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Resource Planning Group 投資組合持股
AUM
US$1.57億
週轉率
23.29%
1年估算報酬率
11.52%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+7.82%
1年估算報酬率
+11.52%
3年估算報酬率
+1.9%
5年估算報酬率
+32.23%
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.57億
AUM 成長
+US$3936萬
(+33%)
資金流向
+US$2842萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
18.07%
前10大持股比重
前十大持股占比
54.34%
持股
73
新
16
增持
13
減碼
35
已平倉
1
平均持有時間
3
年
前10名平均持有時間
2.2
年
前20名平均持有期間
2.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$538萬 |
| 2 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$523萬 |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$518萬 |
| 4 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$456萬 |
| 5 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+US$349萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+US$237萬 |
| 2 |
Schwab US TIPS ETF
SCHP
|
+US$214萬 |
| 3 |
Schwab Fundamental International Small Company Index ETF
FNDC
|
+US$176萬 |
| 4 |
State Street SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF
QUS
|
+US$165萬 |
| 5 |
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
|
+US$122萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 95.54% |
| 2 | 科技 | 1.63% |
| 3 | 非必需消費品 | 1.02% |
| 4 | 必需消費品 | 0.8% |
| 5 | 金融 | 0.49% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382億
| US$1887萬 | 11.99% |
190,298
+56,556
| +42% | +US$538萬 |
2018 Q3
21個季度
|
|
|
2
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$456億
| US$1601萬 | 10.18% |
207,901
+69,148
| +50% | +US$523萬 |
2019 Q2
18個季度
|
|
|
3
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$542億
| US$795萬 | 5.05% |
36,436
-11,580
| -24% | -US$237萬 |
2018 Q3
21個季度
|
|
4
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278億
| US$778萬 | 4.95% |
171,732
+29,411
| +21% | +US$132萬 |
2018 Q3
21個季度
|
|
5
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$769億
| US$736萬 | 4.68% |
34,874
-158
| -0.5% | -US$3.04萬 |
2018 Q3
21個季度
|
|
|
6
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$631萬 | 4.01% |
14,442
+12,662
| +711% | +US$518萬 |
2023 Q3
1季度
|
|
|
7
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
US$241億
| US$574萬 | 3.65% |
103,585
-23,677
| -19% | -US$122萬 |
2021 Q3
9個季度
|
|
|
8
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$835億
| US$544萬 | 3.46% |
110,269
+71,740
| +186% | +US$349萬 |
2018 Q3
21個季度
|
|
|
9
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$488億
| US$523萬 | 3.32% |
178,933
+168,648
| +1,640% | +US$456萬 |
2023 Q3
1季度
|
|
|
10
State Street SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF
QUS
US$15.9億
| US$479萬 | 3.04% |
36,258
-13,194
| -27% | -US$165萬 |
2021 Q3
9個季度
|
|
|
11
Schwab US TIPS ETF
SCHP
US$164億
| US$449萬 | 2.85% |
171,994
-84,032
| -33% | -US$214萬 |
2018 Q3
21個季度
|
|
12
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226億
| US$441萬 | 2.8% |
107,182
-8,129
| -7% | -US$32.2萬 |
2018 Q3
21個季度
|
|
|
13
Schwab Fundamental International Small Company Index ETF
FNDC
US$30.6億
| US$439萬 | 2.79% |
125,997
-54,178
| -30% | -US$176萬 |
2018 Q3
21個季度
|
|
14
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
US$154億
| US$396萬 | 2.52% |
163,454
-40,070
| -20% | -US$96.2萬 |
2020 Q2
14個季度
|
|
15
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
US$166億
| US$352萬 | 2.24% |
35,695
-4,365
| -11% | -US$42.5萬 |
2022 Q2
6個季度
|
|
16
Hartford Multifactor Developed Markets ex-US ETF
RODM
US$16.6億
| US$350萬 | 2.22% |
127,477
-27,215
| -18% | -US$70.7萬 |
2019 Q2
18個季度
|
|
17
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$185億
| US$255萬 | 1.62% |
+16,231
| 新 | +US$238萬 |
2023 Q4
0個季度
|
|
18
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
US$154億
| US$255萬 | 1.62% |
+68,385
| 新 | +US$235萬 |
2023 Q4
0個季度
|
|
19
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$240億
| US$253萬 | 1.61% |
+32,394
| 新 | +US$242萬 |
2023 Q4
0個季度
|
|
20
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
US$16.7億
| US$252萬 | 1.6% |
+88,097
| 新 | +US$180萬 |
2023 Q4
0個季度
|
|
21
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
US$152億
| US$226萬 | 1.44% |
+88,515
| 新 | +US$211萬 |
2023 Q4
0個季度
|
|
22
Dimensional International Small Cap ETF
DFIS
US$57.7億
| US$210萬 | 1.34% |
86,980
-20,889
| -19% | -US$46.5萬 |
2022 Q2
6個季度
|
|
23
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$210萬 | 1.34% |
10,917
+188
| +2% | +US$3.47萬 |
2021 Q2
10個季度
|
|
24
Ballast Small/Mid Cap ETF
MGMT
US$1.63億
| US$171萬 | 1.09% |
46,217
-17,892
| -28% | -US$61.5萬 |
2021 Q3
9個季度
|
|
25
Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF
PRFZ
US$26億
| US$157萬 | 1% |
41,937
-4,403
| -10% | -US$14.8萬 |
2018 Q3
21個季度
|
|
相似基金
ARIS
ETH
RWG
LFM
FCPV
AMR
DWMG
RWA
Resource Planning Group的2023年第4季投資組合回顧
截至2023年第4季，Resource Planning Group持有73個部位，價值US$1.57億，較前一季的US$1.18億增加33%。 其前十大持股占投資組合的54%。
Resource Planning Group在2023年第4季投入US$2842萬淨新增資金，建立16個新部位，並加碼13個既有持股。 其最大的新持股是iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF：共32,394股，價值US$253萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的96%，較前一季的95%上升，其次為科技和非必需消費品。
賣出方面，減碼金額最大的是Vanguard Morningstar Large-Cap ETF，估計減持了US$237萬。
- Resource Planning Group在2023年第4季最大筆買進的是iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF：共買進32,394股，價值US$253萬。
- Resource Planning Group在2023年第4季增持iShares Core US Aggregate Bond ETF的幅度最大，估計增加US$538萬。
- Resource Planning Group在2023年第4季最大幅度減持的標的是Vanguard Morningstar Large-Cap ETF，估計減持了US$237萬。
- Resource Planning Group於2023年第4季完全出清Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF，估計賣出金額為US$25.6萬。
- 在2023年第4季，Resource Planning Group的投資組合規模為US$1.57億，前十大持股占54%。
- Resource Planning Group在2023年第4季新增了16個部位，並平倉1個部位。
- Resource Planning Group的投資組合價值較前一季上升33%，達到US$1.57億。
根據Resource Planning Group的2023年第4季 13F申報資料 ，於2024年1月10日提交。