Wir sind mit live! Mehr erfahren
Rainsberger Wealth Advisors

Rainsberger Wealth Advisors Portfolio-Positionen

AUM 183 Mio. $ Umschlag 12,33 %
1-J.-Rendite (gesch.) 15,24 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+9,57 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+15,24 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
183 Mio. $
AUM-Wachstum
+20,3 Mio. $
Kapitalfluss
+5,01 Mio. $
Kapitalfluss %
2,74 %
Anteil der Top-10-Positionen
44,24 %
Position
73
Neu
5
Aufgestockt
27
Reduziert
34
Geschlossen
4
Durchschnittliche Haltedauer
1,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SPAB-Symbol
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
+7,17 Mio. $
2
JPIE-Symbol
JPMorgan Income ETF
JPIE
+6,97 Mio. $
3
LIN-Symbol
Linde
LIN
+1,27 Mio. $
4
IEMG-Symbol
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
+862.785 $
5
GDX-Symbol
VanEck Gold Miners ETF
GDX
+683.318 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VCSH-Symbol
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
+6,67 Mio. $
2
DOW-Symbol
Dow Inc
DOW
+1,27 Mio. $
3
NEM-Symbol
Newmont
NEM
+767.491 $
4
SCHE-Symbol
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
+723.159 $
5
SJM-Symbol
J.M. Smucker
SJM
+591.266 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 74,83 %
2 Technologie 8,75 %
3 Finanzwesen 3,96 %
4 Grundstoffe 3,05 %
5 Basiskonsumgüter 2,44 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SCHF-Symbol
1
Schwab International Equity ETF
SCHF
67 Mrd. $
11,3 Mio. $ 6,18 %
612.680
+8.312
+1 % +144.200 $
2021 Q4
8 Quartale
SCHB-Symbol
2
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
44,5 Mrd. $
11,3 Mio. $ 6,17 %
609.027
-7.074
-1 % -122.178 $
2021 Q4
8 Quartale
MTUM-Symbol
3
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
18,2 Mrd. $
8,03 Mio. $ 4,38 %
51.165
-1.491
-3 % -218.836 $
2021 Q4
8 Quartale
IEI-Symbol
4
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
17 Mrd. $
7,96 Mio. $ 4,35 %
68.001
-319
-0,5 % -36.404 $
2022 Q4
4 Quartale
SCHM-Symbol
5
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
14,7 Mrd. $
7,67 Mio. $ 4,19 %
305.526
-4.635
-1 % -106.194 $
2021 Q4
8 Quartale
SCHD-Symbol
6
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
118 Mrd. $
7,63 Mio. $ 4,16 %
300.579
-9.996
-3 % -238.207 $
2021 Q4
8 Quartale
SPAB-Symbol
7
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
10,4 Mrd. $
7,47 Mio. $ 4,08 %
+291.475
Neu +7,17 Mio. $
2023 Q4
0 Quartale
JPIE-Symbol
8
JPMorgan Income ETF
JPIE
11,1 Mrd. $
7,12 Mio. $ 3,89 %
+156.212
Neu +6,97 Mio. $
2023 Q4
0 Quartale
SCHE-Symbol
9
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
12,3 Mrd. $
6,54 Mio. $ 3,57 %
263.826
-30.074
-10 % -723.159 $
2021 Q4
8 Quartale
FNDA-Symbol
10
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
8,85 Mrd. $
6,03 Mio. $ 3,29 %
217.740
-1.356
-0,6 % -33.631 $
2021 Q4
8 Quartale
GDX-Symbol
11
VanEck Gold Miners ETF
GDX
24,9 Mrd. $
5,87 Mio. $ 3,2 %
189.360
+23.349
+14 % +683.318 $
2021 Q4
8 Quartale
QQQ-Symbol
12
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
5,07 Mio. $ 2,77 %
12.384
-1.044
-8 % -396.314 $
2022 Q2
6 Quartale
AAPL-Symbol
13
Apple
AAPL
5,08 Bio. $
4,94 Mio. $ 2,7 %
25.674
-2.339
-8 % -431.874 $
2021 Q4
8 Quartale
SHY-Symbol
14
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
27,1 Mrd. $
4,27 Mio. $ 2,33 %
52.082
-1.857
-3 % -150.947 $
2022 Q3
5 Quartale
ACWV-Symbol
15
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF
ACWV
3,47 Mrd. $
4,09 Mio. $ 2,23 %
40.797
-1.350
-3 % -130.993 $
2021 Q4
8 Quartale
JPST-Symbol
16
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
42,6 Mrd. $
3,87 Mio. $ 2,11 %
77.141
-1.632
-2 % -81.891 $
2021 Q4
8 Quartale
VTIP-Symbol
17
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
20,7 Mrd. $
3,76 Mio. $ 2,05 %
79.084
-2.437
-3 % -115.442 $
2021 Q4
8 Quartale
VTI-Symbol
18
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
690 Mrd. $
3,75 Mio. $ 2,04 %
15.798
+1
+0 % +221 $
2021 Q4
8 Quartale
VSS-Symbol
19
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
11,2 Mrd. $
3,41 Mio. $ 1,86 %
29.651
+328
+1 % +35.250 $
2021 Q4
8 Quartale
ACN-Symbol
20
Accenture
ACN
158 Mrd. $
3,17 Mio. $ 1,73 %
9.032
-156
-2 % -50.292 $
2021 Q4
8 Quartale
KR-Symbol
21
Kroger
KR
40,1 Mrd. $
2,79 Mio. $ 1,52 %
60.956
– –
2021 Q4
8 Quartale
AVGO-Symbol
22
Broadcom
AVGO
1,54 Bio. $
2,41 Mio. $ 1,31 %
21.550
+360
+2 % +34.088 $
2021 Q4
8 Quartale
XLY-Symbol
23
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
22,4 Mrd. $
2,23 Mio. $ 1,22 %
24.908
-2.036
-8 % -168.622 $
2021 Q4
8 Quartale
QCOM-Symbol
24
Qualcomm
QCOM
185 Mrd. $
2,15 Mio. $ 1,17 %
14.834
-574
-4 % -71.089 $
2021 Q4
8 Quartale
SCHX-Symbol
25
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
73,9 Mrd. $
2,14 Mio. $ 1,17 %
113.685
+864
+0,8 % +15.173 $
2021 Q4
8 Quartale
1
2 3

