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AMR
Asset Management Resources 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.76억
회전율
18.75%
1년 추정 수익률
15.25%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+7.65%
1년 예상 수익률
+15.25%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.76억
AUM 성장
+US$1469만
(+9.1%)
자금 흐름
+US$270만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.54%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
80.36%
보유액
64
신규
7
증가
8
축소
39
청산됨
5
평균 보유 기간
1.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
|
+US$759만 |
| 2 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF November
PNOV
|
+US$627만 |
| 3 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$139만 |
| 4 |
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
|
+US$113만 |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$56만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+US$587만 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
|
+US$179만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
|
+US$108만 |
| 4 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$102만 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+US$71만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 93.1% |
| 2 | 정보기술 | 1.87% |
| 3 | 임의소비재 | 1.02% |
| 4 | 금융 | 0.98% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.92% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$424억
| US$4251만 | 24.19% |
846,267
-117,079
| -12% | -US$587만 |
2022 Q2
6개 분기
|
|
2
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
US$140억
| US$3192만 | 18.17% |
546,131
+1,777
| +0.3% | +US$9.7만 |
2021 Q4
8개 분기
|
|
3
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF
VWOB
US$61.5억
| US$1260만 | 7.17% |
197,653
+1,809
| +0.9% | +US$10.9만 |
2023 Q1
3개 분기
|
|
4
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$240억
| US$1130만 | 6.43% |
144,780
-3,104
| -2% | -US$23.2만 |
2021 Q4
8개 분기
|
|
|
5
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
US$100억
| US$959만 | 5.46% |
374,153
+308,705
| +472% | +US$759만 |
2021 Q4
8개 분기
|
|
6
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$852만 | 4.85% |
20,803
+405
| +2% | +US$15.4만 |
2021 Q4
8개 분기
|
|
7
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890억
| US$717만 | 4.08% |
30,239
-740
| -2% | -US$16.4만 |
2021 Q4
8개 분기
|
|
|
8
Innovator US Equity Power Buffer ETF November
PNOV
US$8.31억
| US$645만 | 3.67% |
+187,390
| 신규 | +US$627만 |
2023 Q4
0개 분기
|
|
|
9
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
US$106억
| US$596만 | 3.39% |
208,580
-64,443
| -24% | -US$179만 |
2021 Q4
8개 분기
|
|
|
10
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
US$339억
| US$518만 | 2.95% |
99,795
-22,360
| -18% | -US$108만 |
2023 Q1
3개 분기
|
|
|
11
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$769억
| US$462만 | 2.63% |
21,665
-3,686
| -15% | -US$71만 |
2021 Q4
8개 분기
|
|
|
12
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
US$400억
| US$389만 | 2.21% |
65,534
+24,083
| +58% | +US$139만 |
2021 Q4
8개 분기
|
|
13
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$342만 | 1.95% |
7,839
-42
| -0.5% | -US$1.72만 |
2021 Q4
8개 분기
|
|
14
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
SPYD
US$73.3억
| US$309만 | 1.76% |
78,722
+10,804
| +16% | +US$38.8만 |
2023 Q3
1분기
|
|
|
15
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$213억
| US$126만 | 0.72% |
+53,408
| 신규 | +US$113만 |
2023 Q4
0개 분기
|
|
16
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$440억
| US$121만 | 0.69% |
22,414
-333
| -1% | -US$1.69만 |
2021 Q4
8개 분기
|
|
|
17
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$120만 | 0.68% |
2,526
+1,258
| +99% | +US$56만 |
2021 Q4
8개 분기
|
|
18
KraneShares Global Carbon Strategy ETF
KRBN
US$1.36억
| US$82.8만 | 0.47% |
22,699
-12,616
| -36% | -US$45.2만 |
2022 Q1
7개 분기
|
|
19
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$81.4만 | 0.46% |
4,227
-1,250
| -23% | -US$23.1만 |
2021 Q4
8개 분기
|
|
20
Gartner
IT
US$130억
| US$75.7만 | 0.43% |
1,678
| – | – |
2022 Q1
7개 분기
|
|
21
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$75만 | 0.43% |
1,994
-1,437
| -42% | -US$51.1만 |
2021 Q4
8개 분기
|
|
22
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382억
| US$64.8만 | 0.37% |
6,524
-3,513
| -35% | -US$33.4만 |
2021 Q4
8개 분기
|
|
23
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$64.2만 | 0.37% |
1,799
-927
| -34% | -US$32.5만 |
2023 Q3
1분기
|
|
24
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$50.2만 | 0.29% |
3,302
-1,417
| -30% | -US$19.9만 |
2021 Q4
8개 분기
|
|
25
Broadcom
AVGO
US$1.57조
| US$45.5만 | 0.26% |
4,070
-1,480
| -27% | -US$14만 |
2021 Q4
8개 분기
|
|
유사한 펀드
DWMG
RWA
PWMG
LFM
RWG
ETH
ARIS
RPG
Asset Management Resources의 2023년 4분기 포트폴리오 리뷰
2023년 4분기 기준, Asset Management Resources는 US$1.76억 상당의 64개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.61억에서 9.1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 80%를 차지해요.
Asset Management Resources의 2023년 4분기 공시 자료에는 포지션 신규 7개, 8개 증가, 39개 감소 및 5개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Innovator US Equity Power Buffer ETF November으로, 187,390주를 보유했으며 가치는 US$645만였어요. 가장 큰 매도 종목은 JPMorgan Ultra-Short Income ETF으로, 추정 금액은 US$587만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 93%로 가장 높아요. 한 분기 전 91%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 임의소비재 순이에요.
- Asset Management Resources의 2023년 4분기 최대 매수 종목은 Innovator US Equity Power Buffer ETF November으로, US$645만 상당의 187,390주를 매수했어요.
- 2023년 4분기에 State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Asset Management Resources로, 추정 증가액은 US$759만 규모예요.
- Asset Management Resources의 2023년 4분기 최대 비중 축소 종목은 JPMorgan Ultra-Short Income ETF이며, 추정 감소액은 US$587만예요.
- Asset Management Resources는 2023년 4분기에 Applied Materials 보유분을 전량 매도해 추정 US$102만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Asset Management Resources의 2023년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.76억 중 80%를 차지해요.
- Asset Management Resources는 2023년 4분기에 신규 포지션 7개를 편입하고 5개를 청산했어요.
- Asset Management Resources의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 9.1% 상승해 US$1.76억에 이르렀어요.
2024년 1월 25일에 제출된 Asset Management Resources의 2023년 4분기 13F 공시 기준입니다.