¡Ya estamos en !
Descubre más
ARIS
Advanced Research Investment Solutions Posiciones de la cartera
AUM
USD 160 M
Rotación
9.38%
Rendimiento estimado a 1 año
5.55%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+9.51%
Rendimiento estimado a 1 año
+5.55%
Rendimiento estimado a 3 años
-13.14%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 160 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 5.79 M
(+3.8%)
Flujo de capital
-USD 8.11 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-5.07%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
92.75%
Posición
32
Nuevas
2
Aumentadas
13
Reducidas
12
Cerradas
1
Tiempo promedio de tenencia
1.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US TIPS ETF
SCHP
|
+USD 841 k |
| 2 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+USD 294 k |
| 3 |
Northern Trust Morningstar Global Upstream Natural Resources ETF
GUNR
|
+USD 215 k |
| 4 |
Dimensional International Value ETF
DFIV
|
+USD 192 k |
| 5 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+USD 189 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
RPAR Risk Parity ETF
RPAR
|
+USD 7.84 M |
| 2 |
PIMCO 15+ Year US TIPS Index Exchange-Traded Fund
LTPZ
|
+USD 549 k |
| 3 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+USD 434 k |
| 4 |
Vanguard World Funds Extended Duration ETF
EDV
|
+USD 283 k |
| 5 |
UPAR Ultra Risk Parity ETF
UPAR
|
+USD 279 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 97.12% |
| 2 | Tecnología | 1.68% |
| 3 | Servicios de comunicación | 0.43% |
| 4 | Industriales | 0.35% |
| 5 | Finanzas | 0.34% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
RPAR Risk Parity ETF
RPAR
USD 538 M
| USD 80.2 M | 50.09% |
4,190,006
-438,101
| -9% | -USD 7.84 M |
2019 Q4
16 trimestres
|
|
|
2
UPAR Ultra Risk Parity ETF
UPAR
USD 52.8 M
| USD 24.7 M | 15.42% |
1,808,167
-22,467
| -1% | -USD 279 k |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
|
3
Schwab US TIPS ETF
SCHP
USD 17.3 mil M
| USD 13.7 M | 8.57% |
525,314
+33,040
| +7% | +USD 841 k |
2021 Q1
11 trimestres
|
|
4
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 118 mil M
| USD 11.8 M | 7.37% |
69,207
+706
| +1% | +USD 114 k |
2019 Q4
16 trimestres
|
|
5
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
USD 29.3 mil M
| USD 5.41 M | 3.38% |
132,142
-4,255
| -3% | -USD 167 k |
2019 Q4
16 trimestres
|
|
6
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 3.83 M | 2.39% |
16,155
+1
| +0% | +USD 221 |
2021 Q1
11 trimestres
|
|
|
7
PIMCO 15+ Year US TIPS Index Exchange-Traded Fund
LTPZ
USD 1190 M
| USD 2.66 M | 1.66% |
46,969
-10,330
| -18% | -USD 549 k |
2021 Q2
10 trimestres
|
|
8
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
USD 13 mil M
| USD 2.2 M | 1.38% |
25,909
-2,824
| -10% | -USD 223 k |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
|
9
Northern Trust Morningstar Global Upstream Natural Resources ETF
GUNR
USD 6881 M
| USD 2.02 M | 1.26% |
49,330
+5,392
| +12% | +USD 215 k |
2021 Q2
10 trimestres
|
|
10
Apple
AAPL
USD 5.18 B
| USD 1.96 M | 1.23% |
10,188
+510
| +5% | +USD 94.2 k |
2019 Q4
16 trimestres
|
|
11
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 119 mil M
| USD 1.11 M | 0.69% |
27,006
+3,936
| +17% | +USD 156 k |
2020 Q4
12 trimestres
|
|
12
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
USD 6252 M
| USD 1.05 M | 0.66% |
32,743
-2,176
| -6% | -USD 67.1 k |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
|
13
Vanguard World Funds Extended Duration ETF
EDV
USD 3761 M
| USD 1.03 M | 0.64% |
12,661
-3,958
| -24% | -USD 283 k |
2019 Q4
