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DWMG
DB Wealth Management Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.76억
회전율
8.53%
1년 추정 수익률
14.41%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+10.73%
1년 예상 수익률
+14.41%
3년 예상 수익률
+18.97%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.76억
AUM 성장
+US$1761만
(+11%)
자금 흐름
+US$152만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.86%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
50.13%
보유액
387
신규
15
증가
60
축소
56
청산됨
18
평균 보유 기간
2.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$2252만 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$257만 |
| 3 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$146만 |
| 4 |
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
|
+US$136만 |
| 5 |
iShares Morningstar Growth ETF
ILCG
|
+US$122만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$2248만 |
| 2 |
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
|
+US$327만 |
| 3 |
First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF
FV
|
+US$186만 |
| 4 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+US$119만 |
| 5 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+US$56.4만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 91.92% |
| 2 | 정보기술 | 2.74% |
| 3 | 금융 | 1.8% |
| 4 | 임의소비재 | 0.99% |
| 5 | 건강관리 | 0.56% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$2671만 | 15.17% |
56,194
+50,552
| +896% | +US$2252만 |
2020 Q4
12개 분기
|
|
2
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$769억
| US$1053만 | 5.98% |
139,724
+3,063
| +2% | +US$21.6만 |
2020 Q4
12개 분기
|
|
|
3
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
US$386억
| US$1016만 | 5.77% |
340,377
+49,161
| +17% | +US$136만 |
2023 Q2
2개 분기
|
|
|
4
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890억
| US$888만 | 5.04% |
37,427
+11,647
| +45% | +US$257만 |
2020 Q4
12개 분기
|
|
5
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214억
| US$770만 | 4.37% |
138,895
+17,330
| +14% | +US$87.9만 |
2020 Q4
12개 분기
|
|
|
6
iShares Morningstar Growth ETF
ILCG
US$30.9억
| US$692만 | 3.93% |
102,085
+19,311
| +23% | +US$122만 |
2020 Q4
12개 분기
|
|
7
WisdomTree International Equity Fund
DWM
US$6.53억
| US$483만 | 2.74% |
92,035
+270
| +0.3% | +US$1.33만 |
2022 Q4
4개 분기
|
|
|
8
First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF
FV
US$38.1억
| US$466만 | 2.65% |
90,406
-40,203
| -31% | -US$186만 |
2020 Q4
12개 분기
|
|
9
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$427만 | 2.43% |
10,429
+1,832
| +21% | +US$69.5만 |
2020 Q4
12개 분기
|
|
|
10
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$978억
| US$361만 | 2.05% |
22,886
-154,732
| -87% | -US$2248만 |
2020 Q4
12개 분기
|
|
11
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
US$38.8억
| US$317만 | 1.8% |
69,447
-8,997
| -11% | -US$37.7만 |
2020 Q4
12개 분기
|
|
|
12
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
US$236억
| US$313만 | 1.78% |
28,420
-10,802
| -28% | -US$119만 |
2020 Q4
12개 분기
|
|
13
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
US$53.7억
| US$298만 | 1.69% |
71,016
+11,128
| +19% | +US$46.3만 |
2021 Q1
11개 분기
|
|
14
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021억
| US$281만 | 1.6% |
25,982
+4,755
| +22% | +US$45.8만 |
2020 Q4
12개 분기
|
|
15
State Street SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF
BILS
US$39억
| US$267만 | 1.52% |
26,986
-4,624
| -15% | -US$45.9만 |
2022 Q4
4개 분기
|
|
16
WisdomTree US SmallCap Dividend Fund
DES
US$20.6억
| US$260만 | 1.48% |
80,971
-9,369
| -10% | -US$27.2만 |
2020 Q4
12개 분기
|
|
17
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273억
| US$255만 | 1.45% |
49,128
+13,080
| +36% | +US$63.1만 |
2023 Q2
2개 분기
|
|
18
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
US$76억
| US$253만 | 1.44% |
59,913
+15,629
| +35% | +US$64.5만 |
2020 Q4
12개 분기
|
|
19
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$244만 | 1.38% |
12,657
-1,664
| -12% | -US$30.7만 |
2020 Q4
12개 분기
|
|
20
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
US$135억
| US$238만 | 1.35% |
69,104
-735
| -1% | -US$2.29만 |
2021 Q1
11개 분기
|
|
21
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
US$208억
| US$227만 | 1.29% |
45,188
-10,413
| -19% | -US$52.4만 |
2022 Q4
4개 분기
|
|
22
iShares Core High Dividend ETF
HDV
US$156억
| US$214만 | 1.21% |
104,775
-19,570
| -16% | -US$38.5만 |
2020 Q4
12개 분기
|
|
23
State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF
XAR
US$54.4억
| US$194만 | 1.1% |
14,327
+1,451
| +11% | +US$17.9만 |
2022 Q1
7개 분기
|
|
24
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$213억
| US$187만 | 1.06% |
79,072
+1,240
| +2% | +US$2.61만 |
2020 Q4
12개 분기
|
|
|
25
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$959억
| US$175만 | 1% |
16,664
+14,893
| +841% | +US$146만 |
2020 Q4
12개 분기
|
|
유사한 펀드
AMR
RWA
PWMG
LFM
RWG
ETH
ARIS
RPG
DB Wealth Management Group의 2023년 4분기 포트폴리오 리뷰
2023년 4분기 기준, DB Wealth Management Group는 US$1.76억 상당의 387개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.58억에서 11% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 50%를 차지해요.
DB Wealth Management Group의 2023년 4분기 공시 자료에는 포지션 신규 15개, 60개 증가, 56개 감소 및 18개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 State Street SPDR S&P Capital Markets ETF으로, 6,852주를 보유했으며 가치는 US$69.9만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Invesco S&P 500 Equal Weight ETF으로, 추정 금액은 US$2248만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 92%로 가장 높아요. 한 분기 전 92%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 금융 순이에요.
- DB Wealth Management Group의 2023년 4분기 최대 매수 종목은 State Street SPDR S&P Capital Markets ETF으로, US$69.9만 상당의 6,852주를 매수했어요.
- 2023년 4분기에 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 DB Wealth Management Group로, 추정 증가액은 US$2252만 규모예요.
- DB Wealth Management Group의 2023년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Invesco S&P 500 Equal Weight ETF이며, 추정 감소액은 US$2248만예요.
- DB Wealth Management Group는 2023년 4분기에 Invesco BulletShares 2023 Corporate Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$27.8만 규모의 포지션을 정리했어요.
- DB Wealth Management Group의 2023년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.76억 중 50%를 차지해요.
- DB Wealth Management Group는 2023년 4분기에 신규 포지션 15개를 편입하고 18개를 청산했어요.
- DB Wealth Management Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 11% 상승해 US$1.76억에 이르렀어요.
2024년 1월 9일에 제출된 DB Wealth Management Group의 2023년 4분기 13F 공시 기준입니다.