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DWMG
DB Wealth Management Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 176 M
Rotación
8.53%
Rendimiento estimado a 1 año
14.41%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+10.73%
Rendimiento estimado a 1 año
+14.41%
Rendimiento estimado a 3 años
+18.97%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 176 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 17.6 M
(+11%)
Flujo de capital
+USD 1.52 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.86%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
50.13%
Posición
387
Nuevas
15
Aumentadas
60
Reducidas
56
Cerradas
18
Tiempo promedio de tenencia
2.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 22.5 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 2.57 M |
| 3 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+USD 1.46 M |
| 4 |
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
|
+USD 1.36 M |
| 5 |
iShares Morningstar Growth ETF
ILCG
|
+USD 1.22 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+USD 22.5 M |
| 2 |
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
|
+USD 3.27 M |
| 3 |
First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF
FV
|
+USD 1.86 M |
| 4 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+USD 1.19 M |
| 5 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+USD 564 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 91.92% |
| 2 | Tecnología | 2.74% |
| 3 | Finanzas | 1.8% |
| 4 | Consumo discrecional | 0.99% |
| 5 | Atención médica | 0.56% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 26.7 M | 15.17% |
56,194
+50,552
| +896% | +USD 22.5 M |
2020 Q4
12 trimestres
|
|
2
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 76.9 mil M
| USD 10.5 M | 5.98% |
139,724
+3,063
| +2% | +USD 216 k |
2020 Q4
12 trimestres
|
|
|
3
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
USD 38.6 mil M
| USD 10.2 M | 5.77% |
340,377
+49,161
| +17% | +USD 1.36 M |
2023 Q2
2 trimestres
|
|
|
4
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 8.88 M | 5.04% |
37,427
+11,647
| +45% | +USD 2.57 M |
2020 Q4
12 trimestres
|
|
5
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 121 mil M
| USD 7.7 M | 4.37% |
138,895
+17,330
| +14% | +USD 879 k |
2020 Q4
12 trimestres
|
|
|
6
iShares Morningstar Growth ETF
ILCG
USD 3091 M
| USD 6.92 M | 3.93% |
102,085
+19,311
| +23% | +USD 1.22 M |
2020 Q4
12 trimestres
|
|
7
WisdomTree International Equity Fund
DWM
USD 653 M
| USD 4.83 M | 2.74% |
92,035
+270
| +0.3% | +USD 13.3 k |
2022 Q4
4 trimestres
|
|
|
8
First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF
FV
USD 3808 M
| USD 4.66 M | 2.65% |
90,406
-40,203
| -31% | -USD 1.86 M |
2020 Q4
12 trimestres
|
|
9
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 4.27 M | 2.43% |
10,429
+1,832
| +21% | +USD 695 k |
2020 Q4
12 trimestres
|
|
|
10
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
USD 97.8 mil M
| USD 3.61 M | 2.05% |
22,886
-154,732
| -87% | -USD 22.5 M |
2020 Q4
12 trimestres
|
|
11
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
USD 3879 M
| USD 3.17 M | 1.8% |
69,447
-8,997
| -11% | -USD 377 k |
2020 Q4
12 trimestres
|
|
|
12
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
USD 23.6 mil M
| USD 3.13 M | 1.78% |
28,420
-10,802
| -28% | -USD 1.19 M |
2020 Q4
12 trimestres
|
|
13
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
USD 5371 M
| USD 2.98 M | 1.69% |
71,016
+11,128
| +19% | +USD 463 k |
2021 Q1
11 trimestres
|
|
14
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 102 mil M
| USD 2.81 M | 1.6% |
25,982
+4,755
| +22% | +USD 458 k |
2020 Q4
12 trimestres
|
|
15
State Street SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF
BILS
USD 3900 M
| USD 2.67 M | 1.52% |
26,986
-4,624
| -15% | -USD 459 k |
2022 Q4
4 trimestres
|
|
16
WisdomTree US SmallCap Dividend Fund
DES
USD 2064 M
| USD 2.6 M | 1.48% |
80,971
-9,369
| -10% | -USD 272 k |
2020 Q4
12 trimestres
|
|
17
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 227 mil M
| USD 2.55 M | 1.45% |
49,128
+13,080
| +36% | +USD 631 k |
2023 Q2
2 trimestres
|
|
18
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
USD 7597 M
| USD 2.53 M | 1.44% |
59,913
+15,629
| +35% | +USD 645 k |
2020 Q4
12 trimestres
|
|
19
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 2.44 M | 1.38% |
12,657
-1,664
| -12% | -USD 307 k |
2020 Q4
12 trimestres
|
|
20
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
USD 13.5 mil M
| USD 2.38 M | 1.35% |
69,104
-735
| -1% | -USD 22.9 k |
2021 Q1
11 trimestres
|
|
21
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
USD 20.8 mil M
| USD 2.27 M | 1.29% |
45,188
-10,413
| -19% | -USD 524 k |
2022 Q4
4 trimestres
|
|
22
iShares Core High Dividend ETF
HDV
USD 15.6 mil M
| USD 2.14 M | 1.21% |
104,775
-19,570
| -16% | -USD 385 k |
2020 Q4
12 trimestres
|
|
23
State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF
XAR
USD 5439 M
| USD 1.94 M | 1.1% |
14,327
+1,451
| +11% | +USD 179 k |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
24
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
USD 21.3 mil M
| USD 1.87 M | 1.06% |
79,072
+1,240
| +2% | +USD 26.1 k |
2020 Q4
12 trimestres
|
|
|
25
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
USD 95.9 mil M
| USD 1.75 M | 1% |
16,664
+14,893
| +841% | +USD 1.46 M |
2020 Q4
12 trimestres
|
|
Fondos similares
AMR
RWA
PWMG
LFM
RWG
ETH
ARIS
RPG
Revisión del portafolio de DB Wealth Management Group en T4 2023
Al cierre de T4 2023, DB Wealth Management Group mantenía 387 posiciones por un valor de USD 176 M, un aumento de 11% frente a los USD 158 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 50% de la cartera.
El reporte de T4 2023 de DB Wealth Management Group muestra 15 nuevos, Aumentaron 60, 56 reducidas y 18 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue State Street SPDR S&P Capital Markets ETF: 6,852 acciones con un valor de USD 699 k. La mayor venta fue Invesco S&P 500 Equal Weight ETF, por un valor estimado de USD 22.5 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 92% de los activos, frente a 92% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de DB Wealth Management Group en T4 2023 fue State Street SPDR S&P Capital Markets ETF: 6,852 acciones por un valor de USD 699 k.
- DB Wealth Management Group fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust durante T4 2023, con un incremento estimado de USD 22.5 M.
- La mayor reducción de DB Wealth Management Group durante T4 2023 fue en Invesco S&P 500 Equal Weight ETF, con un recorte estimado de USD 22.5 M.
- DB Wealth Management Group cerró por completo su posición en Invesco BulletShares 2023 Corporate Bond ETF en T4 2023, con una venta estimada de USD 278 k.
- Las diez principales posiciones de DB Wealth Management Group representan 50% de su cartera de USD 176 M en T4 2023.
- DB Wealth Management Group abrió 15 posiciones nuevas y cerró 18 en T4 2023.
- El valor de la cartera de DB Wealth Management Group aumentó 11% respecto al trimestre anterior, hasta USD 176 M.
Según el Informe 13F de DB Wealth Management Group correspondiente a T4 2023, presentado el 9 ene 2024.