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AMR

Asset Management Resources Portfolio-Positionen

AUM 176 Mio. $ Umschlag 18,75 %
1-J.-Rendite (gesch.) 15,25 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+7,65 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+15,25 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
176 Mio. $
AUM-Wachstum
+14,7 Mio. $
Kapitalfluss
+2,7 Mio. $
Kapitalfluss %
1,54 %
Anteil der Top-10-Positionen
80,36 %
Position
64
Neu
7
Aufgestockt
8
Reduziert
39
Geschlossen
5
Durchschnittliche Haltedauer
1,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SPAB-Symbol
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
+7,59 Mio. $
2
PNOV-Symbol
Innovator US Equity Power Buffer ETF November
PNOV
+6,27 Mio. $
3
VGIT-Symbol
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
+1,39 Mio. $
4
SCHA-Symbol
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
+1,13 Mio. $
5
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+560.387 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
JPST-Symbol
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
+5,87 Mio. $
2
SPTI-Symbol
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
+1,79 Mio. $
3
MGK-Symbol
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
+1,08 Mio. $
4
AMAT-Symbol
Applied Materials
AMAT
+1,02 Mio. $
5
VB-Symbol
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
+710.202 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 93,1 %
2 Technologie 1,87 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 1,02 %
4 Finanzwesen 0,98 %
5 Kommunikationsdienste 0,92 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
JPST-Symbol
1
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
42,4 Mrd. $
42,5 Mio. $ 24,19 %
846.267
-117.079
-12 % -5,87 Mio. $
2022 Q2
6 Quartale
SPTM-Symbol
2
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
14 Mrd. $
31,9 Mio. $ 18,17 %
546.131
+1.777
+0,3 % +97.029 $
2021 Q4
8 Quartale
VWOB-Symbol
3
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF
VWOB
6,15 Mrd. $
12,6 Mio. $ 7,17 %
197.653
+1.809
+0,9 % +109.016 $
2023 Q1
3 Quartale
USMV-Symbol
4
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
24 Mrd. $
11,3 Mio. $ 6,43 %
144.780
-3.104
-2 % -231.619 $
2021 Q4
8 Quartale
SPAB-Symbol
5
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
10 Mrd. $
9,6 Mio. $ 5,46 %
374.153
+308.705
+472 % +7,59 Mio. $
2021 Q4
8 Quartale
QQQ-Symbol
6
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
8,52 Mio. $ 4,85 %
20.803
+405
+2 % +153.743 $
2021 Q4
8 Quartale
VTI-Symbol
7
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
7,17 Mio. $ 4,08 %
30.239
-740
-2 % -163.596 $
2021 Q4
8 Quartale
PNOV-Symbol
8
Innovator US Equity Power Buffer ETF November
PNOV
831 Mio. $
6,45 Mio. $ 3,67 %
+187.390
Neu +6,27 Mio. $
2023 Q4
0 Quartale
SPTI-Symbol
9
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
10,6 Mrd. $
5,96 Mio. $ 3,39 %
208.580
-64.443
-24 % -1,79 Mio. $
2021 Q4
8 Quartale
MGK-Symbol
10
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
33,9 Mrd. $
5,18 Mio. $ 2,95 %
99.795
-22.360
-18 % -1,08 Mio. $
2023 Q1
3 Quartale
VB-Symbol
11
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
76,9 Mrd. $
4,62 Mio. $ 2,63 %
21.665
-3.686
-15 % -710.202 $
2021 Q4
8 Quartale
VGIT-Symbol
12
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
40 Mrd. $
3,89 Mio. $ 2,21 %
65.534
+24.083
+58 % +1,39 Mio. $
2021 Q4
8 Quartale
VOO-Symbol
13
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
3,42 Mio. $ 1,95 %
7.839
-42
-0,5 % -17.195 $
2021 Q4
8 Quartale
SPYD-Symbol
14
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
SPYD
7,33 Mrd. $
3,09 Mio. $ 1,76 %
78.722
+10.804
+16 % +388.030 $
2023 Q3
1 Quartal
SCHA-Symbol
15
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
21,3 Mrd. $
1,26 Mio. $ 0,72 %
+53.408
Neu +1,13 Mio. $
2023 Q4
0 Quartale
DGRO-Symbol
16
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
44 Mrd. $
1,21 Mio. $ 0,69 %
22.414
-333
-1 % -16.885 $
2021 Q4
8 Quartale
SPY-Symbol
17
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
1,2 Mio. $ 0,68 %
2.526
+1.258
+99 % +560.387 $
2021 Q4
8 Quartale
KRBN-Symbol
18
KraneShares Global Carbon Strategy ETF
KRBN
136 Mio. $
828.304 $ 0,47 %
22.699
-12.616
-36 % -452.004 $
2022 Q1
7 Quartale
AAPL-Symbol
19
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
813.886 $ 0,46 %
4.227
-1.250
-23 % -230.801 $
2021 Q4
8 Quartale
IT-Symbol
20
Gartner
IT
13 Mrd. $
756.963 $ 0,43 %
1.678
– –
2022 Q1
7 Quartale
MSFT-Symbol
21
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
749.912 $ 0,43 %
1.994
-1.437
-42 % -511.472 $
2021 Q4
8 Quartale
AGG-Symbol
22
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
647.507 $ 0,37 %
6.524
-3.513
-35 % -334.318 $
2021 Q4
8 Quartale
BRK.B-Symbol
23
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
641.631 $ 0,37 %
1.799
-927
-34 % -325.372 $
2023 Q3
1 Quartal
AMZN-Symbol
24
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
501.706 $ 0,29 %
3.302
-1.417
-30 % -198.632 $
2021 Q4
8 Quartale
AVGO-Symbol
25
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
454.831 $ 0,26 %
4.070
-1.480
-27 % -140.138 $
2021 Q4
8 Quartale
1
2 3

