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PWMG

Provence Wealth Management Group Posiciones de la cartera

AUM USD 186 M Rotación 8.02%
Rendimiento estimado a 1 año 38.63%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+11%
Rendimiento estimado a 1 año
+38.63%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 186 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 23 M
Flujo de capital
+USD 6.23 M
Flujo de capital %
3.35%
10 principales posiciones (%)
33.19%
Posición
486
Nuevas
14
Aumentadas
108
Reducidas
92
Cerradas
25
Tiempo promedio de tenencia
0.5 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1 año
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.3 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de MSFT
Microsoft
MSFT
+USD 904 k
2
icono de AAPL
Apple
AAPL
+USD 888 k
3
icono de VCIT
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
+USD 842 k
4
icono de AMZN
Amazon
AMZN
+USD 834 k
5
icono de RBLX
Roblox
RBLX
+USD 800 k

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de IVV
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+USD 1.56 M
2
icono de EFG
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
+USD 805 k
3
icono de IUSB
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
+USD 774 k
4
icono de MUB
iShares National Muni Bond ETF
MUB
+USD 663 k
5
icono de QUAL
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
+USD 596 k

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Varios 55.15%
2 Tecnología 16.03%
3 Finanzas 6.27%
4 Atención médica 5.25%
5 Consumo discrecional 5.18%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de IVV
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
USD 13.7 M 7.36%
28,667
-3,477
-11% -USD 1.56 M
2021 Q4
8 trimestres
icono de SPY
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
USD 11.5 M 6.17%
24,181
-596
-2% -USD 265 k
2021 Q4
8 trimestres
icono de AAPL
3
Apple
AAPL
USD 5.01 B
USD 7.14 M 3.84%
37,094
+4,811
+15% +USD 888 k
2021 Q4
8 trimestres
icono de IUSB
4
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
USD 48.9 mil M
USD 4.88 M 2.62%
105,908
-17,514
-14% -USD 774 k
2021 Q4
8 trimestres
icono de MSFT
5
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
USD 4.8 M 2.58%
12,772
+2,539
+25% +USD 904 k
2021 Q4
8 trimestres
icono de QUAL
6
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
USD 48.5 mil M
USD 4.28 M 2.3%
29,097
-4,303
-13% -USD 596 k
2023 Q2
2 trimestres
icono de NVDA
7
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
USD 4.05 M 2.18%
81,840
+7,200
+10% +USD 334 k
2021 Q4
8 trimestres
icono de MBB
8
iShares MBS ETF
MBB
USD 35.9 mil M
USD 4 M 2.15%
42,542
+1,654
+4% +USD 148 k
2022 Q4
4 trimestres
icono de DGRW
9
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
USD 17.1 mil M
USD 3.81 M 2.05%
54,247
-612
-1% -USD 40.4 k
2023 Q1
3 trimestres
icono de ESGU
10
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
USD 17.9 mil M
USD 3.61 M 1.94%
34,428
-4,844
-12% -USD 474 k
2021 Q4
8 trimestres
icono de MUB
11
iShares National Muni Bond ETF
MUB
USD 49.2 mil M
USD 3.57 M 1.92%
32,973
-6,346
-16% -USD 663 k
2022 Q4
4 trimestres
icono de EFG
12
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
USD 14.9 mil M
USD 3.47 M 1.86%
35,782
-8,986
-20% -USD 805 k
2021 Q4
8 trimestres
icono de AMZN
13
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
USD 3.43 M 1.84%
22,566
+5,953
+36% +USD 834 k
2021 Q4
8 trimestres
icono de VCIT
14
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
USD 67.2 mil M
USD 3.31 M 1.78%
40,749
+10,902
+37% +USD 842 k
2022 Q4
4 trimestres
icono de TSLA
15
Tesla
TSLA
USD 1.4 B
USD 3.05 M 1.64%
12,273
+865
+8% +USD 206 k
2021 Q4
8 trimestres
icono de SPMD
16
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
USD 18.1 mil M
USD 2.96 M 1.59%
60,658
-136
-0.2% -USD 6.06 k
2023 Q1
3 trimestres
icono de META
17
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
USD 2.95 M 1.59%
8,336
+945
+13% +USD 308 k
2022 Q4
4 trimestres
icono de VCSH
18
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
USD 44 mil M
USD 2.87 M 1.54%
37,150
+899
+2% +USD 68.1 k
2021 Q4
8 trimestres
icono de IWF
19
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 124 mil M
USD 2.46 M 1.32%
32,416
+480
+2% +USD 33.9 k
2021 Q4
8 trimestres
icono de EFV
20
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
USD 30.6 mil M
USD 2.42 M 1.3%
46,356
-7,870
-15% -USD 389 k
2021 Q4
8 trimestres
icono de GOOGL
21
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
USD 2.29 M 1.23%
16,399
+4,199
+34% +USD 564 k
2022 Q4
4 trimestres
icono de VGIT
22
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
USD 40 mil M
USD 2.16 M 1.16%
36,475
+10,405
+40% +USD 600 k
2022 Q4
4 trimestres
icono de BRK.B
23
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
USD 2.16 M 1.16%
6,054
+709
+13% +USD 249 k
2021 Q4
8 trimestres
icono de AVGO
24
Broadcom
AVGO
USD 1.57 B
USD 2.14 M 1.15%
19,140
+3,410
+22% +USD 323 k
2022 Q4
4 trimestres
icono de IEMG
25
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 151 mil M
USD 1.93 M 1.04%
38,151
-6,570
-15% -USD 318 k
2023 Q2
2 trimestres
1
2 3 4 5

