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RWG
Regal Wealth Group ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.62億
売買回転率
2.33%
推定1年リターン
19.09%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+11.13%
1年予想リターン
+19.09%
3年間の予想リターン
+17.01%
5年予想リターン
+69.26%
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.62億
運用資産残高の伸び率
+$1566万
(+11%)
資金フロー
+$249万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.53%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
71.93%
保有額
43
新規
1
買い増し
22
減少
12
解消
–
平均保有期間
5.9
年
トップ10の平均保有期間
2.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
4.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+$246万 |
| 2 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+$31.6万 |
| 3 |
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
|
+$31.5万 |
| 4 |
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
|
+$31.2万 |
| 5 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+$26.4万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+$106万 |
| 2 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+$85.3万 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+$10.1万 |
| 4 |
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
|
+$8.58万 |
| 5 |
Boeing
BA
|
+$5.99万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 89.63% |
| 2 | 資本財・サービス部門 | 6.61% |
| 3 | 情報技術 | 1.86% |
| 4 | ヘルスケア | 0.72% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 0.46% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
$1240億
| $2844万 | 17.54% |
386,372
-12,068
| -3% | -$85.3万 |
2015 Q4
32四半期
|
|
|
2
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
$71.9億
| $2212万 | 13.65% |
822,968
-3,411
| -0.4% | -$8.58万 |
2023 Q1
3四半期
|
|
3
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8798億
| $1459万 | 9% |
31,068
+16
| +0.1% | +$7,162 |
2015 Q4
32四半期
|
|
|
4
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
$294億
| $951万 | 5.87% |
87,205
+3,030
| +4% | +$31.6万 |
2015 Q4
32四半期
|
|
|
5
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
$440億
| $919万 | 5.67% |
119,233
+3,485
| +3% | +$26.4万 |
2023 Q1
3四半期
|
|
6
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
$149億
| $823万 | 5.07% |
142,852
+4,879
| +4% | +$26.1万 |
2023 Q1
3四半期
|
|
7
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6890億
| $710万 | 4.38% |
30,483
+235
| +0.8% | +$5.2万 |
2015 Q4
32四半期
|
|
8
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
$1060億
| $624万 | 3.85% |
109,556
+4,472
| +4% | +$23.9万 |
2015 Q4
32四半期
|
|
9
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
$1382億
| $565万 | 3.49% |
57,431
+1,960
| +4% | +$18.7万 |
2015 Q4
32四半期
|
|
|
10
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
$180億
| $555万 | 3.42% |
196,730
+11,781
| +6% | +$31.5万 |
2023 Q1
3四半期
|
|
|
11
Boeing
BA
$1503億
| $518万 | 3.19% |
21,130
-280
| -1% | -$5.99万 |
2015 Q4
32四半期
|
|
12
Rockwell Automation
ROK
$473億
| $460万 | 2.84% |
15,098
+12
| +0.1% | +$3,363 |
2015 Q4
32四半期
|
|
13
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
$836億
| $432万 | 2.66% |
26,318
-198
| -0.7% | -$3.06万 |
2015 Q4
32四半期
|
|
|
14
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
$240億
| $431万 | 2.66% |
55,313
-14,258
| -20% | -$106万 |
2015 Q4
32四半期
|
|
15
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
$115億
| $369万 | 2.27% |
87,646
+3,329
| +4% | +$13.6万 |
2023 Q1
3四半期
|
|
|
16
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
$978億
| $303万 | 1.87% |
19,540
+16,947
| +654% | +$246万 |
2018 Q2
22四半期
|
|
17
iShares Russell 1000 ETF
IWB
$487億
| $260万 | 1.6% |
10,081
+3
| +0% | +$735 |
2015 Q4
32四半期
|
|
18
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
$767億
| $225万 | 1.39% |
30,815
+50
| +0.2% | +$3,559 |
2015 Q4
32四半期
|
|
19
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
$498億
| $209万 | 1.29% |
12,047
+34
| +0.3% | +$5,465 |
2015 Q4
32四半期
|
|
20
iShares Russell 2000 ETF
IWM
$762億
| $180万 | 1.11% |
9,303
| – | – |
2015 Q4
32四半期
|
|
21
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
$769億
| $120万 | 0.74% |
5,809
| – | – |
2015 Q4
32四半期
|
|
22
Skyworks Solutions
SWKS
$187億
| $117万 | 0.72% |
11,379
-187
| -2% | -$1.83万 |
2015 Q4
32四半期
|
|
|
23
Apple
AAPL
$5.01兆
| $115万 | 0.71% |
6,333
-548
| -8% | -$10.1万 |
2015 Q4
32四半期
|
|
24
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
$134億
| $74.9万 | 0.46% |
3,084
-35
| -1% | -$7,889 |
2015 Q4
32四半期
|
|
25
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $69.1万 | 0.43% |
1,877
+586
| +45% | +$20.9万 |
2015 Q4
32四半期
|
|
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Regal Wealth Groupの2023年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2023年第4四半期時点で、Regal Wealth Groupは43銘柄を保有し、保有額は$1.62億でした。前四半期の$1.46億から11%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 72% を占めています。
2023年第4四半期の売買は低調で、ポートフォリオの回転率は2.3%でした。 Regal Wealth Groupは新たに1銘柄を保有し、売却はなく、ポートフォリオの保有銘柄数は43銘柄でほぼ変わりませんでした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の90%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の90%から低下しています。次いで資本財・サービス部門、情報技術です。
- Regal Wealth Groupが2023年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はVanguard Russell 1000 Value ETFで、株数は4,596株、評価額は$33.1万でした。
- Regal Wealth Groupは2023年第4四半期にInvesco S&P 500 Equal Weight ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$246万でした。
- Regal Wealth Groupが2023年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares MSCI USA Min Vol Factor ETFで、推定$106万相当を減らしました。
- 2023年第4四半期時点で、Regal Wealth Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$1.62億のポートフォリオの72%を占めています。
- Regal Wealth Groupは2023年第4四半期に新たに1銘柄を買い付け、0銘柄を売却しました。
- Regal Wealth Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で11%増加し、$1.62億となりました。
2024年2月23日に提出された、2023年第4四半期分のRegal Wealth Groupの 13F報告書 に基づいています。