Resource Planning Group
icono de FNDC

de Resource Planning Group Schwab Fundamental International Small Company Index ETF FNDC Historial de posiciones en acciones

Cartera de Resource Planning Group Detalles de la acción FNDC Actividad de fondos de FNDC
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2023
Q4 		USD 4.39 M Vender
125,997
-54,178
-30% -USD 1.76 M 2.79% 13
2023
Q3 		USD 5.79 M Vender
180,175
-1,783
-1% -USD 59.7 k 4.91% 9
2023
Q2 		USD 6.04 M Vender
181,958
-5,388
-3% -USD 180 k 4.89% 8
2023
Q1 		USD 6.21 M Vender
187,346
-14,348
-7% -USD 471 k 5.04% 8
2022
Q4 		USD 6.3 M Vender
201,694
-24,442
-11% -USD 727 k 5.05% 8
2022
Q3 		USD 6.15 M Vender
226,136
-1,313
-0.6% -USD 40 k 5.35% 5
2022
Q2 		USD 6.92 M Vender
227,449
-18,711
-8% -USD 618 k 5.76% 5
2022
Q1 		USD 8.71 M Comprar
246,160
+3,675
+2% +USD 132 k 6.26% 4
2021
Q4 		USD 9.07 M Vender
242,485
-3,633
-1% -USD 139 k 6.08% 4
2021
Q3 		USD 9.5 M Comprar
246,118
+5,902
+2% +USD 233 k 5.99% 4
2021
Q2 		USD 9.43 M Comprar
240,216
+821
+0.3% +USD 32.3 k 5.46% 6
2021
Q1 		USD 8.97 M Comprar
239,395
+7,745
+3% +USD 284 k 5.88% 6
2020
Q4 		USD 8.06 M Vender
231,650
-5,730
-2% -USD 185 k 5.73% 6
2020
Q3 		USD 7.1 M Comprar
237,380
+39,544
+20% +USD 1.16 M 5.39% 6
2020
Q2 		USD 5.45 M Vender
197,836
-12,877
-6% -USD 337 k 4.08% 8
2020
Q1 		USD 4.95 M Vender
210,713
-78,719
-27% -USD 2.31 M 4.31% 7
2019
Q4 		USD 9.6 M Vender
289,432
-6,722
-2% -USD 217 k 5.51% 6
2019
Q3 		USD 9.1 M Comprar
296,154
+23,608
+9% +USD 720 k 5.32% 6
2019
Q2 		USD 8.51 M Comprar
272,546
+103,640
+61% +USD 3.22 M 5% 6
2019
Q1 		USD 5.25 M Comprar
168,906
+50,528
+43% +USD 1.55 M 3.47% 8
2018
Q4 		USD 3.36 M Comprar
118,378
+44,415
+60% +USD 1.38 M 2.5% 11
2018
Q3 		USD 2.55 M Comprar
+73,963
Nuevas +USD 2.55 M 1.99% 13

Otros fondos que tienen FNDC en su cartera

Charles Schwab Investment Advisory
Charles Schwab Investment Advisory San Francisco, California AUM de USD 72.8 mil M 10.03% Rendimiento estimado a 1 año
Jane Street
Jane Street New York AUM de USD 1.21 B 78.12% Rendimiento estimado a 1 año
Victory Capital Management
Victory Capital Management San Antonio, Texas AUM de USD 178 mil M 37.23% Rendimiento estimado a 1 año
Exencial Wealth Advisors
Exencial Wealth Advisors Oklahoma City, Oklahoma AUM de USD 3217 M 20.17% Rendimiento estimado a 1 año
Citadel Advisors
Citadel Advisors Miami, Florida AUM de USD 875 mil M 40.89% Rendimiento estimado a 1 año
GHP Investment Advisors
GHP Investment Advisors Denver, Colorado AUM de USD 2681 M 19.3% Rendimiento estimado a 1 año
Clarius Group LLC
Clarius Group LLC Seattle, Washington AUM de USD 1751 M 19.04% Rendimiento estimado a 1 año
Merriman Wealth Management
Merriman Wealth Management Seattle, Washington AUM de USD 2402 M 13.66% Rendimiento estimado a 1 año
High Probability Advisors
High Probability Advisors Pittsford, New York AUM de USD 892 M 11.11% Rendimiento estimado a 1 año
Mercer Global Advisors
Mercer Global Advisors Denver, Colorado AUM de USD 80.9 mil M 26.08% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Resource Planning Group en FNDC: resumen de T4 2023

Resource Planning Group redujo su participación en Schwab Fundamental International Small Company Index ETF (FNDC) en 30% durante T4 2023, al vender acciones por un valor estimado de USD 1.76 M, y conservó 125,997 acciones valuadas en USD 4.39 M. La posición representa 2.79% de la cartera y ocupa el puesto #13.

Resource Planning Group reportó por primera vez una posición en FNDC en T3 2018 y la ha mantenido durante 22 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 9.6 M en T4 2019. Al cierre de T4 2023, 219 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en FNDC.

  • Al cierre de T4 2023, Resource Planning Group tenía 125,997 acciones de Schwab Fundamental International Small Company Index ETF con un valor de USD 4.39 M.
  • Resource Planning Group vendió 54,178 acciones de Schwab Fundamental International Small Company Index ETF en T4 2023, por un valor estimado de USD 1.76 M.
  • Schwab Fundamental International Small Company Index ETF representó 2.79% de la cartera de Resource Planning Group en T4 2023 y fue su posición número 13.
  • Resource Planning Group reportó por primera vez una posición en Schwab Fundamental International Small Company Index ETF en T3 2018 y la ha mantenido durante 22 trimestres desde entonces.
  • La posición de Resource Planning Group en Schwab Fundamental International Small Company Index ETF alcanzó su máximo de USD 9.6 M en T4 2019.
  • Al cierre de T4 2023, 219 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Schwab Fundamental International Small Company Index ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Resource Planning Group correspondiente a T4 2023, presentado el 10 ene 2024.