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ARIS
Advanced Research Investment Solutions ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.6億
売買回転率
9.38%
推定1年リターン
5.55%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+9.51%
1年予想リターン
+5.55%
3年間の予想リターン
-13.14%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.6億
運用資産残高の伸び率
+$579万
(+3.8%)
資金フロー
-$811万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-5.07%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
92.75%
保有額
32
新規
2
買い増し
13
減少
12
解消
1
平均保有期間
1.9
年
トップ10の平均保有期間
2.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US TIPS ETF
SCHP
|
+$84.1万 |
| 2 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+$29.4万 |
| 3 |
Northern Trust Morningstar Global Upstream Natural Resources ETF
GUNR
|
+$21.5万 |
| 4 |
Dimensional International Value ETF
DFIV
|
+$19.2万 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+$18.9万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
RPAR Risk Parity ETF
RPAR
|
+$784万 |
| 2 |
PIMCO 15+ Year US TIPS Index Exchange-Traded Fund
LTPZ
|
+$54.9万 |
| 3 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+$43.4万 |
| 4 |
Vanguard World Funds Extended Duration ETF
EDV
|
+$28.3万 |
| 5 |
UPAR Ultra Risk Parity ETF
UPAR
|
+$27.9万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 97.12% |
| 2 | 情報技術 | 1.68% |
| 3 | コミュニケーション・サービス | 0.43% |
| 4 | 資本財・サービス | 0.35% |
| 5 | 金融 | 0.34% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
RPAR Risk Parity ETF
RPAR
$5.36億
| $8015万 | 50.09% |
4,190,006
-438,101
| -9% | -$784万 |
2019 Q4
16四半期
|
|
|
2
UPAR Ultra Risk Parity ETF
UPAR
$5498万
| $2468万 | 15.42% |
1,808,167
-22,467
| -1% | -$27.9万 |
2022 Q1
7四半期
|
|
|
3
Schwab US TIPS ETF
SCHP
$175億
| $1371万 | 8.57% |
525,314
+33,040
| +7% | +$84.1万 |
2021 Q1
11四半期
|
|
4
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
$1177億
| $1179万 | 7.37% |
69,207
+706
| +1% | +$11.4万 |
2019 Q4
16四半期
|
|
5
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
$297億
| $541万 | 3.38% |
132,142
-4,255
| -3% | -$16.7万 |
2019 Q4
16四半期
|
|
6
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6885億
| $383万 | 2.39% |
16,155
+1
| +0% | +$221 |
2021 Q1
11四半期
|
|
|
7
PIMCO 15+ Year US TIPS Index Exchange-Traded Fund
LTPZ
$11億
| $266万 | 1.66% |
46,969
-10,330
| -18% | -$54.9万 |
2021 Q2
10四半期
|
|
8
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
$130億
| $220万 | 1.38% |
25,909
-2,824
| -10% | -$22.3万 |
2022 Q1
7四半期
|
|
|
9
Northern Trust Morningstar Global Upstream Natural Resources ETF
GUNR
$68.9億
| $202万 | 1.26% |
49,330
+5,392
| +12% | +$21.5万 |
2021 Q2
10四半期
|
|
10
Apple
AAPL
$5.18兆
| $196万 | 1.23% |
10,188
+510
| +5% | +$9.42万 |
2019 Q4
16四半期
|
|
11
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
$1194億
| $111万 | 0.69% |
27,006
+3,936
| +17% | +$15.6万 |
2020 Q4
12四半期
|
|
12
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
$62.5億
| $105万 | 0.66% |
32,743
-2,176
| -6% | -$6.71万 |
2022 Q1
7四半期
|
|
|
13
Vanguard World Funds Extended Duration ETF
EDV
$37.6億
