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PWMG
Provence Wealth Management Group Ativos da carteira
AUM
US$ 186 mi
Giro
8,02%
Retorno est. (1 ano)
38,63%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+11%
Retorno est. (1 ano)
+38,63%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 186 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 23 mi
(+14%)
Fluxo de capital
+US$ 6,23 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3,35%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
33,19%
Posição
486
Nova
14
Aumentada
108
Reduzida
92
Encerrada
25
Tempo médio de permanência
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1
ano
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 904 mil |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$ 888 mil |
| 3 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+US$ 842 mil |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 834 mil |
| 5 |
Roblox
RBLX
|
+US$ 800 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 1,56 mi |
| 2 |
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
|
+US$ 805 mil |
| 3 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$ 774 mil |
| 4 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+US$ 663 mil |
| 5 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$ 596 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 55,15% |
| 2 | Tecnologia | 16,03% |
| 3 | Financeiro | 6,27% |
| 4 | Saúde | 5,25% |
| 5 | Consumo discricionário | 5,18% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 13,7 mi | 7,36% |
28.667
-3.477
| -11% | -US$ 1,56 mi |
2021 Q4
8 trimestres
|
|
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 11,5 mi | 6,17% |
24.181
-596
| -2% | -US$ 265 mil |
2021 Q4
8 trimestres
|
|
|
3
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 7,14 mi | 3,84% |
37.094
+4.811
| +15% | +US$ 888 mil |
2021 Q4
8 trimestres
|
|
|
4
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
US$ 48,9 bi
| US$ 4,88 mi | 2,62% |
105.908
-17.514
| -14% | -US$ 774 mil |
2021 Q4
8 trimestres
|
|
|
5
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 4,8 mi | 2,58% |
12.772
+2.539
| +25% | +US$ 904 mil |
2021 Q4
8 trimestres
|
|
|
6
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$ 48,5 bi
| US$ 4,28 mi | 2,3% |
29.097
-4.303
| -13% | -US$ 596 mil |
2023 Q2
2 trimestres
|
|
7
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 4,05 mi | 2,18% |
81.840
+7.200
| +10% | +US$ 334 mil |
2021 Q4
8 trimestres
|
|
8
iShares MBS ETF
MBB
US$ 35,9 bi
| US$ 4 mi | 2,15% |
42.542
+1.654
| +4% | +US$ 148 mil |
2022 Q4
4 trimestres
|
|
9
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
US$ 17,1 bi
| US$ 3,81 mi | 2,05% |
54.247
-612
| -1% | -US$ 40,4 mil |
2023 Q1
3 trimestres
|
|
10
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
US$ 17,9 bi
| US$ 3,61 mi | 1,94% |
34.428
-4.844
| -12% | -US$ 474 mil |
2021 Q4
8 trimestres
|
|
|
11
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$ 49,2 bi
| US$ 3,57 mi | 1,92% |
32.973
-6.346
| -16% | -US$ 663 mil |
2022 Q4
4 trimestres
|
|
|
12
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
US$ 14,9 bi
| US$ 3,47 mi | 1,86% |
35.782
-8.986
| -20% | -US$ 805 mil |
2021 Q4
8 trimestres
|
|
|
13
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 3,43 mi | 1,84% |
22.566
+5.953
| +36% | +US$ 834 mil |
2021 Q4
8 trimestres
|
|
|
14
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$ 67,2 bi
| US$ 3,31 mi | 1,78% |
40.749
+10.902
| +37% | +US$ 842 mil |
2022 Q4
4 trimestres
|
|
15
Tesla
TSLA
US$ 1,4 tri
| US$ 3,05 mi | 1,64% |
12.273
+865
| +8% | +US$ 206 mil |
2021 Q4
8 trimestres
|
|
16
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
US$ 18,1 bi
| US$ 2,96 mi | 1,59% |
60.658
-136
| -0,2% | -US$ 6,06 mil |
2023 Q1
3 trimestres
|
|
17
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,81 tri
| US$ 2,95 mi | 1,59% |
8.336
+945
| +13% | +US$ 308 mil |
2022 Q4
4 trimestres
|
|
18
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$ 44 bi
| US$ 2,87 mi | 1,54% |
37.150
+899
| +2% | +US$ 68,1 mil |
2021 Q4
8 trimestres
|
|
19
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 124 bi
| US$ 2,46 mi | 1,32% |
32.416
+480
| +2% | +US$ 33,9 mil |
2021 Q4
8 trimestres
|
|
20
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$ 30,6 bi
| US$ 2,42 mi | 1,3% |
46.356
-7.870
| -15% | -US$ 389 mil |
2021 Q4
8 trimestres
|
|
21
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 2,29 mi | 1,23% |
16.399
+4.199
| +34% | +US$ 564 mil |
2022 Q4
4 trimestres
|
|
22
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
US$ 40 bi
| US$ 2,16 mi | 1,16% |
36.475
+10.405
| +40% | +US$ 600 mil |
2022 Q4
4 trimestres
|
|
23
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
| US$ 2,16 mi | 1,16% |
6.054
+709
| +13% | +US$ 249 mil |
2021 Q4
8 trimestres
|
|
24
Broadcom
AVGO
US$ 1,57 tri
| US$ 2,14 mi | 1,15% |
19.140
+3.410
| +22% | +US$ 323 mil |
2022 Q4
4 trimestres
|
|
25
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 151 bi
| US$ 1,93 mi | 1,04% |
38.151
-6.570
| -15% | -US$ 318 mil |
2023 Q2
2 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Provence Wealth Management Group no T4 2023
No fechamento de T4 2023, Provence Wealth Management Group detinha 486 posições avaliadas em US$ 186 mi, alta de 14% em relação a US$ 163 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 33% da carteira.
Provence Wealth Management Group alocou US$ 6,23 mi em novo capital líquido no T4 2023, abrindo 14 novas posições e aumentando 108 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Roblox: 21.640 ações no valor de US$ 989 mil.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 55% dos ativos, abaixo dos 61% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em iShares Core S&P 500 ETF, com um corte estimado de US$ 1,56 mi.
- A maior compra de Provence Wealth Management Group no T4 2023 foi Roblox: 21.640 ações no valor de US$ 989 mil.
- Provence Wealth Management Group foi quem mais aumentou sua posição em Microsoft no T4 2023, com um aumento estimado de US$ 904 mil.
- A maior redução de Provence Wealth Management Group em T4 2023 foi em iShares Core S&P 500 ETF, com um corte estimado de US$ 1,56 mi.
- Provence Wealth Management Group encerrou totalmente sua posição em CF Industries no T4 2023, vendendo um valor estimado de US$ 282 mil.
- As dez maiores posições de Provence Wealth Management Group representam 33% de sua carteira de US$ 186 mi no T4 2023.
- Provence Wealth Management Group abriu 14 novas posições e encerrou 25 em T4 2023.
- O valor da carteira de Provence Wealth Management Group subiu 14% em relação ao trimestre anterior, para US$ 186 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Provence Wealth Management Group referente a T4 2023, protocolado em 6 de fev. de 2024.