD 2.3 M en T2 2023.
Al cierre de T4 2023, 34 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Ballast Small/Mid Cap ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Resource Planning Group correspondiente a T4 2023, presentado el 10 ene 2024.