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PWMG
Provence Wealth Management Group 投資組合持股
AUM
US$1.86億
週轉率
8.02%
1年估算報酬率
38.63%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+11%
1年估算報酬率
+38.63%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.86億
AUM 成長
+US$2302萬
(+14%)
資金流向
+US$623萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
3.35%
前10大持股比重
前十大持股占比
33.19%
持股
486
新
14
增持
108
減碼
92
已平倉
25
平均持有時間
0.5
年
前10名平均持有時間
1
年
前20名平均持有期間
1.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+US$90.4萬 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$88.8萬 |
| 3 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+US$84.2萬 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$83.4萬 |
| 5 |
Roblox
RBLX
|
+US$80萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$156萬 |
| 2 |
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
|
+US$80.5萬 |
| 3 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$77.4萬 |
| 4 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+US$66.3萬 |
| 5 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$59.6萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 55.15% |
| 2 | 科技 | 16.03% |
| 3 | 金融 | 6.27% |
| 4 | 醫療保健 | 5.25% |
| 5 | 非必需消費品 | 5.18% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8840億
| US$1369萬 | 7.36% |
28,667
-3,477
| -11% | -US$156萬 |
2021 Q4
8個季度
|
|
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8174億
| US$1149萬 | 6.17% |
24,181
-596
| -2% | -US$26.5萬 |
2021 Q4
8個季度
|
|
|
3
Apple
AAPL
US$5兆
| US$714萬 | 3.84% |
37,094
+4,811
| +15% | +US$88.8萬 |
2021 Q4
8個季度
|
|
|
4
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
US$491億
| US$488萬 | 2.62% |
105,908
-17,514
| -14% | -US$77.4萬 |
2021 Q4
8個季度
|
|
|
5
Microsoft
MSFT
US$3.96兆
| US$480萬 | 2.58% |
12,772
+2,539
| +25% | +US$90.4萬 |
2021 Q4
8個季度
|
|
|
6
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$486億
| US$428萬 | 2.3% |
29,097
-4,303
| -13% | -US$59.6萬 |
2023 Q2
2個季度
|
|
7
NVIDIA
NVDA
US$5.24兆
| US$405萬 | 2.18% |
81,840
+7,200
| +10% | +US$33.4萬 |
2021 Q4
8個季度
|
|
8
iShares MBS ETF
MBB
US$354億
| US$400萬 | 2.15% |
42,542
+1,654
| +4% | +US$14.8萬 |
2022 Q4
4個季度
|
|
9
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
US$171億
| US$381萬 | 2.05% |
54,247
-612
| -1% | -US$4.04萬 |
2023 Q1
3個季度
|
|
10
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
US$179億
| US$361萬 | 1.94% |
34,428
-4,844
| -12% | -US$47.4萬 |
2021 Q4
8個季度
|
|
|
11
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$508億
| US$357萬 | 1.92% |
32,973
-6,346
| -16% | -US$66.3萬 |
2022 Q4
4個季度
|
|
|
12
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
US$149億
| US$347萬 | 1.86% |
35,782
-8,986
| -20% | -US$80.5萬 |
2021 Q4
8個季度
|
|
|
13
Amazon
AMZN
US$2.83兆
| US$343萬 | 1.84% |
22,566
+5,953
| +36% | +US$83.4萬 |
2021 Q4
8個季度
|
|
|
14
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$669億
| US$331萬 | 1.78% |
40,749
+10,902
| +37% | +US$84.2萬 |
2022 Q4
4個季度
|
|
15
Tesla
TSLA
US$1.45兆
| US$305萬 | 1.64% |
12,273
+865
| +8% | +US$20.6萬 |
2021 Q4
8個季度
|
|
16
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
US$182億
| US$296萬 | 1.59% |
60,658
-136
| -0.2% | -US$6,059 |
2023 Q1
3個季度
|
|
17
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.8兆
| US$295萬 | 1.59% |
8,336
+945
| +13% | +US$30.8萬 |
2022 Q4
4個季度
|
|
18
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$439億
| US$287萬 | 1.54% |
37,150
+899
| +2% | +US$6.81萬 |
2021 Q4
8個季度
|
|
19
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1259億
| US$246萬 | 1.32% |
32,416
+480
| +2% | +US$3.39萬 |
2021 Q4
8個季度
|
|
20
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$303億
| US$242萬 | 1.3% |
46,356
-7,870
| -15% | -US$38.9萬 |
2021 Q4
8個季度
|
|
21
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.21兆
| US$229萬 | 1.23% |
16,399
+4,199
| +34% | +US$56.4萬 |
2022 Q4
4個季度
|
|
22
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
US$399億
| US$216萬 | 1.16% |
36,475
+10,405
| +40% | +US$60萬 |
2022 Q4
4個季度
|
|
23
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14兆
| US$216萬 | 1.16% |
6,054
+709
| +13% | +US$24.9萬 |
2021 Q4
8個季度
|
|
24
Broadcom
AVGO
US$1.6兆
| US$214萬 | 1.15% |
19,140
+3,410
| +22% | +US$32.3萬 |
2022 Q4
4個季度
|
|
25
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1521億
| US$193萬 | 1.04% |
38,151
-6,570
| -15% | -US$31.8萬 |
2023 Q2
2個季度
|
|
相似基金
RWA
DWMG
AMR
LFM
RWG
ETH
EVM
ARIS
Provence Wealth Management Group的2023年第4季投資組合回顧
截至2023年第4季，Provence Wealth Management Group持有486個部位，價值US$1.86億，較前一季的US$1.63億增加14%。 其前十大持股占投資組合的33%。
Provence Wealth Management Group在2023年第4季投入US$623萬淨新增資金，建立14個新部位，並加碼108個既有持股。 其最大的新持股是Roblox：共21,640股，價值US$98.9萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產55%，低於前一季的61%，其次為科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是iShares Core S&P 500 ETF，估計減持了US$156萬。
- Provence Wealth Management Group在2023年第4季最大筆買進的是Roblox：共買進21,640股，價值US$98.9萬。
- Provence Wealth Management Group在2023年第4季增持Microsoft的幅度最大，估計增加US$90.4萬。
- Provence Wealth Management Group在2023年第4季最大幅度減持的標的是iShares Core S&P 500 ETF，估計減持了US$156萬。
- Provence Wealth Management Group於2023年第4季完全出清CF Industries，估計賣出金額為US$28.2萬。
- 在2023年第4季，Provence Wealth Management Group的投資組合規模為US$1.86億，前十大持股占33%。
- Provence Wealth Management Group在2023年第4季新增了14個部位，並平倉25個部位。
- Provence Wealth Management Group的投資組合價值較前一季上升14%，達到US$1.86億。
根據Provence Wealth Management Group的2023年第4季 13F申報資料 ，於2024年2月6日提交。