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Asset Management Resources 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.76억
회전율
18.75%
1년 추정 수익률
15.25%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+7.65%
1년 예상 수익률
+15.25%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.76억
AUM 성장
+US$1469만
(+9.1%)
자금 흐름
+US$270만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.54%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
80.36%
보유액
64
신규
7
증가
8
축소
39
청산됨
5
평균 보유 기간
1.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond Index ETF
SPAB
|
+US$759만 |
| 2 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF November
PNOV
|
+US$627만 |
| 3 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$139만 |
| 4 |
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
|
+US$113만 |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$56만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+US$587만 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury Index ETF
SPTI
|
+US$179만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
|
+US$108만 |
| 4 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$102만 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+US$71만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 93.1% |
| 2 | 정보기술 | 1.87% |
| 3 | 임의소비재 | 1.02% |
| 4 | 금융 | 0.98% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.92% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Verizon
VZ
US$1921억
| US$44.9만 | 0.26% |
11,923
-2,226
| -16% | -US$7.88만 |
2023 Q2
2개 분기
|
|
27
AutoZone
AZO
US$525억
| US$44.5만 | 0.25% |
172
-28
| -14% | -US$7.26만 |
2021 Q4
8개 분기
|
|
28
UFP Industries
UFPI
US$43.4억
| US$43.7만 | 0.25% |
3,481
-245
| -7% | -US$2.65만 |
2021 Q4
8개 분기
|
|
29
Visa
V
US$7944억
| US$43.5만 | 0.25% |
1,672
+11
| +0.7% | +US$2.71천 |
2021 Q4
8개 분기
|
|
30
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1176억
| US$42.3만 | 0.24% |
5,576
| – | – |
2021 Q4
8개 분기
|
|
31
Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF
QYLD
US$81.2억
| US$40.7만 | 0.23% |
23,499
-2,038
| -8% | -US$3.47만 |
2022 Q1
7개 분기
|
|
32
Marsh
MRSH
US$988억
| US$40.6만 | 0.23% |
2,141
| – | – |
2021 Q4
8개 분기
|
|
33
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
US$988억
| US$39.3만 | 0.22% |
448
-109
| -20% | -US$8.98만 |
2021 Q4
8개 분기
|
|
34
Simon Property Group
SPG
US$751억
| US$39.2만 | 0.22% |
2,746
-518
| -16% | -US$6.26만 |
2021 Q4
8개 분기
|
|
35
Cheniere Energy
LNG
US$630억
| US$36.8만 | 0.21% |
2,153
-32
| -1% | -US$5.5천 |
2023 Q1
3개 분기
|
|
36
Toll Brothers
TOL
US$136억
| US$36.5만 | 0.21% |
3,547
-1,526
| -30% | -US$12.7만 |
2021 Q4
8개 분기
|
|
37
Lockheed Martin
LMT
US$1377억
| US$35.2만 | 0.2% |
777
-153
| -16% | -US$6.78만 |
2021 Q4
8개 분기
|
|
38
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.64조
| US$35.1만 | 0.2% |
2,516
-1,529
| -38% | -US$20.5만 |
2021 Q4
8개 분기
|
|
39
Costco
COST
US$4902억
| US$34.8만 | 0.2% |
527
-91
| -15% | -US$5.39만 |
2021 Q4
8개 분기
|
|
40
Spotify
SPOT
US$1259억
| US$31만 | 0.18% |
1,652
-611
| -27% | -US$10.7만 |
2023 Q1
3개 분기
|
|
41
Advanced Micro Devices
AMD
US$8759억
| US$30.8만 | 0.18% |
2,087
-2,363
| -53% | -US$27.8만 |
2023 Q1
3개 분기
|
|
42
SPDR Gold Trust
GLD
US$1297억
| US$30.7만 | 0.17% |
1,607
-3
| -0.2% | -US$550 |
2022 Q1
7개 분기
|
|
43
Netflix
NFLX
US$2552억
| US$29.5만 | 0.17% |
6,060
-1,140
| -16% | -US$4.98만 |
2022 Q3
5개 분기
|
|
44
Boeing
BA
US$1359억
| US$29.2만 | 0.17% |
1,120
-258
| -19% | -US$5.52만 |
2022 Q3
5개 분기
|
|
45
JPMorgan Chase
JPM
US$9193억
| US$24.2만 | 0.14% |
1,423
-308
| -18% | -US$4.67만 |
2021 Q4
8개 분기
|
|
46
TJX Companies
TJX
US$1478억
| US$24만 | 0.14% |
2,558
-560
| -18% | -US$5.02만 |
2021 Q4
8개 분기
|
|
47
Tractor Supply
TSCO
US$189억
| US$24만 | 0.14% |
5,575
-170
| -3% | -US$6.94천 |
2023 Q1
3개 분기
|
|
48
Eversource Energy
ES
US$270억
| US$23.9만 | 0.14% |
3,871
-800
| -17% | -US$4.61만 |
2022 Q3
5개 분기
|
|
49
Pfizer
PFE
US$1647억
| US$23.8만 | 0.14% |
8,281
-7,436
| -47% | -US$22.5만 |
2021 Q4
8개 분기
|
|
50
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
US$248억
| US$23.3만 | 0.13% |
1,606
| – | – |
2022 Q4
4개 분기
|
|
유사한 펀드
LFM
RWG
ETH
ARIS
Asset Management Resources의 2023년 4분기 포트폴리오 리뷰
2023년 4분기 기준, Asset Management Resources 측은 US$1.76억 상당의 64개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.61억에서 9.1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 80% 비중을 차지해요.
Asset Management Resources의 2023년 4분기 공시 자료에는 포지션 신규 7개, 8개 증가, 39개 감소 및 5개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Innovator US Equity Power Buffer ETF November 주식으로, 187,390주를 보유했으며 가치는 US$645만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 JPMorgan Ultra-Short Income ETF 주식으로, 추정 금액은 US$587만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 93% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 91%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 임의소비재 순이에요.
- Asset Management Resources의 2023년 4분기 최대 매수 종목은 Innovator US Equity Power Buffer ETF November 주식으로, US$645만 상당의 187,390주를 매수했어요.
- Asset Management Resources 측이 2023년 4분기에 State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond Index ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$759만 규모예요.
- Asset Management Resources의 2023년 4분기 최대 비중 축소 종목은 JPMorgan Ultra-Short Income ETF이며, 추정 감소액은 US$587만예요.
- Asset Management Resources 측은 2023년 4분기에 Applied Materials 보유분을 전량 매도해 추정 US$102만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Asset Management Resources의 2023년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.76억 중 80% 비중을 차지해요.
- Asset Management Resources 측은 2023년 4분기에 신규 포지션 7개를 편입하고 5개를 청산했어요.
- Asset Management Resources의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 9.1% 상승해 US$1.76억에 이르렀어요.
2024년 1월 25일에 제출된 Asset Management Resources의 2023년 4분기 13F 공시 기준입니다.