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Rainsberger Wealth Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.83억
회전율
12.33%
1년 추정 수익률
15.24%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+9.57%
1년 예상 수익률
+15.24%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.83억
AUM 성장
+US$2029만
(+12%)
자금 흐름
+US$501만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.74%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
44.24%
보유액
73
신규
5
증가
27
축소
34
청산됨
4
평균 보유 기간
1.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
|
+US$717만 |
| 2 |
JPMorgan Income ETF
JPIE
|
+US$697만 |
| 3 |
Linde
LIN
|
+US$127만 |
| 4 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$86.3만 |
| 5 |
VanEck Gold Miners ETF
GDX
|
+US$68.3만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$667만 |
| 2 |
Dow Inc
DOW
|
+US$127만 |
| 3 |
Newmont
NEM
|
+US$76.7만 |
| 4 |
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
|
+US$72.3만 |
| 5 |
J.M. Smucker
SJM
|
+US$59.1만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 74.83% |
| 2 | 정보기술 | 8.75% |
| 3 | 금융 | 3.96% |
| 4 | 소재 | 3.05% |
| 5 | 필수소비재 | 2.44% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$668억
| US$1132만 | 6.18% |
612,680
+8,312
| +1% | +US$14.4만 |
2021 Q4
8개 분기
|
|
2
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$443억
| US$1130만 | 6.17% |
609,027
-7,074
| -1% | -US$12.2만 |
2021 Q4
8개 분기
|
|
3
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$183억
| US$803만 | 4.38% |
51,165
-1,491
| -3% | -US$21.9만 |
2021 Q4
8개 분기
|
|
4
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
US$170억
| US$796만 | 4.35% |
68,001
-319
| -0.5% | -US$3.64만 |
2022 Q4
4개 분기
|
|
5
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$146억
| US$767만 | 4.19% |
305,526
-4,635
| -1% | -US$10.6만 |
2021 Q4
8개 분기
|
|
6
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1180억
| US$763만 | 4.16% |
300,579
-9,996
| -3% | -US$23.8만 |
2021 Q4
8개 분기
|
|
|
7
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
US$104억
| US$747만 | 4.08% |
+291,475
| 신규 | +US$717만 |
2023 Q4
0개 분기
|
|
|
8
JPMorgan Income ETF
JPIE
US$111억
| US$712만 | 3.89% |
+156,212
| 신규 | +US$697만 |
2023 Q4
0개 분기
|
|
|
9
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
US$123억
| US$654만 | 3.57% |
263,826
-30,074
| -10% | -US$72.3만 |
2021 Q4
8개 분기
|
|
10
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
US$88.1억
| US$603만 | 3.29% |
217,740
-1,356
| -0.6% | -US$3.36만 |
2021 Q4
8개 분기
|
|
|
11
VanEck Gold Miners ETF
GDX
US$244억
| US$587만 | 3.2% |
189,360
+23,349
| +14% | +US$68.3만 |
2021 Q4
8개 분기
|
|
12
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4754억
| US$507만 | 2.77% |
12,384
-1,044
| -8% | -US$39.6만 |
2022 Q2
6개 분기
|
|
13
Apple
AAPL
US$5.07조
| US$494만 | 2.7% |
25,674
-2,339
| -8% | -US$43.2만 |
2021 Q4
8개 분기
|
|
14
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$270억
| US$427만 | 2.33% |
52,082
-1,857
| -3% | -US$15.1만 |
2022 Q3
5개 분기
|
|
15
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF
ACWV
US$34.4억
| US$409만 | 2.23% |
40,797
-1,350
| -3% | -US$13.1만 |
2021 Q4
8개 분기
|
|
16
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$425억
| US$387만 | 2.11% |
77,141
-1,632
| -2% | -US$8.19만 |
2021 Q4
8개 분기
|
|
17
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
US$207억
| US$376만 | 2.05% |
79,084
-2,437
| -3% | -US$11.5만 |
2021 Q4
8개 분기
|
|
18
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6870억
| US$375만 | 2.04% |
15,798
+1
| +0% | +US$221 |
2021 Q4
8개 분기
|
|
19
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
US$111억
| US$341만 | 1.86% |
29,651
+328
| +1% | +US$3.52만 |
2021 Q4
8개 분기
|
|
20
Accenture
ACN
US$1526억
| US$317만 | 1.73% |
9,032
-156
| -2% | -US$5.03만 |
2021 Q4
8개 분기
|
|
21
Kroger
KR
US$394억
| US$279만 | 1.52% |
60,956
| – | – |
2021 Q4
8개 분기
|
|
22
Broadcom
AVGO
US$1.54조
| US$241만 | 1.31% |
21,550
+360
| +2% | +US$3.41만 |
2021 Q4
8개 분기
|
|
23
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
US$221억
| US$223만 | 1.22% |
24,908
-2,036
| -8% | -US$16.9만 |
2021 Q4
8개 분기
|
|
24
Qualcomm
QCOM
US$1878억
| US$215만 | 1.17% |
14,834
-574
| -4% | -US$7.11만 |
2021 Q4
8개 분기
|
|
25
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$736억
| US$214만 | 1.17% |
113,685
+864
| +0.8% | +US$1.52만 |
2021 Q4
8개 분기
|
|
유사한 펀드
LFM
RWG
ETH
ARIS
Rainsberger Wealth Advisors의 2023년 4분기 포트폴리오 리뷰
2023년 4분기 기준, Rainsberger Wealth Advisors 측은 US$1.83억 상당의 73개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.63억에서 12% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 44% 비중을 차지해요.
Rainsberger Wealth Advisors의 2023년 4분기 공시 자료에는 포지션 신규 5개, 27개 증가, 34개 감소 및 4개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF 주식으로, 291,475주를 보유했으며 가치는 US$747만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF 주식으로, 추정 금액은 US$667만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 75% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 74%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
- Rainsberger Wealth Advisors의 2023년 4분기 최대 매수 종목은 State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF 주식으로, US$747만 상당의 291,475주를 매수했어요.
- Rainsberger Wealth Advisors 측이 2023년 4분기에 VanEck Gold Miners ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$68.3만 규모예요.
- Rainsberger Wealth Advisors의 2023년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Newmont이며, 추정 감소액은 US$76.7만예요.
- Rainsberger Wealth Advisors 측은 2023년 4분기에 Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$667만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Rainsberger Wealth Advisors의 2023년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.83억 중 44% 비중을 차지해요.
- Rainsberger Wealth Advisors 측은 2023년 4분기에 신규 포지션 5개를 편입하고 4개를 청산했어요.
- Rainsberger Wealth Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 12% 상승해 US$1.83억에 이르렀어요.
2024년 1월 26일에 제출된 Rainsberger Wealth Advisors의 2023년 4분기 13F 공시 기준입니다.