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Resource Planning Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 157 M
Rotación
23.29%
Rendimiento estimado a 1 año
11.52%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+7.82%
Rendimiento estimado a 1 año
+11.52%
Rendimiento estimado a 3 años
+1.9%
Rendimiento estimado a 5 años
+32.23%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 157 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 39.4 M
(+33%)
Flujo de capital
+USD 28.4 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
18.07%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
54.34%
Posición
73
Nuevas
16
Aumentadas
13
Reducidas
35
Cerradas
1
Tiempo promedio de tenencia
3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 5.38 M |
| 2 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+USD 5.23 M |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 5.18 M |
| 4 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+USD 4.56 M |
| 5 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+USD 3.49 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+USD 2.37 M |
| 2 |
Schwab US TIPS ETF
SCHP
|
+USD 2.14 M |
| 3 |
Schwab Fundamental International Small Company Index ETF
FNDC
|
+USD 1.76 M |
| 4 |
State Street SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF
QUS
|
+USD 1.65 M |
| 5 |
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
|
+USD 1.22 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 95.54% |
| 2 | Tecnología | 1.63% |
| 3 | Consumo discrecional | 1.02% |
| 4 | Productos básicos de consumo | 0.8% |
| 5 | Finanzas | 0.49% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Hartford Multifactor Emerging Markets ETF
ROAM
USD 103 M
| USD 1.19 M | 0.76% |
53,315
+259
| +0.5% | +USD 5.58 k |
2019 Q2
18 trimestres
|
|
27
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
USD 6467 M
| USD 1.13 M | 0.72% |
+43,940
| Nuevas | +USD 1.05 M |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
28
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 192 mil M
| USD 1.12 M | 0.71% |
7,469
-2,538
| -25% | -USD 357 k |
2018 Q4
20 trimestres
|
|
29
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
USD 10.1 mil M
| USD 1.12 M | 0.71% |
31,964
-2,937
| -8% | -USD 96.3 k |
2018 Q3
21 trimestres
|
|
30
iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF
IMTM
USD 4115 M
| USD 1.11 M | 0.71% |
+32,480
| Nuevas | +USD 1.06 M |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
31
Dimensional International Value ETF
DFIV
USD 21.7 mil M
| USD 1.11 M | 0.7% |
+32,204
| Nuevas | +USD 1.05 M |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
32
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
USD 5518 M
| USD 1.1 M | 0.7% |
+15,883
| Nuevas | +USD 1.05 M |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
33
Columbia EM Core ex-China ETF
XCEM
USD 1969 M
| USD 1 M | 0.64% |
33,174
-3,974
| -11% | -USD 112 k |
2022 Q2
6 trimestres
|
|
34
Coca-Cola
KO
USD 399 mil M
| USD 979 k | 0.62% |
16,616
-725
| -4% | -USD 41.2 k |
2018 Q3
21 trimestres
|
|
35
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 224 mil M
| USD 964 k | 0.61% |
18,594
-6,234
| -25% | -USD 301 k |
2019 Q2
18 trimestres
|
|
36
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
USD 26.5 mil M
| USD 946 k | 0.6% |
+16,775
| Nuevas | +USD 903 k |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
37
Hartford Multifactor US Equity ETF
ROUS
USD 782 M
| USD 896 k | 0.57% |
20,370
-1,130
| -5% | -USD 46.9 k |
2019 Q2
18 trimestres
|
|
38
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
USD 12.3 mil M
| USD 864 k | 0.55% |
34,867
-8,334
| -19% | -USD 200 k |
2018 Q4
20 trimestres
|
|
39
Home Depot
HD
USD 319 mil M
| USD 802 k | 0.51% |
2,314
| – | – |
2018 Q3
21 trimestres
|
|
40
Avantis US Small Cap Equity ETF
AVSC
USD 3089 M
| USD 746 k | 0.47% |
+14,610
| Nuevas | +USD 662 k |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
41
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
USD 15.8 mil M
| USD 745 k | 0.47% |
16,064
-2,133
| -12% | -USD 94.3 k |
2018 Q4
20 trimestres
|
|
42
State Street SPDR S&P International Small Cap ETF
GWX
USD 896 M
| USD 723 k | 0.46% |
22,852
-2,541
| -10% | -USD 74.6 k |
2018 Q4
20 trimestres
|
|
43
Schwab International Equity ETF
SCHF
USD 66.8 mil M
| USD 722 k | 0.46% |
39,086
-6,120
| -14% | -USD 106 k |
2018 Q3
21 trimestres
|
|
44
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
USD 10.7 mil M
| USD 720 k | 0.46% |
30,870
-5,484
| -15% | -USD 123 k |
2022 Q4
4 trimestres
|
|
45
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
USD 21.6 mil M
| USD 714 k | 0.45% |
30,242
-4,728
| -14% | -USD 100 k |
2020 Q2
14 trimestres
|
|
46
iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF
SMMV
USD 279 M
| USD 691 k | 0.44% |
+19,375
| Nuevas | +USD 656 k |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
47
iShares Russell 1000 ETF
IWB
USD 48.4 mil M
| USD 542 k | 0.34% |
3,995
-479
| -11% | -USD 117 k |
2018 Q3
21 trimestres
|
|
48
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 810 mil M
| USD 493 k | 0.31% |
1,037
+4
| +0.4% | +USD 1.78 k |
2018 Q3
21 trimestres
|
|
49
Microsoft
MSFT
USD 3.89 B
| USD 458 k | 0.29% |
1,218
+6
| +0.5% | +USD 2.14 k |
2018 Q3
21 trimestres
|
|
50
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.16 B
| USD 446 k | 0.28% |
1,250
| – | – |
2020 Q3
13 trimestres
|
|
Fondos similares
ARIS
ETH
RWG
LFM
FCPV
Revisión del portafolio de Resource Planning Group en T4 2023
Al cierre de T4 2023, Resource Planning Group mantenía 73 posiciones por un valor de USD 157 M, un aumento de 33% frente a los USD 118 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 54% de la cartera.
Resource Planning Group destinó USD 28.4 M de nuevo capital neto durante T4 2023, abrió 16 nuevas posiciones y aumentó 13 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF: 32,394 acciones con un valor de USD 2.53 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 96% de los activos, frente a 95% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Consumo discrecional.
La mayor reducción de posición fue en Vanguard Morningstar Large-Cap ETF, por un valor estimado de USD 2.37 M.
- La mayor compra de Resource Planning Group en T4 2023 fue iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF: 32,394 acciones por un valor de USD 2.53 M.
- Resource Planning Group fue quien más aumentó su posición en iShares Core US Aggregate Bond ETF durante T4 2023, con un incremento estimado de USD 5.38 M.
- La mayor reducción de Resource Planning Group durante T4 2023 fue en Vanguard Morningstar Large-Cap ETF, con un recorte estimado de USD 2.37 M.
- Resource Planning Group cerró por completo su posición en Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF en T4 2023, con una venta estimada de USD 256 k.
- Las diez principales posiciones de Resource Planning Group representan 54% de su cartera de USD 157 M en T4 2023.
- Resource Planning Group abrió 16 posiciones nuevas y cerró 1 en T4 2023.
- El valor de la cartera de Resource Planning Group aumentó 33% respecto al trimestre anterior, hasta USD 157 M.
Según el Informe 13F de Resource Planning Group correspondiente a T4 2023, presentado el 10 ene 2024.