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LFM
Lumina Fund Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 164 M
Rotación
94.74%
Rendimiento estimado a 1 año
27.72%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+11.34%
Rendimiento estimado a 1 año
+27.72%
Rendimiento estimado a 3 años
+28.12%
Rendimiento estimado a 5 años
+101.22%
Rendimiento estimado a 10 años
+153.06%
AUM
USD 164 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 130 M
(-44%)
Flujo de capital
-USD 62.3 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-38.04%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
100%
Posición
57
Nuevas
–
Aumentadas
–
Reducidas
2
Cerradas
54
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
10.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
6.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
8.8
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
10.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
6.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
10.2
años
Principales compras
No hubo compras este trimestre
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 12.9 M |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+USD 7.4 M |
| 3 |
NXP Semiconductors
NXPI
|
+USD 2 M |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 1.9 M |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+USD 1.66 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 100% |
| 2 | Servicios de comunicación | 0% |
| 3 | Consumo discrecional | 0% |
| 4 | Energía | 0% |
| 5 | Finanzas | 0% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 810 mil M
| USD 153 M | 93.42% |
321,771
-28,900
| -8% | -USD 12.9 M |
2013 Q2
42 trimestres
|
|
2
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 9.24 M | 5.64% |
22,550
-1,250
| -5% | -USD 475 k |
2013 Q2
42 trimestres
|
|
3
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
USD 82.2 mil M
| USD 1.53 M | 0.93% |
13,702
| – | – |
2014 Q2
38 trimestres
|
|
4
Agilent Technologies
A
USD 48.8 mil M
| – | – |
-6,000
| Cerradas | -USD 671 k | – |
|
|
5
Apple
AAPL
USD 5.07 B
| – | – |
-43,200
| Cerradas | -USD 7.4 M | – |
|
6
Adobe
ADBE
USD 103 mil M
| – | – |
-1,500
| Cerradas | -USD 765 k | – |
|
7
Analog Devices
ADI
USD 189 mil M
| – | – |
-4,000
| Cerradas | -USD 689 k | – |
|
8
Alight
ALIT
USD 253 M
| – | – |
-750
| Cerradas | -USD 106 k | – |
|
9
Applied Materials
AMAT
USD 299 mil M
| – | – |
-8,100
| Cerradas | -USD 1.12 M | – |
|
10
Amazon
AMZN
USD 2.68 B
| – | – |
-10,000
| Cerradas | -USD 1.27 M | – |
|
|
11
Broadcom
AVGO
USD 1.54 B
| – | – |
-20,000
| Cerradas | -USD 1.66 M | – |
|
12
Boeing
BA
USD 149 mil M
| – | – |
-4,500
| Cerradas | -USD 863 k | – |
|
13
Bristol-Myers Squibb
BMY
USD 126 mil M
| – | – |
-10,000
| Cerradas | -USD 580 k | – |
|
14
Salesforce
CRM
USD 205 mil M
| – | – |
-5,100
| Cerradas | -USD 1.03 M | – |
|
15
CVS Health
CVS
USD 120 mil M
| – | – |
-20,000
| Cerradas | -USD 1.4 M | – |
|
16
Chevron
CVX
USD 457 mil M
| – | – |
-5,000
| Cerradas | -USD 843 k | – |
|
17
Walt Disney
DIS
USD 194 mil M
| – | – |
-9,000
| Cerradas | -USD 729 k | – |
|
18
Enphase Energy
ENPH
USD 4176 M
| – | – |
-4,000
| Cerradas | -USD 481 k | – |
|
19
Etsy
ETSY
USD 7979 M
| – | – |
-6,000
| Cerradas | -USD 387 k | – |
|
20
FedEx
FDX
USD 70.7 mil M
| – | – |
-4,000
| Cerradas | -USD 1.06 M | – |
|
21
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 3.92 B
| – | – |
-10,000
| Cerradas | -USD 1.31 M | – |
|
22
Incyte
INCY
USD 23.5 mil M
| – | – |
-5,400
| Cerradas | -USD 312 k | – |
|
23
InMode
INMD
USD 804 M
| – | – |
-7,500
| Cerradas | -USD 228 k | – |
|
24
Intel
INTC
USD 460 mil M
| – | – |
-10,000
| Cerradas | -USD 356 k | – |
|
25
JPMorgan Chase
JPM
USD 881 mil M
| – | – |
-7,500
| Cerradas | -USD 1.09 M | – |
|
Fondos similares
RWG
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FCPV
Revisión del portafolio de Lumina Fund Management en T4 2023
Al cierre de T4 2023, Lumina Fund Management mantenía 57 posiciones valuadas en USD 164 M, un 44% menos que los USD 294 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 100% de la cartera.
Lumina Fund Management registró retiros netos por USD 62.3 M en T4 2023, cerró 54 posiciones y redujo 2 tenencias. Su salida más destacada fue Apple, una posición estimada en USD 7.4 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 100% de los activos, frente a 85% un trimestre antes; le siguen Servicios de comunicación y Consumo discrecional.
- La mayor reducción de Lumina Fund Management durante T4 2023 fue en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, con un recorte estimado de USD 12.9 M.
- Lumina Fund Management cerró por completo su posición en Apple en T4 2023, con una venta estimada de USD 7.4 M.
- Las diez principales posiciones de Lumina Fund Management representan 100% de su cartera de USD 164 M en T4 2023.
- Lumina Fund Management abrió 0 posiciones nuevas y cerró 54 en T4 2023.
- El valor de la cartera de Lumina Fund Management cayó 44% frente al trimestre anterior, hasta USD 164 M.
Según el Informe 13F de Lumina Fund Management correspondiente a T4 2023, presentado el 2 feb 2024.