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RWG
Regal Wealth Group 投資組合持股
AUM
US$1.62億
週轉率
2.33%
1年估算報酬率
19.09%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+11.13%
1年估算報酬率
+19.09%
3年估算報酬率
+17.01%
5年估算報酬率
+69.26%
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.62億
AUM 成長
+US$1566萬
(+11%)
資金流向
+US$249萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.53%
前10大持股比重
前十大持股占比
71.93%
持股
43
新
1
增持
22
減碼
12
已平倉
–
平均持有時間
5.9
年
前10名平均持有時間
2.2
年
前20名平均持有期間
4.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$246萬 |
| 2 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+US$31.6萬 |
| 3 |
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
|
+US$31.5萬 |
| 4 |
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
|
+US$31.2萬 |
| 5 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$26.4萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$106萬 |
| 2 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$85.3萬 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$10.1萬 |
| 4 |
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
|
+US$8.58萬 |
| 5 |
Boeing
BA
|
+US$5.99萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 89.63% |
| 2 | 工業 | 6.61% |
| 3 | 科技 | 1.86% |
| 4 | 醫療保健 | 0.72% |
| 5 | 非必需消費品 | 0.46% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1240億
| US$2844萬 | 17.54% |
386,372
-12,068
| -3% | -US$85.3萬 |
2015 Q4
32個季度
|
|
|
2
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
US$71.9億
| US$2212萬 | 13.65% |
822,968
-3,411
| -0.4% | -US$8.58萬 |
2023 Q1
3個季度
|
|
3
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$1459萬 | 9% |
31,068
+16
| +0.1% | +US$7,162 |
2015 Q4
32個季度
|
|
|
4
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$294億
| US$951萬 | 5.87% |
87,205
+3,030
| +4% | +US$31.6萬 |
2015 Q4
32個季度
|
|
|
5
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$440億
| US$919萬 | 5.67% |
119,233
+3,485
| +3% | +US$26.4萬 |
2023 Q1
3個季度
|
|
6
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
US$149億
| US$823萬 | 5.07% |
142,852
+4,879
| +4% | +US$26.1萬 |
2023 Q1
3個季度
|
|
7
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890億
| US$710萬 | 4.38% |
30,483
+235
| +0.8% | +US$5.2萬 |
2015 Q4
32個季度
|
|
8
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1060億
| US$624萬 | 3.85% |
109,556
+4,472
| +4% | +US$23.9萬 |
2015 Q4
32個季度
|
|
9
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382億
| US$565萬 | 3.49% |
57,431
+1,960
| +4% | +US$18.7萬 |
2015 Q4
32個季度
|
|
|
10
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
US$180億
| US$555萬 | 3.42% |
196,730
+11,781
| +6% | +US$31.5萬 |
2023 Q1
3個季度
|
|
|
11
Boeing
BA
US$1503億
| US$518萬 | 3.19% |
21,130
-280
| -1% | -US$5.99萬 |
2015 Q4
32個季度
|
|
12
Rockwell Automation
ROK
US$473億
| US$460萬 | 2.84% |
15,098
+12
| +0.1% | +US$3,363 |
2015 Q4
32個季度
|
|
13
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$836億
| US$432萬 | 2.66% |
26,318
-198
| -0.7% | -US$3.06萬 |
2015 Q4
32個季度
|
|
|
14
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$240億
| US$431萬 | 2.66% |
55,313
-14,258
| -20% | -US$106萬 |
2015 Q4
32個季度
|
|
15
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
US$115億
| US$369萬 | 2.27% |
87,646
+3,329
| +4% | +US$13.6萬 |
2023 Q1
3個季度
|
|
|
16
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$978億
| US$303萬 | 1.87% |
19,540
+16,947
| +654% | +US$246萬 |
2018 Q2
22個季度
|
|
17
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$487億
| US$260萬 | 1.6% |
10,081
+3
| +0% | +US$735 |
2015 Q4
32個季度
|
|
18
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$767億
| US$225萬 | 1.39% |
30,815
+50
| +0.2% | +US$3,559 |
2015 Q4
32個季度
|
|
19
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$498億
| US$209萬 | 1.29% |
12,047
+34
| +0.3% | +US$5,465 |
2015 Q4
32個季度
|
|
20
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$762億
| US$180萬 | 1.11% |
9,303
| – | – |
2015 Q4
32個季度
|
|
21
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$769億
| US$120萬 | 0.74% |
5,809
| – | – |
2015 Q4
32個季度
|
|
22
Skyworks Solutions
SWKS
US$187億
| US$117萬 | 0.72% |
11,379
-187
| -2% | -US$1.83萬 |
2015 Q4
32個季度
|
|
|
23
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$115萬 | 0.71% |
6,333
-548
| -8% | -US$10.1萬 |
2015 Q4
32個季度
|
|
24
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
US$134億
| US$74.9萬 | 0.46% |
3,084
-35
| -1% | -US$7,889 |
2015 Q4
32個季度
|
|
25
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$69.1萬 | 0.43% |
1,877
+586
| +45% | +US$20.9萬 |
2015 Q4
32個季度
|
|
相似基金
ETH
LFM
ARIS
RPG
AMR
DWMG
FCPV
RWA
Regal Wealth Group的2023年第4季投資組合回顧
截至2023年第4季，Regal Wealth Group持有43個部位，價值US$1.62億，較前一季的US$1.46億增加11%。 其前十大持股占投資組合的72%。
2023年第4季的交易不活躍：投資組合週轉率為2.3%。 Regal Wealth Group新增了1個部位，且沒有平倉，讓持有43個部位的投資組合大致維持不變。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產90%，低於前一季的90%，其次為工業和科技。
- Regal Wealth Group在2023年第4季最大筆買進的是Vanguard Russell 1000 Value ETF：共買進4,596股，價值US$33.1萬。
- Regal Wealth Group在2023年第4季增持Invesco S&P 500 Equal Weight ETF的幅度最大，估計增加US$246萬。
- Regal Wealth Group在2023年第4季最大幅度減持的標的是iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF，估計減持了US$106萬。
- 在2023年第4季，Regal Wealth Group的投資組合規模為US$1.62億，前十大持股占72%。
- Regal Wealth Group在2023年第4季新增1個部位，並平倉0個部位。
- Regal Wealth Group的投資組合價值較前一季上升11%，達到US$1.62億。
根據Regal Wealth Group的2023年第4季 13F申報資料 ，於2024年2月23日提交。