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AMR
Asset Management Resources Posiciones de la cartera
AUM
USD 176 M
Rotación
18.75%
Rendimiento estimado a 1 año
15.25%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+7.65%
Rendimiento estimado a 1 año
+15.25%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 176 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 14.7 M
(+9.1%)
Flujo de capital
+USD 2.7 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.54%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
80.36%
Posición
64
Nuevas
7
Aumentadas
8
Reducidas
39
Cerradas
5
Tiempo promedio de tenencia
1.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
|
+USD 7.59 M |
| 2 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF November
PNOV
|
+USD 6.27 M |
| 3 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+USD 1.39 M |
| 4 |
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
|
+USD 1.13 M |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 560 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+USD 5.87 M |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
|
+USD 1.79 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
|
+USD 1.08 M |
| 4 |
Applied Materials
AMAT
|
+USD 1.02 M |
| 5 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+USD 710 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 93.1% |
| 2 | Tecnología | 1.87% |
| 3 | Consumo discrecional | 1.02% |
| 4 | Finanzas | 0.98% |
| 5 | Servicios de comunicación | 0.92% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
USD 42.4 mil M
| USD 42.5 M | 24.19% |
846,267
-117,079
| -12% | -USD 5.87 M |
2022 Q2
6 trimestres
|
|
2
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
USD 14 mil M
| USD 31.9 M | 18.17% |
546,131
+1,777
| +0.3% | +USD 97 k |
2021 Q4
8 trimestres
|
|
3
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF
VWOB
USD 6154 M
| USD 12.6 M | 7.17% |
197,653
+1,809
| +0.9% | +USD 109 k |
2023 Q1
3 trimestres
|
|
4
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
USD 24 mil M
| USD 11.3 M | 6.43% |
144,780
-3,104
| -2% | -USD 232 k |
2021 Q4
8 trimestres
|
|
|
5
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
USD 10 mil M
| USD 9.6 M | 5.46% |
374,153
+308,705
| +472% | +USD 7.59 M |
2021 Q4
8 trimestres
|
|
6
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 8.52 M | 4.85% |
20,803
+405
| +2% | +USD 154 k |
2021 Q4
8 trimestres
|
|
7
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 7.17 M | 4.08% |
30,239
-740
| -2% | -USD 164 k |
2021 Q4
8 trimestres
|
|
|
8
Innovator US Equity Power Buffer ETF November
PNOV
USD 831 M
| USD 6.45 M | 3.67% |
+187,390
| Nuevas | +USD 6.27 M |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
|
9
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
USD 10.6 mil M
| USD 5.96 M | 3.39% |
208,580
-64,443
| -24% | -USD 1.79 M |
2021 Q4
8 trimestres
|
|
|
10
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
USD 33.9 mil M
| USD 5.18 M | 2.95% |
99,795
-22,360
| -18% | -USD 1.08 M |
2023 Q1
3 trimestres
|
|
|
11
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 76.9 mil M
| USD 4.62 M | 2.63% |
21,665
-3,686
| -15% | -USD 710 k |
2021 Q4
8 trimestres
|
|
|
12
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
USD 40 mil M
| USD 3.89 M | 2.21% |
65,534
+24,083
| +58% | +USD 1.39 M |
2021 Q4
8 trimestres
|
|
13
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 3.42 M | 1.95% |
7,839
-42
| -0.5% | -USD 17.2 k |
2021 Q4
8 trimestres
|
|
14
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
SPYD
USD 7333 M
| USD 3.09 M | 1.76% |
78,722
+10,804
| +16% | +USD 388 k |
2023 Q3
1 trimestre
|
|
|
15
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
USD 21.3 mil M
| USD 1.26 M | 0.72% |
+53,408
| Nuevas | +USD 1.13 M |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
16
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
USD 44 mil M
| USD 1.21 M | 0.69% |
22,414
-333
| -1% | -USD 16.9 k |
2021 Q4
8 trimestres
|
|
|
17
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 1.2 M | 0.68% |
2,526
+1,258
| +99% | +USD 560 k |
2021 Q4
8 trimestres
|
|
18
KraneShares Global Carbon Strategy ETF
KRBN
USD 136 M
| USD 828 k | 0.47% |
22,699
-12,616
| -36% | -USD 452 k |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
19
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 814 k | 0.46% |
4,227
-1,250
| -23% | -USD 231 k |
2021 Q4
8 trimestres
|
|
20
Gartner
IT
USD 13 mil M
| USD 757 k | 0.43% |
1,678
| – | – |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
21
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 750 k | 0.43% |
1,994
-1,437
| -42% | -USD 511 k |
2021 Q4
8 trimestres
|
|
22
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 138 mil M
| USD 648 k | 0.37% |
6,524
-3,513
| -35% | -USD 334 k |
2021 Q4
8 trimestres
|
|
23
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
| USD 642 k | 0.37% |
1,799
-927
| -34% | -USD 325 k |
2023 Q3
1 trimestre
|
|
24
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 502 k | 0.29% |
3,302
-1,417
| -30% | -USD 199 k |
2021 Q4
8 trimestres
|
|
25
Broadcom
AVGO
USD 1.57 B
| USD 455 k | 0.26% |
4,070
-1,480
| -27% | -USD 140 k |
2021 Q4
8 trimestres
|
|
Fondos similares
DWMG
RWA
PWMG
LFM
RWG
ETH
ARIS
RPG
Revisión del portafolio de Asset Management Resources en T4 2023
Al cierre de T4 2023, Asset Management Resources mantenía 64 posiciones por un valor de USD 176 M, un aumento de 9.1% frente a los USD 161 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 80% de la cartera.
El reporte de T4 2023 de Asset Management Resources muestra 7 nuevos, Aumentaron 8, 39 reducidas y 5 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Innovator US Equity Power Buffer ETF November: 187,390 acciones con un valor de USD 6.45 M. La mayor venta fue JPMorgan Ultra-Short Income ETF, por un valor estimado de USD 5.87 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 93% de los activos, frente a 91% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Consumo discrecional.
- La mayor compra de Asset Management Resources en T4 2023 fue Innovator US Equity Power Buffer ETF November: 187,390 acciones por un valor de USD 6.45 M.
- Asset Management Resources fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF durante T4 2023, con un incremento estimado de USD 7.59 M.
- La mayor reducción de Asset Management Resources durante T4 2023 fue en JPMorgan Ultra-Short Income ETF, con un recorte estimado de USD 5.87 M.
- Asset Management Resources cerró por completo su posición en Applied Materials en T4 2023, con una venta estimada de USD 1.02 M.
- Las diez principales posiciones de Asset Management Resources representan 80% de su cartera de USD 176 M en T4 2023.
- Asset Management Resources abrió 7 posiciones nuevas y cerró 5 en T4 2023.
- El valor de la cartera de Asset Management Resources aumentó 9.1% respecto al trimestre anterior, hasta USD 176 M.
Según el Informe 13F de Asset Management Resources correspondiente a T4 2023, presentado el 25 ene 2024.