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Resource Planning Group 投資組合持股
AUM
US$1.57億
週轉率
23.29%
1年估算報酬率
11.52%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+7.82%
1年估算報酬率
+11.52%
3年估算報酬率
+1.9%
5年估算報酬率
+32.23%
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.57億
AUM 成長
+US$3936萬
(+33%)
資金流向
+US$2842萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
18.07%
前10大持股比重
前十大持股占比
54.34%
持股
73
新
16
增持
13
減碼
35
已平倉
1
平均持有時間
3
年
前10名平均持有時間
2.2
年
前20名平均持有期間
2.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$538萬 |
| 2 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$523萬 |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$518萬 |
| 4 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$456萬 |
| 5 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+US$349萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+US$237萬 |
| 2 |
Schwab US TIPS ETF
SCHP
|
+US$214萬 |
| 3 |
Schwab Fundamental International Small Company Index ETF
FNDC
|
+US$176萬 |
| 4 |
State Street SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF
QUS
|
+US$165萬 |
| 5 |
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
|
+US$122萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 95.54% |
| 2 | 資訊科技 | 1.63% |
| 3 | 非必需消費品 | 1.02% |
| 4 | 必需消費品 | 0.8% |
| 5 | 金融 | 0.49% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Hartford Multifactor Emerging Markets ETF
ROAM
US$1.01億
| US$119萬 | 0.76% |
53,315
+259
| +0.5% | +US$5,578 |
2019 Q2
18個季度
|
|
27
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
US$65.7億
| US$113萬 | 0.72% |
+43,940
| 新 | +US$105萬 |
2023 Q4
0個季度
|
|
28
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1972億
| US$112萬 | 0.71% |
7,469
-2,538
| -25% | -US$35.7萬 |
2018 Q4
20個季度
|
|
29
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
US$102億
| US$112萬 | 0.71% |
31,964
-2,937
| -8% | -US$9.6萬 |
2018 Q3
21個季度
|
|
30
iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF
IMTM
US$41.2億
| US$111萬 | 0.71% |
+32,480
| 新 | +US$106萬 |
2023 Q4
0個季度
|
|
31
Dimensional International Value ETF
DFIV
US$223億
| US$111萬 | 0.7% |
+32,204
| 新 | +US$105萬 |
2023 Q4
0個季度
|
|
32
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
US$56.2億
| US$110萬 | 0.7% |
+15,883
| 新 | +US$105萬 |
2023 Q4
0個季度
|
|
33
Columbia EM Core ex-China ETF
XCEM
US$19.3億
| US$100萬 | 0.64% |
33,174
-3,974
| -11% | -US$11.2萬 |
2022 Q2
6個季度
|
|
34
Coca-Cola
KO
US$4270億
| US$97.9萬 | 0.62% |
16,616
-725
| -4% | -US$4.12萬 |
2018 Q3
21個季度
|
|
35
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2188億
| US$96.4萬 | 0.61% |
18,594
-6,234
| -25% | -US$30.1萬 |
2019 Q2
18個季度
|
|
36
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
US$268億
| US$94.6萬 | 0.6% |
+16,775
| 新 | +US$90.3萬 |
2023 Q4
0個季度
|
|
37
Hartford Multifactor US Equity ETF
ROUS
US$7.83億
| US$89.6萬 | 0.57% |
20,370
-1,130
| -5% | -US$4.69萬 |
2019 Q2
18個季度
|
|
38
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
US$123億
| US$86.4萬 | 0.55% |
34,867
-8,334
| -19% | -US$20萬 |
2018 Q4
20個季度
|
|
39
Home Depot
HD
US$3479億
| US$80.2萬 | 0.51% |
2,314
| – | – |
2018 Q3
21個季度
|
|
40
Avantis US Small Cap Equity ETF
AVSC
US$31.9億
| US$74.6萬 | 0.47% |
+14,610
| 新 | +US$66.2萬 |
2023 Q4
0個季度
|
|
41
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
US$160億
| US$74.5萬 | 0.47% |
16,064
-2,133
| -12% | -US$9.43萬 |
2018 Q4
20個季度
|
|
42
State Street SPDR S&P International Small Cap ETF
GWX
US$8.89億
| US$72.3萬 | 0.46% |
22,852
-2,541
| -10% | -US$7.46萬 |
2018 Q4
20個季度
|
|
43
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$675億
| US$72.2萬 | 0.46% |
39,086
-6,120
| -14% | -US$10.6萬 |
2018 Q3
21個季度
|
|
44
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
US$107億
| US$72萬 | 0.46% |
30,870
-5,484
| -15% | -US$12.3萬 |
2022 Q4
4個季度
|
|
45
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$220億
| US$71.4萬 | 0.45% |
30,242
-4,728
| -14% | -US$10萬 |
2020 Q2
14個季度
|
|
46
iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF
SMMV
US$2.81億
| US$69.1萬 | 0.44% |
+19,375
| 新 | +US$65.6萬 |
2023 Q4
0個季度
|
|
47
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$478億
| US$54.2萬 | 0.34% |
3,995
-479
| -11% | -US$11.7萬 |
2018 Q3
21個季度
|
|
48
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8003億
| US$49.3萬 | 0.31% |
1,037
+4
| +0.4% | +US$1,782 |
2018 Q3
21個季度
|
|
49
Microsoft
MSFT
US$3.89兆
| US$45.8萬 | 0.29% |
1,218
+6
| +0.5% | +US$2,136 |
2018 Q3
21個季度
|
|
50
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.26兆
| US$44.6萬 | 0.28% |
1,250
| – | – |
2020 Q3
13個季度
|
|
相似基金
ARIS
ETH
RWG
LFM
FCPV
Resource Planning Group的2023年第4季投資組合回顧
截至2023年第4季，Resource Planning Group持有73個部位，價值US$1.57億，較前一季的US$1.18億增加33%。 其前十大持股占投資組合的54%。
Resource Planning Group在2023年第4季投入US$2842萬淨新增資金，建立16個新部位，並加碼13個既有持股。 其最大的新持股是iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF：共32,394股，價值US$253萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的96%，較前一季的95%上升，其次為資訊科技和非必需消費品。
賣出方面，減碼金額最大的是Vanguard Morningstar Large-Cap ETF，估計減持了US$237萬。
- Resource Planning Group在2023年第4季最大筆買進的是iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF：共買進32,394股，價值US$253萬。
- Resource Planning Group在2023年第4季增持iShares Core US Aggregate Bond ETF的幅度最大，估計增加US$538萬。
- Resource Planning Group在2023年第4季最大幅度減持的標的是Vanguard Morningstar Large-Cap ETF，估計減持了US$237萬。
- Resource Planning Group於2023年第4季完全出清Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF，估計賣出金額為US$25.6萬。
- 在2023年第4季，Resource Planning Group的投資組合規模為US$1.57億，前十大持股占54%。
- Resource Planning Group在2023年第4季新增了16個部位，並平倉1個部位。
- Resource Planning Group的投資組合價值較前一季上升33%，達到US$1.57億。
根據Resource Planning Group的2023年第4季 13F申報資料 ，於2024年1月10日提交。