Fondos similares

RWA
Rainsberger Wealth Advisors Colorado Springs, Colorado AUM de USD 183 M 15.24% Rendimiento estimado a 1 año
DWMG
DB Wealth Management Group San Diego, California AUM de USD 176 M 14.41% Rendimiento estimado a 1 año
AMR
Asset Management Resources Hyannis, Massachusetts AUM de USD 176 M 15.25% Rendimiento estimado a 1 año
LFM
Lumina Fund Management New York AUM de USD 164 M 27.72% Rendimiento estimado a 1 año
RWG
Regal Wealth Group Seal Beach, California AUM de USD 162 M 19.09% Rendimiento estimado a 1 año
ETH
Exos TFP Holdings New York AUM de USD 162 M 16.08% Rendimiento estimado a 1 año
EVM
Evelyn V. Moreno AUM de USD 212 M 31.13% Rendimiento estimado a 1 año
ARIS
Advanced Research Investment Solutions Los Angeles, California AUM de USD 160 M 5.55% Rendimiento estimado a 1 año

Revisión del portafolio de Provence Wealth Management Group en T4 2023

Al cierre de T4 2023, Provence Wealth Management Group mantenía 486 posiciones por un valor de USD 186 M, un aumento de 14% frente a los USD 163 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 33% de la cartera.

Provence Wealth Management Group destinó USD 6.23 M de nuevo capital neto durante T4 2023, abrió 14 nuevas posiciones y aumentó 108 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Roblox: 21,640 acciones con un valor de USD 989 k.

Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 55% de los activos, por debajo del 61% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.

La mayor reducción de posición fue en iShares Core S&P 500 ETF, por un valor estimado de USD 1.56 M.

  • La mayor compra de Provence Wealth Management Group en T4 2023 fue Roblox: 21,640 acciones por un valor de USD 989 k.
  • Provence Wealth Management Group fue quien más aumentó su posición en Microsoft durante T4 2023, con un incremento estimado de USD 904 k.
  • La mayor reducción de Provence Wealth Management Group durante T4 2023 fue en iShares Core S&P 500 ETF, con un recorte estimado de USD 1.56 M.
  • Provence Wealth Management Group cerró por completo su posición en CF Industries en T4 2023, con una venta estimada de USD 282 k.
  • Las diez principales posiciones de Provence Wealth Management Group representan 33% de su cartera de USD 186 M en T4 2023.
  • Provence Wealth Management Group abrió 14 posiciones nuevas y cerró 25 en T4 2023.
  • El valor de la cartera de Provence Wealth Management Group aumentó 14% respecto al trimestre anterior, hasta USD 186 M.

Según el Informe 13F de Provence Wealth Management Group correspondiente a T4 2023, presentado el 6 feb 2024.