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LFM
Lumina Fund Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.64억
회전율
94.74%
1년 추정 수익률
27.72%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+11.34%
1년 예상 수익률
+27.72%
3년 예상 수익률
+28.12%
5년 예상 수익률
+101.22%
10년 예상 수익률
+153.06%
AUM
US$1.64억
AUM 성장
-US$1.3억
(-44%)
자금 흐름
-US$6227만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-38.04%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
100%
보유액
57
신규
–
증가
–
축소
2
청산됨
54
평균 보유 기간
주식 + 옵션
10.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
6.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
8.8
년
평균 보유 기간 주식만
10.2
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
6.7
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
10.2
년
주요 매수 종목
이번 분기에는 매수가 없어요.
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$1287만 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$740만 |
| 3 |
NXP Semiconductors
NXPI
|
+US$200만 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$190만 |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+US$166만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 100% |
| 2 | 커뮤니케이션 서비스 | 0% |
| 3 | 임의소비재 | 0% |
| 4 | 에너지 | 0% |
| 5 | 금융 | 0% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8245억
| US$1.53억 | 93.42% |
321,771
-28,900
| -8% | -US$1287만 |
2013 Q2
42개 분기
|
|
2
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4894억
| US$924만 | 5.64% |
22,550
-1,250
| -5% | -US$47.5만 |
2013 Q2
42개 분기
|
|
3
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$822억
| US$153만 | 0.93% |
13,702
| – | – |
2014 Q2
38개 분기
|
|
4
Agilent Technologies
A
US$501억
| – | – |
-6,000
| 청산됨 | -US$67.1만 | – |
|
|
5
Apple
AAPL
US$5.02조
| – | – |
-43,200
| 청산됨 | -US$740만 | – |
|
6
Adobe
ADBE
US$993억
| – | – |
-1,500
| 청산됨 | -US$76.5만 | – |
|
7
Analog Devices
ADI
US$1967억
| – | – |
-4,000
| 청산됨 | -US$68.9만 | – |
|
8
Alight
ALIT
US$2.4억
| – | – |
-750
| 청산됨 | -US$10.6만 | – |
|
9
Applied Materials
AMAT
US$3245억
| – | – |
-8,100
| 청산됨 | -US$112만 | – |
|
10
Amazon
AMZN
US$2.83조
| – | – |
-10,000
| 청산됨 | -US$127만 | – |
|
|
11
Broadcom
AVGO
US$1.61조
| – | – |
-20,000
| 청산됨 | -US$166만 | – |
|
12
Boeing
BA
US$1520억
| – | – |
-4,500
| 청산됨 | -US$86.3만 | – |
|
13
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$1249억
| – | – |
-10,000
| 청산됨 | -US$58만 | – |
|
14
Salesforce
CRM
US$1990억
| – | – |
-5,100
| 청산됨 | -US$103만 | – |
|
15
CVS Health
CVS
US$1195억
| – | – |
-20,000
| 청산됨 | -US$140만 | – |
|
16
Chevron
CVX
US$4449억
| – | – |
-5,000
| 청산됨 | -US$84.3만 | – |
|
17
Walt Disney
DIS
US$1931억
| – | – |
-9,000
| 청산됨 | -US$72.9만 | – |
|
18
Enphase Energy
ENPH
US$42.3억
| – | – |
-4,000
| 청산됨 | -US$48.1만 | – |
|
19
Etsy
ETSY
US$80.1억
| – | – |
-6,000
| 청산됨 | -US$38.7만 | – |
|
20
FedEx
FDX
US$706억
| – | – |
-4,000
| 청산됨 | -US$106만 | – |
|
21
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.09조
| – | – |
-10,000
| 청산됨 | -US$131만 | – |
|
22
Incyte
INCY
US$230억
| – | – |
-5,400
| 청산됨 | -US$31.2만 | – |
|
23
InMode
INMD
US$8.07억
| – | – |
-7,500
| 청산됨 | -US$22.8만 | – |
|
24
Intel
INTC
US$4914억
| – | – |
-10,000
| 청산됨 | -US$35.6만 | – |
|
25
JPMorgan Chase
JPM
US$8901억
| – | – |
-7,500
| 청산됨 | -US$109만 | – |
|
유사한 펀드
RWG
ETH
ARIS
FCPV
Lumina Fund Management의 2023년 4분기 포트폴리오 리뷰
2023년 4분기 기준, Lumina Fund Management의 보유 포지션은 57개, 총액은 US$1.64억였으며 전 분기 US$2.94억보다 44% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 100% 비중을 차지해요.
Lumina Fund Management 측은 2023년 4분기에 순 US$6227만 규모를 회수했으며, 54개 포지션을 청산하고 2개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Apple 주식으로, 추정 US$740만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 100% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 85%에서 상승했으며, 다음으로는 커뮤니케이션 서비스, 임의소비재 순이에요.
- Lumina Fund Management의 2023년 4분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$1287만예요.
- Lumina Fund Management 측은 2023년 4분기에 Apple 보유분을 전량 매도해 추정 US$740만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Lumina Fund Management의 2023년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.64억 중 100% 비중을 차지해요.
- Lumina Fund Management 측은 2023년 4분기에 신규 포지션 0개를 편입하고 54개를 청산했어요.
- Lumina Fund Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 44% 하락해 US$1.64억 규모가 됐어요.
2024년 2월 2일에 제출된 Lumina Fund Management의 2023년 4분기 13F 공시 기준입니다.