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DWMG
DB Wealth Management Group 投資組合持股
AUM
US$1.76億
週轉率
8.53%
1年估算報酬率
14.41%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+10.73%
1年估算報酬率
+14.41%
3年估算報酬率
+18.97%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.76億
AUM 成長
+US$1761萬
(+11%)
資金流向
+US$152萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.86%
前10大持股比重
前十大持股占比
50.13%
持股
387
新
15
增持
60
減碼
56
已平倉
18
平均持有時間
2.1
年
前10名平均持有時間
1.4
年
前20名平均持有期間
1.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$2252萬 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$257萬 |
| 3 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$146萬 |
| 4 |
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
|
+US$136萬 |
| 5 |
iShares Morningstar Growth ETF
ILCG
|
+US$122萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$2248萬 |
| 2 |
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
|
+US$327萬 |
| 3 |
First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF
FV
|
+US$186萬 |
| 4 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+US$119萬 |
| 5 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+US$56.4萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 91.92% |
| 2 | 科技 | 2.74% |
| 3 | 金融 | 1.8% |
| 4 | 非必需消費品 | 0.99% |
| 5 | 醫療保健 | 0.56% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$2671萬 | 15.17% |
56,194
+50,552
| +896% | +US$2252萬 |
2020 Q4
12個季度
|
|
2
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$769億
| US$1053萬 | 5.98% |
139,724
+3,063
| +2% | +US$21.6萬 |
2020 Q4
12個季度
|
|
|
3
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
US$386億
| US$1016萬 | 5.77% |
340,377
+49,161
| +17% | +US$136萬 |
2023 Q2
2個季度
|
|
|
4
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890億
| US$888萬 | 5.04% |
37,427
+11,647
| +45% | +US$257萬 |
2020 Q4
12個季度
|
|
5
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214億
| US$770萬 | 4.37% |
138,895
+17,330
| +14% | +US$87.9萬 |
2020 Q4
12個季度
|
|
|
6
iShares Morningstar Growth ETF
ILCG
US$30.9億
| US$692萬 | 3.93% |
102,085
+19,311
| +23% | +US$122萬 |
2020 Q4
12個季度
|
|
7
WisdomTree International Equity Fund
DWM
US$6.53億
| US$483萬 | 2.74% |
92,035
+270
| +0.3% | +US$1.33萬 |
2022 Q4
4個季度
|
|
|
8
First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF
FV
US$38.1億
| US$466萬 | 2.65% |
90,406
-40,203
| -31% | -US$186萬 |
2020 Q4
12個季度
|
|
9
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747億
| US$427萬 | 2.43% |
10,429
+1,832
| +21% | +US$69.5萬 |
2020 Q4
12個季度
|
|
|
10
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$978億
| US$361萬 | 2.05% |
22,886
-154,732
| -87% | -US$2248萬 |
2020 Q4
12個季度
|
|
11
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
US$38.8億
| US$317萬 | 1.8% |
69,447
-8,997
| -11% | -US$37.7萬 |
2020 Q4
12個季度
|
|
|
12
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
US$236億
| US$313萬 | 1.78% |
28,420
-10,802
| -28% | -US$119萬 |
2020 Q4
12個季度
|
|
13
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
US$53.7億
| US$298萬 | 1.69% |
71,016
+11,128
| +19% | +US$46.3萬 |
2021 Q1
11個季度
|
|
14
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021億
| US$281萬 | 1.6% |
25,982
+4,755
| +22% | +US$45.8萬 |
2020 Q4
12個季度
|
|
15
State Street SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF
BILS
US$39億
| US$267萬 | 1.52% |
26,986
-4,624
| -15% | -US$45.9萬 |
2022 Q4
4個季度
|
|
16
WisdomTree US SmallCap Dividend Fund
DES
US$20.6億
| US$260萬 | 1.48% |
80,971
-9,369
| -10% | -US$27.2萬 |
2020 Q4
12個季度
|
|
17
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273億
| US$255萬 | 1.45% |
49,128
+13,080
| +36% | +US$63.1萬 |
2023 Q2
2個季度
|
|
18
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
US$76億
| US$253萬 | 1.44% |
59,913
+15,629
| +35% | +US$64.5萬 |
2020 Q4
12個季度
|
|
19
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$244萬 | 1.38% |
12,657
-1,664
| -12% | -US$30.7萬 |
2020 Q4
12個季度
|
|
20
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
US$135億
| US$238萬 | 1.35% |
69,104
-735
| -1% | -US$2.29萬 |
2021 Q1
11個季度
|
|
21
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
US$208億
| US$227萬 | 1.29% |
45,188
-10,413
| -19% | -US$52.4萬 |
2022 Q4
4個季度
|
|
22
iShares Core High Dividend ETF
HDV
US$156億
| US$214萬 | 1.21% |
104,775
-19,570
| -16% | -US$38.5萬 |
2020 Q4
12個季度
|
|
23
State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF
XAR
US$54.4億
| US$194萬 | 1.1% |
14,327
+1,451
| +11% | +US$17.9萬 |
2022 Q1
7個季度
|
|
24
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$213億
| US$187萬 | 1.06% |
79,072
+1,240
| +2% | +US$2.61萬 |
2020 Q4
12個季度
|
|
|
25
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$959億
| US$175萬 | 1% |
16,664
+14,893
| +841% | +US$146萬 |
2020 Q4
12個季度
|
|
相似基金
AMR
RWA
PWMG
LFM
RWG
ETH
ARIS
RPG
DB Wealth Management Group的2023年第4季投資組合回顧
截至2023年第4季，DB Wealth Management Group持有387個部位，價值US$1.76億，較前一季的US$1.58億增加11%。 其前十大持股占投資組合的50%。
DB Wealth Management Group的2023年第4季申報資料顯示有新增15項、增加60檔、減碼56檔持股和已平倉18筆個持倉部位。 其最大的新持股是State Street SPDR S&P Capital Markets ETF：共6,852股，價值US$69.9萬。 最大的一筆賣出是Invesco S&P 500 Equal Weight ETF，估計金額為US$2248萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的92%，較前一季的92%上升，其次為科技和金融。
- DB Wealth Management Group在2023年第4季最大筆買進的是State Street SPDR S&P Capital Markets ETF：共買進6,852股，價值US$69.9萬。
- DB Wealth Management Group在2023年第4季增持State Street SPDR S&P 500 ETF Trust的幅度最大，估計增加US$2252萬。
- DB Wealth Management Group在2023年第4季最大幅度減持的標的是Invesco S&P 500 Equal Weight ETF，估計減持了US$2248萬。
- DB Wealth Management Group於2023年第4季完全出清Invesco BulletShares 2023 Corporate Bond ETF，估計賣出金額為US$27.8萬。
- 在2023年第4季，DB Wealth Management Group的投資組合規模為US$1.76億，前十大持股占50%。
- DB Wealth Management Group在2023年第4季新增了15個部位，並平倉18個部位。
- DB Wealth Management Group的投資組合價值較前一季上升11%，達到US$1.76億。
根據DB Wealth Management Group的2023年第4季 13F申報資料 ，於2024年1月9日提交。