で公開中です！
詳しく見る
LFM
Lumina Fund Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.64億
売買回転率
94.74%
推定1年リターン
27.72%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+11.34%
1年予想リターン
+27.72%
3年間の予想リターン
+28.12%
5年予想リターン
+101.22%
10年間の推定リターン
+153.06%
AUM
$1.64億
運用資産残高の伸び率
-$1.3億
(-44%)
資金フロー
-$6227万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-38.04%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
100%
保有額
57
新規
–
買い増し
–
減少
2
解消
54
平均保有期間
株式＋オプション
10.2
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
6.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
8.8
年
平均保有期間 株式のみ
10.2
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
6.7
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
10.2
年
買い付け上位銘柄
今四半期の買いはありません
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$1287万 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+$740万 |
| 3 |
NXP Semiconductors
NXPI
|
+$200万 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+$190万 |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+$166万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 100% |
| 2 | コミュニケーション・サービス | 0% |
| 3 | 一般消費財・サービス | 0% |
| 4 | エネルギー | 0% |
| 5 | 金融 | 0% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8105億
| $1.53億 | 93.42% |
321,771
-28,900
| -8% | -$1287万 |
2013 Q2
42四半期
|
|
2
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4754億
| $924万 | 5.64% |
22,550
-1,250
| -5% | -$47.5万 |
2013 Q2
42四半期
|
|
3
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
$822億
| $153万 | 0.93% |
13,702
| – | – |
2014 Q2
38四半期
|
|
4
Agilent Technologies
A
$488億
| – | – |
-6,000
| 解消 | -$67.1万 | – |
|
|
5
Apple
AAPL
$5.07兆
| – | – |
-43,200
| 解消 | -$740万 | – |
|
6
Adobe
ADBE
$1027億
| – | – |
-1,500
| 解消 | -$76.5万 | – |
|
7
Analog Devices
ADI
$1895億
| – | – |
-4,000
| 解消 | -$68.9万 | – |
|
8
Alight
ALIT
$2.53億
| – | – |
-750
| 解消 | -$10.6万 | – |
|
9
Applied Materials
AMAT
$2994億
| – | – |
-8,100
| 解消 | -$112万 | – |
|
10
Amazon
AMZN
$2.68兆
| – | – |
-10,000
| 解消 | -$127万 | – |
|
|
11
Broadcom
AVGO
$1.54兆
| – | – |
-20,000
| 解消 | -$166万 | – |
|
12
Boeing
BA
$1489億
| – | – |
-4,500
| 解消 | -$86.3万 | – |
|
13
Bristol-Myers Squibb
BMY
$1256億
| – | – |
-10,000
| 解消 | -$58万 | – |
|
14
Salesforce
CRM
$2046億
| – | – |
-5,100
| 解消 | -$103万 | – |
|
15
CVS Health
CVS
$1195億
| – | – |
-20,000
| 解消 | -$140万 | – |
|
16
Chevron
CVX
$4575億
| – | – |
-5,000
| 解消 | -$84.3万 | – |
|
17
Walt Disney
DIS
$1943億
| – | – |
-9,000
| 解消 | -$72.9万 | – |
|
18
Enphase Energy
ENPH
$41.8億
| – | – |
-4,000
| 解消 | -$48.1万 | – |
|
19
Etsy
ETSY
$79.8億
| – | – |
-6,000
| 解消 | -$38.7万 | – |
|
20
FedEx
FDX
$707億
| – | – |
-4,000
| 解消 | -$106万 | – |
|
21
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$3.92兆
| – | – |
-10,000
| 解消 | -$131万 | – |
|
22
Incyte
INCY
$235億
| – | – |
-5,400
| 解消 | -$31.2万 | – |
|
23
InMode
INMD
$8.04億
| – | – |
-7,500
| 解消 | -$22.8万 | – |
|
24
Intel
INTC
$4597億
| – | – |
-10,000
| 解消 | -$35.6万 | – |
|
25
JPMorgan Chase
JPM
$8805億
| – | – |
-7,500
| 解消 | -$109万 | – |
|
類似するファンド
RWG
ETH
ARIS
FCPV
Lumina Fund Managementの2023年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2023年第4四半期時点で、Lumina Fund Managementは$1.64億相当のポジションを57件保有しており、前四半期の$2.94億から44%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 100% を占めています。
Lumina Fund Managementは2023年第4四半期に純額で$6227万を引き出し、54銘柄のポジションを解消し、2銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はAppleで、推定 $740万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち100%を占めています。前四半期の85%から上昇しており、次いでコミュニケーション・サービス、一般消費財・サービスです。
- Lumina Fund Managementが2023年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はState Street SPDR S&P 500 ETF Trustで、推定$1287万相当を減らしました。
- Lumina Fund Managementは2023年第4四半期にAppleの保有株をすべて売却し、売却額は推定$740万でした。
- 2023年第4四半期時点で、Lumina Fund Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$1.64億のポートフォリオの100%を占めています。
- Lumina Fund Managementは2023年第4四半期に新たに0件のポジションを取り、54件のポジションを解消しました。
- Lumina Fund Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で44%減少し、$1.64億となりました。
2024年2月2日に提出された、2023年第4四半期分のLumina Fund Managementの 13F報告書 に基づいています。