| $103万 | 0.64% |
12,661
-3,958
| -24% | -$28.3万 |
2019 Q4
16四半期
|
|
14
iShares Gold Trust
IAU
$575億
| $99.2万 | 0.62% |
25,405
-2,345
| -8% | -$8.77万 |
2019 Q4
16四半期
|
|
15
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
$91.6億
| $97.7万 | 0.61% |
40,507
-10,655
| -21% | -$24.4万 |
2021 Q3
9四半期
|
|
16
Vanguard ESG International Stock ETF
VSGX
$65.4億
| $91.5万 | 0.57% |
16,553
-1,848
| -10% | -$9.5万 |
2022 Q1
7四半期
|
|
17
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2292億
| $86.3万 | 0.54% |
18,023
+65
| +0.4% | +$2,910 |
2020 Q4
12四半期
|
|
|
18
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
$1615億
| $71.1万 | 0.44% |
12,271
+5,383
| +78% | +$29.4万 |
2022 Q4
4四半期
|
|
19
SFL Corp
SFL
$17.2億
| $56.6万 | 0.35% |
50,154
-253
| -0.5% | -$2,816 |
2022 Q3
5四半期
|
|
20
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$3.6兆
| $46.8万 | 0.29% |
3,319
+240
| +8% | +$3.26万 |
2023 Q2
2四半期
|
|
21
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
$1239億
| $40万 | 0.25% |
7,220
-3,340
| -32% | -$16.9万 |
2023 Q2
2四半期
|
|
22
Shopify
SHOP
$1892億
| $38.6万 | 0.24% |
4,960
| – | – |
2023 Q1
3四半期
|
|
23
Microsoft
MSFT
$3.89兆
| $33.6万 | 0.21% |
894
+199
| +29% | +$7.08万 |
2023 Q2
2四半期
|
|
24
JPMorgan Chase
JPM
$9193億
| $29.1万 | 0.18% |
1,708
+262
| +18% | +$3.97万 |
2023 Q3
1四半期
|
|
25
Panagram BBB-B CLO ETF
CLOZ
$6.51億
| $28.5万 | 0.18% |
10,741
+2,217
| +26% | +$5.81万 |
2023 Q3
1四半期
|
|
類似するファンド
ETH
RWG
LFM
FCPV
Advanced Research Investment Solutionsの2023年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2023年第4四半期時点で、Advanced Research Investment Solutionsは32銘柄を保有し、保有額は$1.6億でした。前四半期の$1.54億から3.8%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 93% を占めています。
Advanced Research Investment Solutionsは2023年第4四半期に純額で$811万を引き揚げ、1つのポジションを解消し、保有銘柄を12銘柄減らしました。 最も注目すべき売却はiShares Core S&P Small-Cap ETFで、推定 $43.4万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の97%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の97%から低下しています。次いで情報技術、コミュニケーション・サービスです。
相場の流れに反して、Advanced Research Investment Solutionsは$20.3万相当のDimensional International Value ETFの新規ポジションを取りました。
- Advanced Research Investment Solutionsが2023年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はDimensional International Value ETFで、株数は5,897株、評価額は$20.3万でした。
- Advanced Research Investment Solutionsは2023年第4四半期にSchwab US TIPS ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$84.1万でした。
- Advanced Research Investment Solutionsが2023年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はRPAR Risk Parity ETFで、推定$784万相当を減らしました。
- Advanced Research Investment Solutionsは2023年第4四半期にiShares Core S&P Small-Cap ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$43.4万でした。
- 2023年第4四半期時点で、Advanced Research Investment Solutionsの上位10銘柄は、運用資産総額$1.6億のポートフォリオの93%を占めています。
- Advanced Research Investment Solutionsは2023年第4四半期に新たに2件のポジションを取り、1件のポジションを解消しました。
- Advanced Research Investment Solutionsのポートフォリオ評価額は前四半期比で3.8%増加し、$1.6億となりました。
2024年2月13日に提出された、2023年第4四半期分のAdvanced Research Investment Solutionsの 13F報告書 に基づいています。