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Rainsberger Wealth Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 183 M
Rotación
12.33%
Rendimiento estimado a 1 año
15.24%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+9.57%
Rendimiento estimado a 1 año
+15.24%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 183 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 20.3 M
(+12%)
Flujo de capital
+USD 5.01 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.74%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
44.24%
Posición
73
Nuevas
5
Aumentadas
27
Reducidas
34
Cerradas
4
Tiempo promedio de tenencia
1.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond Index ETF
SPAB
|
+USD 7.17 M |
| 2 |
JPMorgan Income ETF
JPIE
|
+USD 6.97 M |
| 3 |
Linde
LIN
|
+USD 1.27 M |
| 4 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+USD 863 k |
| 5 |
VanEck Gold Miners ETF
GDX
|
+USD 683 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+USD 6.67 M |
| 2 |
Dow Inc
DOW
|
+USD 1.27 M |
| 3 |
Newmont
NEM
|
+USD 767 k |
| 4 |
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
|
+USD 723 k |
| 5 |
J.M. Smucker
SJM
|
+USD 591 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 74.83% |
| 2 | Tecnología | 8.75% |
| 3 | Finanzas | 3.96% |
| 4 | Materiales | 3.05% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 2.44% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Schwab International Equity ETF
SCHF
USD 68.8 mil M
| USD 11.3 M | 6.18% |
612,680
+8,312
| +1% | +USD 144 k |
2021 Q4
8 trimestres
|
|
2
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
USD 44.8 mil M
| USD 11.3 M | 6.17% |
609,027
-7,074
| -1% | -USD 122 k |
2021 Q4
8 trimestres
|
|
3
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
USD 17 mil M
| USD 8.03 M | 4.38% |
51,165
-1,491
| -3% | -USD 219 k |
2021 Q4
8 trimestres
|
|
4
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
USD 17 mil M
| USD 7.96 M | 4.35% |
68,001
-319
| -0.5% | -USD 36.4 k |
2022 Q4
4 trimestres
|
|
5
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
USD 15.1 mil M
| USD 7.67 M | 4.19% |
305,526
-4,635
| -1% | -USD 106 k |
2021 Q4
8 trimestres
|
|
6
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
USD 122 mil M
| USD 7.63 M | 4.16% |
300,579
-9,996
| -3% | -USD 238 k |
2021 Q4
8 trimestres
|
|
|
7
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond Index ETF
SPAB
USD 10.4 mil M
| USD 7.47 M | 4.08% |
+291,475
| Nuevas | +USD 7.17 M |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
|
8
JPMorgan Income ETF
JPIE
USD 11.5 mil M
| USD 7.12 M | 3.89% |
+156,212
| Nuevas | +USD 6.97 M |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
|
9
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
USD 12.2 mil M
| USD 6.54 M | 3.57% |
263,826
-30,074
| -10% | -USD 723 k |
2021 Q4
8 trimestres
|
|
10
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
USD 9112 M
| USD 6.03 M | 3.29% |
217,740
-1,356
| -0.6% | -USD 33.6 k |
2021 Q4
8 trimestres
|
|
|
11
VanEck Gold Miners ETF
GDX
USD 26.1 mil M
| USD 5.87 M | 3.2% |
189,360
+23,349
| +14% | +USD 683 k |
2021 Q4
8 trimestres
|
|
12
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 467 mil M
| USD 5.07 M | 2.77% |
12,384
-1,044
| -8% | -USD 396 k |
2022 Q2
6 trimestres
|
|
13
Apple
AAPL
USD 5.1 B
| USD 4.94 M | 2.7% |
25,674
-2,339
| -8% | -USD 432 k |
2021 Q4
8 trimestres
|
|
14
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
USD 27.5 mil M
| USD 4.27 M | 2.33% |
52,082
-1,857
| -3% | -USD 151 k |
2022 Q3
5 trimestres
|
|
15
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF
ACWV
USD 3494 M
| USD 4.09 M | 2.23% |
40,797
-1,350
| -3% | -USD 131 k |
2021 Q4
8 trimestres
|
|
16
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
USD 42.4 mil M
| USD 3.87 M | 2.11% |
77,141
-1,632
| -2% | -USD 81.9 k |
2021 Q4
8 trimestres
|
|
17
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
USD 20.6 mil M
| USD 3.76 M | 2.05% |
79,084
-2,437
| -3% | -USD 115 k |
2021 Q4
8 trimestres
|
|
18
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 694 mil M
| USD 3.75 M | 2.04% |
15,798
+1
| +0% | +USD 221 |
2021 Q4
8 trimestres
|
|
19
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
USD 11.2 mil M
| USD 3.41 M | 1.86% |
29,651
+328
| +1% | +USD 35.2 k |
2021 Q4
8 trimestres
|
|
20
Accenture
ACN
USD 162 mil M
| USD 3.17 M | 1.73% |
9,032
-156
| -2% | -USD 50.3 k |
2021 Q4
8 trimestres
|
|
21
Kroger
KR
USD 40.7 mil M
| USD 2.79 M | 1.52% |
60,956
| – | – |
2021 Q4
8 trimestres
|
|
22
Broadcom
AVGO
USD 1.55 B
| USD 2.41 M | 1.31% |
21,550
+360
| +2% | +USD 34.1 k |
2021 Q4
8 trimestres
|
|
23
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
USD 23.7 mil M
| USD 2.23 M | 1.22% |
24,908
-2,036
| -8% | -USD 169 k |
2021 Q4
8 trimestres
|
|
24
Qualcomm
QCOM
USD 185 mil M
| USD 2.15 M | 1.17% |
14,834
-574
| -4% | -USD 71.1 k |
2021 Q4
8 trimestres
|
|
25
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
USD 74.2 mil M
| USD 2.14 M | 1.17% |
113,685
+864
| +0.8% | +USD 15.2 k |
2021 Q4
8 trimestres
|
|
Fondos similares
LFM
RWG
ETH
ARIS
Revisión del portafolio de Rainsberger Wealth Advisors en T4 2023
Al cierre de T4 2023, Rainsberger Wealth Advisors mantenía 73 posiciones por un valor de USD 183 M, un aumento de 12% frente a los USD 163 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 44% de la cartera.
El reporte de T4 2023 de Rainsberger Wealth Advisors muestra 5 nuevos, Aumentaron 27, 34 reducidas y 4 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond Index ETF: 291,475 acciones con un valor de USD 7.47 M. La mayor venta fue Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF, por un valor estimado de USD 6.67 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 75% de los activos, frente a 74% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Rainsberger Wealth Advisors en T4 2023 fue State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond Index ETF: 291,475 acciones por un valor de USD 7.47 M.
- Rainsberger Wealth Advisors fue quien más aumentó su posición en VanEck Gold Miners ETF durante T4 2023, con un incremento estimado de USD 683 k.
- La mayor reducción de Rainsberger Wealth Advisors durante T4 2023 fue en Newmont, con un recorte estimado de USD 767 k.
- Rainsberger Wealth Advisors cerró por completo su posición en Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF en T4 2023, con una venta estimada de USD 6.67 M.
- Las diez principales posiciones de Rainsberger Wealth Advisors representan 44% de su cartera de USD 183 M en T4 2023.
- Rainsberger Wealth Advisors abrió 5 posiciones nuevas y cerró 4 en T4 2023.
- El valor de la cartera de Rainsberger Wealth Advisors aumentó 12% respecto al trimestre anterior, hasta USD 183 M.
Según el Informe 13F de Rainsberger Wealth Advisors correspondiente a T4 2023, presentado el 26 ene 2024.