Resource Planning Group的 Schwab Fundamental International Small Company Index ETF FNDC 持股歷史

Resource Planning Group的投資組合 FNDC股票詳細資料 FNDC基金動態

買進

維持不變

已賣出

季度	部位價值	狀態	股數	持股變動	交易金額	投資組合權重	投資組合部位
2023 Q4	US$439萬	賣出	125,997 -54,178	-30%	-US$176萬	2.79%	13
2023 Q3	US$579萬	賣出	180,175 -1,783	-1%	-US$5.97萬	4.91%	9
2023 Q2	US$604萬	賣出	181,958 -5,388	-3%	-US$18萬	4.89%	8
2023 Q1	US$621萬	賣出	187,346 -14,348	-7%	-US$47.1萬	5.04%	8
2022 Q4	US$630萬	賣出	201,694 -24,442	-11%	-US$72.7萬	5.05%	8
2022 Q3	US$615萬	賣出	226,136 -1,313	-0.6%	-US$4萬	5.35%	5
2022 Q2	US$692萬	賣出	227,449 -18,711	-8%	-US$61.8萬	5.76%	5
2022 Q1	US$871萬	買進	246,160 +3,675	+2%	+US$13.2萬	6.26%	4
2021 Q4	US$907萬	賣出	242,485 -3,633	-1%	-US$13.9萬	6.08%	4
2021 Q3	US$953萬	買進	246,118 +5,902	+2%	+US$23.3萬	5.99%	4
2021 Q2	US$943萬	買進	240,216 +821	+0.3%	+US$3.23萬	5.46%	6
2021 Q1	US$897萬	買進	239,395 +7,745	+3%	+US$28.4萬	5.88%	6
2020 Q4	US$806萬	賣出	231,650 -5,730	-2%	-US$18.5萬	5.73%	6
2020 Q3	US$710萬	買進	237,380 +39,544	+20%	+US$116萬	5.39%	6
2020 Q2	US$545萬	賣出	197,836 -12,877	-6%	-US$33.7萬	4.08%	8
2020 Q1	US$495萬	賣出	210,713 -78,719	-27%	-US$231萬	4.31%	7
2019 Q4	US$962萬	賣出	289,432 -6,722	-2%	-US$21.7萬	5.51%	6
2019 Q3	US$910萬	買進	296,154 +23,608	+9%	+US$72萬	5.32%	6
2019 Q2	US$851萬	買進	272,546 +103,640	+61%	+US$322萬	5%	6
2019 Q1	US$525萬	買進	168,906 +50,528	+43%	+US$155萬	3.47%	8
2018 Q4	US$336萬	買進	118,378 +44,415	+60%	+US$138萬	2.5%	11
2018 Q3	US$255萬	買進	+73,963	新	+US$255萬	1.99%	13

持有FNDC的其他基金

Charles Schwab Investment Advisory San Francisco, California US$728億 AUM 10.03% 1年估算報酬率

Jane Street New York US$1.21兆 AUM 78.12% 1年估算報酬率

Victory Capital Management San Antonio, Texas US$1783億 AUM 37.23% 1年估算報酬率

Exencial Wealth Advisors Oklahoma City, Oklahoma US$32.2億 AUM 20.17% 1年估算報酬率

Citadel Advisors Miami, Florida US$8750億 AUM 40.89% 1年估算報酬率

GHP Investment Advisors Denver, Colorado US$26.8億 AUM 19.3% 1年估算報酬率

Clarius Group LLC Seattle, Washington US$17.5億 AUM 19.04% 1年估算報酬率

Merriman Wealth Management Seattle, Washington US$24億 AUM 13.66% 1年估算報酬率

High Probability Advisors Pittsford, New York US$8.92億 AUM 11.11% 1年估算報酬率

Mercer Global Advisors Denver, Colorado US$809億 AUM 26.08% 1年估算報酬率

Resource Planning Group的FNDC持股：2023年第4季回顧

Resource Planning Group在2023年第4季將Schwab Fundamental International Small Company Index ETF (FNDC)持股減少30%，估計賣出價值US$176萬的股票，剩餘125,997股，價值US$439萬。此持倉占投資組合的2.79%，排名第13名。

Resource Planning Group於2018年第3季首次申報持有FNDC，此後已有22個季度申報持有該股。這筆持倉在2019年第4季達到US$962萬的高峰。截至2023年第4季，Wall St. Rank 追蹤的219檔基金持有FNDC。

截至2023年第4季，Resource Planning Group持有Schwab Fundamental International Small Company Index ETF 125,997股，價值US$439萬。
Resource Planning Group在2023年第4季賣出Schwab Fundamental International Small Company Index ETF共54,178股，估計金額為US$176萬。
在2023年第4季，Schwab Fundamental International Small Company Index ETF佔Resource Planning Group投資組合的2.79%，是其第 #13大持倉。
Resource Planning Group於2018年第3季首次申報持有Schwab Fundamental International Small Company Index ETF，此後已有22個季度申報持有該股。
Resource Planning Group對Schwab Fundamental International Small Company Index ETF的持倉在2019年第4季達到高峰，市值為US$962萬。
截至2023年第4季，Wall St. Rank 追蹤的219檔基金持有Schwab Fundamental International Small Company Index ETF。

根據Resource Planning Group的2023年第4季 13F申報資料，於2024年1月10日提交。