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Resource Planning Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 157 M
Rotación
23.29%
Rendimiento estimado a 1 año
11.52%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+7.82%
Rendimiento estimado a 1 año
+11.52%
Rendimiento estimado a 3 años
+1.9%
Rendimiento estimado a 5 años
+32.23%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 157 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 39.4 M
(+33%)
Flujo de capital
+USD 28.4 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
18.07%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
54.34%
Posición
73
Nuevas
16
Aumentadas
13
Reducidas
35
Cerradas
1
Tiempo promedio de tenencia
3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 5.38 M |
| 2 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+USD 5.23 M |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 5.18 M |
| 4 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+USD 4.56 M |
| 5 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+USD 3.49 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+USD 2.37 M |
| 2 |
Schwab US TIPS ETF
SCHP
|
+USD 2.14 M |
| 3 |
Schwab Fundamental International Small Company Index ETF
FNDC
|
+USD 1.76 M |
| 4 |
State Street SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF
QUS
|
+USD 1.65 M |
| 5 |
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
|
+USD 1.22 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 95.54% |
| 2 | Tecnología | 1.63% |
| 3 | Consumo discrecional | 1.02% |
| 4 | Productos básicos de consumo | 0.8% |
| 5 | Finanzas | 0.49% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 138 mil M
| USD 18.9 M | 11.99% |
190,298
+56,556
| +42% | +USD 5.38 M |
2018 Q3
21 trimestres
|
|
|
2
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
USD 45.6 mil M
| USD 16 M | 10.18% |
207,901
+69,148
| +50% | +USD 5.23 M |
2019 Q2
18 trimestres
|
|
|
3
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
USD 54.2 mil M
| USD 7.95 M | 5.05% |
36,436
-11,580
| -24% | -USD 2.37 M |
2018 Q3
21 trimestres
|
|
4
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 228 mil M
| USD 7.78 M | 4.95% |
171,732
+29,411
| +21% | +USD 1.32 M |
2018 Q3
21 trimestres
|
|
5
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 76.9 mil M
| USD 7.36 M | 4.68% |
34,874
-158
| -0.5% | -USD 30.4 k |
2018 Q3
21 trimestres
|
|
|
6
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 6.31 M | 4.01% |
14,442
+12,662
| +711% | +USD 5.18 M |
2023 Q3
1 trimestre
|
|
|
7
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
USD 24.1 mil M
| USD 5.74 M | 3.65% |
103,585
-23,677
| -19% | -USD 1.22 M |
2021 Q3
9 trimestres
|
|
|
8
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
USD 83.5 mil M
| USD 5.44 M | 3.46% |
110,269
+71,740
| +186% | +USD 3.49 M |
2018 Q3
21 trimestres
|
|
|
9
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
USD 48.8 mil M
| USD 5.23 M | 3.32% |
178,933
+168,648
| +1,640% | +USD 4.56 M |
2023 Q3
1 trimestre
|
|
|
10
State Street SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF
QUS
USD 1590 M
| USD 4.79 M | 3.04% |
36,258
-13,194
| -27% | -USD 1.65 M |
2021 Q3
9 trimestres
|
|
|
11
Schwab US TIPS ETF
SCHP
USD 16.4 mil M
| USD 4.49 M | 2.85% |
171,994
-84,032
| -33% | -USD 2.14 M |
2018 Q3
21 trimestres
|
|
12
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 123 mil M
| USD 4.41 M | 2.8% |
107,182
-8,129
| -7% | -USD 322 k |
2018 Q3
21 trimestres
|
|
|
13
Schwab Fundamental International Small Company Index ETF
FNDC
USD 3061 M
| USD 4.39 M | 2.79% |
125,997
-54,178
| -30% | -USD 1.76 M |
2018 Q3
21 trimestres
|
|
14
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
USD 15.4 mil M
| USD 3.96 M | 2.52% |
163,454
-40,070
| -20% | -USD 962 k |
2020 Q2
14 trimestres
|
|
15
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
USD 16.6 mil M
| USD 3.52 M | 2.24% |
35,695
-4,365
| -11% | -USD 425 k |
2022 Q2
6 trimestres
|
|
16
Hartford Multifactor Developed Markets ex-US ETF
RODM
USD 1663 M
| USD 3.5 M | 2.22% |
127,477
-27,215
| -18% | -USD 707 k |
2019 Q2
18 trimestres
|
|
17
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
USD 18.5 mil M
| USD 2.55 M | 1.62% |
+16,231
| Nuevas | +USD 2.38 M |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
18
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
USD 15.4 mil M
| USD 2.55 M | 1.62% |
+68,385
| Nuevas | +USD 2.35 M |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
19
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
USD 24 mil M
| USD 2.53 M | 1.61% |
+32,394
| Nuevas | +USD 2.42 M |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
20
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
USD 1667 M
| USD 2.52 M | 1.6% |
+88,097
| Nuevas | +USD 1.8 M |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
21
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
USD 15.2 mil M
| USD 2.26 M | 1.44% |
+88,515
| Nuevas | +USD 2.11 M |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
22
Dimensional International Small Cap ETF
DFIS
USD 5771 M
| USD 2.1 M | 1.34% |
86,980
-20,889
| -19% | -USD 465 k |
2022 Q2
6 trimestres
|
|
23
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 2.1 M | 1.34% |
10,917
+188
| +2% | +USD 34.7 k |
2021 Q2
10 trimestres
|
|
24
Ballast Small/Mid Cap ETF
MGMT
USD 163 M
| USD 1.71 M | 1.09% |
46,217
-17,892
| -28% | -USD 615 k |
2021 Q3
9 trimestres
|
|
25
Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF
PRFZ
USD 2603 M
| USD 1.57 M | 1% |
41,937
-4,403
| -10% | -USD 148 k |
2018 Q3
21 trimestres
|
|
Fondos similares
ARIS
ETH
RWG
LFM
FCPV
AMR
DWMG
RWA
Revisión del portafolio de Resource Planning Group en T4 2023
Al cierre de T4 2023, Resource Planning Group mantenía 73 posiciones por un valor de USD 157 M, un aumento de 33% frente a los USD 118 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 54% de la cartera.
Resource Planning Group destinó USD 28.4 M de nuevo capital neto durante T4 2023, abrió 16 nuevas posiciones y aumentó 13 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF: 32,394 acciones con un valor de USD 2.53 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 96% de los activos, frente a 95% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Consumo discrecional.
La mayor reducción de posición fue en Vanguard Morningstar Large-Cap ETF, por un valor estimado de USD 2.37 M.
- La mayor compra de Resource Planning Group en T4 2023 fue iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF: 32,394 acciones por un valor de USD 2.53 M.
- Resource Planning Group fue quien más aumentó su posición en iShares Core US Aggregate Bond ETF durante T4 2023, con un incremento estimado de USD 5.38 M.
- La mayor reducción de Resource Planning Group durante T4 2023 fue en Vanguard Morningstar Large-Cap ETF, con un recorte estimado de USD 2.37 M.
- Resource Planning Group cerró por completo su posición en Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF en T4 2023, con una venta estimada de USD 256 k.
- Las diez principales posiciones de Resource Planning Group representan 54% de su cartera de USD 157 M en T4 2023.
- Resource Planning Group abrió 16 posiciones nuevas y cerró 1 en T4 2023.
- El valor de la cartera de Resource Planning Group aumentó 33% respecto al trimestre anterior, hasta USD 157 M.
Según el Informe 13F de Resource Planning Group correspondiente a T4 2023, presentado el 10 ene 2024.