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DB Wealth Management Group San Diego, California 176 Mio. $ AUM 14,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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LFM
Lumina Fund Management New York 164 Mio. $ AUM 27,72 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RWG
Regal Wealth Group Seal Beach, California 162 Mio. $ AUM 19,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ETH
Exos TFP Holdings New York 162 Mio. $ AUM 16,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ARIS
Advanced Research Investment Solutions Los Angeles, California 160 Mio. $ AUM 5,55 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RPG
Resource Planning Group Atlanta, Georgia 157 Mio. $ AUM 11,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Asset Management Resources für Q4 2023

Zum Stand von Q4 2023 hielt Asset Management Resources 64 Positionen im Wert von 176 Mio. $, ein Anstieg um 9,1 % gegenüber 161 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 80 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Asset Management Resources für Q4 2023 weist 7 neu, 8 erhöht, 39 reduziert und 5 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Innovator US Equity Power Buffer ETF November: 187.390 Aktien im Wert von 6,45 Mio. $. Der größte Verkauf betraf JPMorgan Ultra-Short Income ETF mit einem geschätzten Wert von 5,87 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 93 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 91 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.

  • Der größte Kauf von Asset Management Resources im Q4 2023 war Innovator US Equity Power Buffer ETF November: 187.390 Aktien im Wert von 6,45 Mio. $.
  • Asset Management Resources hat seine Position in State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF in Q4 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 7,59 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Asset Management Resources im Q4 2023 entfiel auf JPMorgan Ultra-Short Income ETF und belief sich schätzungsweise auf 5,87 Mio. $.
  • Asset Management Resources hat seine Position in Applied Materials im Q4 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,02 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Asset Management Resources machen im Q4 2023 80 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 176 Mio. $ aus.
  • Asset Management Resources eröffnete 7 neue Positionen und schloss 5 Positionen im Q4 2023.
  • Der Portfoliowert von Asset Management Resources stieg gegenüber dem Vorquartal um 9,1 % auf 176 Mio. $.

Auf Grundlage der von Asset Management Resources für Q4 2023 am 25. Jan. 2024 eingereichten 13F-Meldung .