Ähnliche Fonds

Provence Wealth Management Group
Provence Wealth Management Group Irvine, California 186 Mio. $ AUM 38,63 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DB Wealth Management Group
DB Wealth Management Group San Diego, California 176 Mio. $ AUM 14,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Asset Management Resources
Asset Management Resources Hyannis, Massachusetts 176 Mio. $ AUM 15,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LFM
Lumina Fund Management New York 164 Mio. $ AUM 27,72 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RWG
Regal Wealth Group Seal Beach, California 162 Mio. $ AUM 19,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ETH
Exos TFP Holdings New York 162 Mio. $ AUM 16,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ARIS
Advanced Research Investment Solutions Los Angeles, California 160 Mio. $ AUM 5,55 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Resource Planning Group
Resource Planning Group Atlanta, Georgia 157 Mio. $ AUM 11,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Rainsberger Wealth Advisors für Q4 2023

Zum Stand von Q4 2023 hielt Rainsberger Wealth Advisors 73 Positionen im Wert von 183 Mio. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 163 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 44 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Rainsberger Wealth Advisors für Q4 2023 weist 5 neu, 27 erhöht, 34 reduziert und 4 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF: 291.475 Aktien im Wert von 7,47 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF mit einem geschätzten Wert von 6,67 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 75 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 74 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Rainsberger Wealth Advisors im Q4 2023 war State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF: 291.475 Aktien im Wert von 7,47 Mio. $.
  • Rainsberger Wealth Advisors hat seine Position in VanEck Gold Miners ETF in Q4 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 683.318 $.
  • Der größte Positionsabbau von Rainsberger Wealth Advisors im Q4 2023 entfiel auf Newmont und belief sich schätzungsweise auf 767.491 $.
  • Rainsberger Wealth Advisors hat seine Position in Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF im Q4 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 6,67 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Rainsberger Wealth Advisors machen im Q4 2023 44 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 183 Mio. $ aus.
  • Rainsberger Wealth Advisors eröffnete 5 neue Positionen und schloss 4 Positionen im Q4 2023.
  • Der Portfoliowert von Rainsberger Wealth Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 183 Mio. $.

Auf Grundlage der von Rainsberger Wealth Advisors für Q4 2023 am 26. Jan. 2024 eingereichten 13F-Meldung .