16 trimestres
|
|
14
iShares Gold Trust
IAU
USD 57.5 mil M
| USD 992 k | 0.62% |
25,405
-2,345
| -8% | -USD 87.7 k |
2019 Q4
16 trimestres
|
|
15
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
USD 9162 M
| USD 977 k | 0.61% |
40,507
-10,655
| -21% | -USD 244 k |
2021 Q3
9 trimestres
|
|
16
Vanguard ESG International Stock ETF
VSGX
USD 6539 M
| USD 915 k | 0.57% |
16,553
-1,848
| -10% | -USD 95.5 k |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
17
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 229 mil M
| USD 863 k | 0.54% |
18,023
+65
| +0.4% | +USD 2.91 k |
2020 Q4
12 trimestres
|
|
|
18
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
USD 161 mil M
| USD 711 k | 0.44% |
12,271
+5,383
| +78% | +USD 294 k |
2022 Q4
4 trimestres
|
|
19
SFL Corp
SFL
USD 1724 M
| USD 566 k | 0.35% |
50,154
-253
| -0.5% | -USD 2.82 k |
2022 Q3
5 trimestres
|
|
20
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 3.6 B
| USD 468 k | 0.29% |
3,319
+240
| +8% | +USD 32.6 k |
2023 Q2
2 trimestres
|
|
21
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 124 mil M
| USD 400 k | 0.25% |
7,220
-3,340
| -32% | -USD 169 k |
2023 Q2
2 trimestres
|
|
22
Shopify
SHOP
USD 189 mil M
| USD 386 k | 0.24% |
4,960
| – | – |
2023 Q1
3 trimestres
|
|
23
Microsoft
MSFT
USD 3.89 B
| USD 336 k | 0.21% |
894
+199
| +29% | +USD 70.8 k |
2023 Q2
2 trimestres
|
|
24
JPMorgan Chase
JPM
USD 919 mil M
| USD 291 k | 0.18% |
1,708
+262
| +18% | +USD 39.7 k |
2023 Q3
1 trimestre
|
|
25
Panagram BBB-B CLO ETF
CLOZ
USD 672 M
| USD 285 k | 0.18% |
10,741
+2,217
| +26% | +USD 58.1 k |
2023 Q3
1 trimestre
|
|
Fondos similares
ETH
RWG
LFM
FCPV
Revisión del portafolio de Advanced Research Investment Solutions en T4 2023
Al cierre de T4 2023, Advanced Research Investment Solutions mantenía 32 posiciones por un valor de USD 160 M, un aumento de 3.8% frente a los USD 154 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 93% de la cartera.
Advanced Research Investment Solutions retiró un monto neto de USD 8.11 M en T4 2023, cerró 1 posición y redujo 12 tenencias. Su salida más destacada fue iShares Core S&P Small-Cap ETF, una posición estimada en USD 434 k que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 97% de los activos, por debajo del 97% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Servicios de comunicación.
Contra la tendencia, Advanced Research Investment Solutions abrió una nueva posición en Dimensional International Value ETF por valor de USD 203 k.
- La mayor compra de Advanced Research Investment Solutions en T4 2023 fue Dimensional International Value ETF: 5,897 acciones por un valor de USD 203 k.
- Advanced Research Investment Solutions fue quien más aumentó su posición en Schwab US TIPS ETF durante T4 2023, con un incremento estimado de USD 841 k.
- La mayor reducción de Advanced Research Investment Solutions durante T4 2023 fue en RPAR Risk Parity ETF, con un recorte estimado de USD 7.84 M.
- Advanced Research Investment Solutions cerró por completo su posición en iShares Core S&P Small-Cap ETF en T4 2023, con una venta estimada de USD 434 k.
- Las diez principales posiciones de Advanced Research Investment Solutions representan 93% de su cartera de USD 160 M en T4 2023.
- Advanced Research Investment Solutions abrió 2 posiciones nuevas y cerró 1 en T4 2023.
- El valor de la cartera de Advanced Research Investment Solutions aumentó 3.8% respecto al trimestre anterior, hasta USD 160 M.
Según el Informe 13F de Advanced Research Investment Solutions correspondiente a T4 2023, presentado el 13 feb 2024.