에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
RWG
Regal Wealth Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.62억
회전율
2.33%
1년 추정 수익률
19.09%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+11.13%
1년 예상 수익률
+19.09%
3년 예상 수익률
+17.01%
5년 예상 수익률
+69.26%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.62억
AUM 성장
+US$1566만
(+11%)
자금 흐름
+US$249만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.53%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
71.93%
보유액
43
신규
1
증가
22
축소
12
청산됨
–
평균 보유 기간
5.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
4.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$246만 |
| 2 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+US$31.6만 |
| 3 |
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
|
+US$31.5만 |
| 4 |
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
|
+US$31.2만 |
| 5 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$26.4만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$106만 |
| 2 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$85.3만 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$10.1만 |
| 4 |
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
|
+US$8.58만 |
| 5 |
Boeing
BA
|
+US$5.99만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 89.63% |
| 2 | 산업재 | 6.61% |
| 3 | 정보기술 | 1.86% |
| 4 | 건강관리 | 0.72% |
| 5 | 임의소비재 | 0.46% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1240억
| US$2844만 | 17.54% |
386,372
-12,068
| -3% | -US$85.3만 |
2015 Q4
32개 분기
|
|
|
2
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
US$71.9억
| US$2212만 | 13.65% |
822,968
-3,411
| -0.4% | -US$8.58만 |
2023 Q1
3개 분기
|
|
3
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$1459만 | 9% |
31,068
+16
| +0.1% | +US$7.16천 |
2015 Q4
32개 분기
|
|
|
4
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$294억
| US$951만 | 5.87% |
87,205
+3,030
| +4% | +US$31.6만 |
2015 Q4
32개 분기
|
|
|
5
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$440억
| US$919만 | 5.67% |
119,233
+3,485
| +3% | +US$26.4만 |
2023 Q1
3개 분기
|
|
6
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
US$149억
| US$823만 | 5.07% |
142,852
+4,879
| +4% | +US$26.1만 |
2023 Q1
3개 분기
|
|
7
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890억
| US$710만 | 4.38% |
30,483
+235
| +0.8% | +US$5.2만 |
2015 Q4
32개 분기
|
|
8
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1060억
| US$624만 | 3.85% |
109,556
+4,472
| +4% | +US$23.9만 |
2015 Q4
32개 분기
|
|
9
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382억
| US$565만 | 3.49% |
57,431
+1,960
| +4% | +US$18.7만 |
2015 Q4
32개 분기
|
|
|
10
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
US$180억
| US$555만 | 3.42% |
196,730
+11,781
| +6% | +US$31.5만 |
2023 Q1
3개 분기
|
|
|
11
Boeing
BA
US$1503억
| US$518만 | 3.19% |
21,130
-280
| -1% | -US$5.99만 |
2015 Q4
32개 분기
|
|
12
Rockwell Automation
ROK
US$473억
| US$460만 | 2.84% |
15,098
+12
| +0.1% | +US$3.36천 |
2015 Q4
32개 분기
|
|
13
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$836억
| US$432만 | 2.66% |
26,318
-198
| -0.7% | -US$3.06만 |
2015 Q4
32개 분기
|
|
|
14
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$240억
| US$431만 | 2.66% |
55,313
-14,258
| -20% | -US$106만 |
2015 Q4
32개 분기
|
|
15
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
US$115억
| US$369만 | 2.27% |
87,646
+3,329
| +4% | +US$13.6만 |
2023 Q1
3개 분기
|
|
|
16
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$978억
| US$303만 | 1.87% |
19,540
+16,947
| +654% | +US$246만 |
2018 Q2
22개 분기
|
|
17
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$487억
| US$260만 | 1.6% |
10,081
+3
| +0% | +US$735 |
2015 Q4
32개 분기
|
|
18
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$767억
| US$225만 | 1.39% |
30,815
+50
| +0.2% | +US$3.56천 |
2015 Q4
32개 분기
|
|
19
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$498억
| US$209만 | 1.29% |
12,047
+34
| +0.3% | +US$5.46천 |
2015 Q4
32개 분기
|
|
20
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$762억
| US$180만 | 1.11% |
9,303
| – | – |
2015 Q4
32개 분기
|
|
21
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$769억
| US$120만 | 0.74% |
5,809
| – | – |
2015 Q4
32개 분기
|
|
22
Skyworks Solutions
SWKS
US$187억
| US$117만 | 0.72% |
11,379
-187
| -2% | -US$1.83만 |
2015 Q4
32개 분기
|
|
|
23
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$115만 | 0.71% |
6,333
-548
| -8% | -US$10.1만 |
2015 Q4
32개 분기
|
|
24
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
US$134억
| US$74.9만 | 0.46% |
3,084
-35
| -1% | -US$7.89천 |
2015 Q4
32개 분기
|
|
25
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$69.1만 | 0.43% |
1,877
+586
| +45% | +US$20.9만 |
2015 Q4
32개 분기
|
|
유사한 펀드
ETH
LFM
ARIS
RPG
AMR
DWMG
FCPV
RWA
Regal Wealth Group의 2023년 4분기 포트폴리오 리뷰
2023년 4분기 기준, Regal Wealth Group는 US$1.62억 상당의 43개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.46억에서 11% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 72%를 차지해요.
2023년 4분기에는 거래가 적었어요. 포트폴리오 회전율은 2.3%였어요. Regal Wealth Group는 신규 포지션 1개를 추가했고 청산한 포지션은 없어, 43개 포지션으로 구성된 포트폴리오를 대체로 그대로 유지했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 90%에서 90%로 줄었습니다. 그다음은 산업재와 정보기술입니다.
- Regal Wealth Group의 2023년 4분기 최대 매수 종목은 Vanguard Russell 1000 Value ETF으로, US$33.1만 상당의 4,596주를 매수했어요.
- 2023년 4분기에 Invesco S&P 500 Equal Weight ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Regal Wealth Group로, 추정 증가액은 US$246만 규모예요.
- Regal Wealth Group의 2023년 4분기 최대 비중 축소 종목은 iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF이며, 추정 감소액은 US$106만예요.
- Regal Wealth Group의 2023년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.62억 중 72%를 차지해요.
- Regal Wealth Group는 2023년 4분기에 신규 포지션 1개를 편입하고 포지션 0개를 청산했어요.
- Regal Wealth Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 11% 상승해 US$1.62억에 이르렀어요.
2024년 2월 23일에 제출된 Regal Wealth Group의 2023년 4분기 13F 공시 기준입니다.