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AMR
Asset Management Resources Ativos da carteira
AUM
US$ 176 mi
Giro
18,75%
Retorno est. (1 ano)
15,25%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+7,65%
Retorno est. (1 ano)
+15,25%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 176 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 14,7 mi
(+9,1%)
Fluxo de capital
+US$ 2,7 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,54%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
80,36%
Posição
64
Nova
7
Aumentada
8
Reduzida
39
Encerrada
5
Tempo médio de permanência
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
|
+US$ 7,59 mi |
| 2 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF November
PNOV
|
+US$ 6,27 mi |
| 3 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$ 1,39 mi |
| 4 |
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
|
+US$ 1,13 mi |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 560 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+US$ 5,87 mi |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
|
+US$ 1,79 mi |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
|
+US$ 1,08 mi |
| 4 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$ 1,02 mi |
| 5 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+US$ 710 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 93,1% |
| 2 | Tecnologia | 1,87% |
| 3 | Consumo discricionário | 1,02% |
| 4 | Financeiro | 0,98% |
| 5 | Serviços de comunicação | 0,92% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$ 42,4 bi
| US$ 42,5 mi | 24,19% |
846.267
-117.079
| -12% | -US$ 5,87 mi |
2022 Q2
6 trimestres
|
|
2
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
US$ 14 bi
| US$ 31,9 mi | 18,17% |
546.131
+1.777
| +0,3% | +US$ 97 mil |
2021 Q4
8 trimestres
|
|
3
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF
VWOB
US$ 6,15 bi
| US$ 12,6 mi | 7,17% |
197.653
+1.809
| +0,9% | +US$ 109 mil |
2023 Q1
3 trimestres
|
|
4
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$ 24 bi
| US$ 11,3 mi | 6,43% |
144.780
-3.104
| -2% | -US$ 232 mil |
2021 Q4
8 trimestres
|
|
|
5
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
US$ 10 bi
| US$ 9,6 mi | 5,46% |
374.153
+308.705
| +472% | +US$ 7,59 mi |
2021 Q4
8 trimestres
|
|
6
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 8,52 mi | 4,85% |
20.803
+405
| +2% | +US$ 154 mil |
2021 Q4
8 trimestres
|
|
7
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 7,17 mi | 4,08% |
30.239
-740
| -2% | -US$ 164 mil |
2021 Q4
8 trimestres
|
|
|
8
Innovator US Equity Power Buffer ETF November
PNOV
US$ 831 mi
| US$ 6,45 mi | 3,67% |
+187.390
| Nova | +US$ 6,27 mi |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
|
9
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
US$ 10,6 bi
| US$ 5,96 mi | 3,39% |
208.580
-64.443
| -24% | -US$ 1,79 mi |
2021 Q4
8 trimestres
|
|
|
10
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
US$ 33,9 bi
| US$ 5,18 mi | 2,95% |
99.795
-22.360
| -18% | -US$ 1,08 mi |
2023 Q1
3 trimestres
|
|
|
11
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$ 76,9 bi
| US$ 4,62 mi | 2,63% |
21.665
-3.686
| -15% | -US$ 710 mil |
2021 Q4
8 trimestres
|
|
|
12
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
US$ 40 bi
| US$ 3,89 mi | 2,21% |
65.534
+24.083
| +58% | +US$ 1,39 mi |
2021 Q4
8 trimestres
|
|
13
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 3,42 mi | 1,95% |
7.839
-42
| -0,5% | -US$ 17,2 mil |
2021 Q4
8 trimestres
|
|
14
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
SPYD
US$ 7,33 bi
| US$ 3,09 mi | 1,76% |
78.722
+10.804
| +16% | +US$ 388 mil |
2023 Q3
1 trimestre
|
|
|
15
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$ 21,3 bi
| US$ 1,26 mi | 0,72% |
+53.408
| Nova | +US$ 1,13 mi |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
16
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$ 44 bi
| US$ 1,21 mi | 0,69% |
22.414
-333
| -1% | -US$ 16,9 mil |
2021 Q4
8 trimestres
|
|
|
17
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 1,2 mi | 0,68% |
2.526
+1.258
| +99% | +US$ 560 mil |
2021 Q4
8 trimestres
|
|
18
KraneShares Global Carbon Strategy ETF
KRBN
US$ 136 mi
| US$ 828 mil | 0,47% |
22.699
-12.616
| -36% | -US$ 452 mil |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
19
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 814 mil | 0,46% |
4.227
-1.250
| -23% | -US$ 231 mil |
2021 Q4
8 trimestres
|
|
20
Gartner
IT
US$ 13 bi
| US$ 757 mil | 0,43% |
1.678
| – | – |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
21
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 750 mil | 0,43% |
1.994
-1.437
| -42% | -US$ 511 mil |
2021 Q4
8 trimestres
|
|
22
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 138 bi
| US$ 648 mil | 0,37% |
6.524
-3.513
| -35% | -US$ 334 mil |
2021 Q4
8 trimestres
|
|
23
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
| US$ 642 mil | 0,37% |
1.799
-927
| -34% | -US$ 325 mil |
2023 Q3
1 trimestre
|
|
24
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 502 mil | 0,29% |
3.302
-1.417
| -30% | -US$ 199 mil |
2021 Q4
8 trimestres
|
|
25
Broadcom
AVGO
US$ 1,57 tri
| US$ 455 mil | 0,26% |
4.070
-1.480
| -27% | -US$ 140 mil |
2021 Q4
8 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Asset Management Resources no T4 2023
No fechamento de T4 2023, Asset Management Resources detinha 64 posições avaliadas em US$ 176 mi, alta de 9,1% em relação a US$ 161 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 80% da carteira.
O relatório de T4 2023 de Asset Management Resources mostra 7 novas, 8 aumentaram, 39 reduções e 5 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Innovator US Equity Power Buffer ETF November: 187.390 ações no valor de US$ 6,45 mi. A maior venda foi de JPMorgan Ultra-Short Income ETF, estimada em US$ 5,87 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 93% dos ativos, ante 91% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Consumo discricionário.
- A maior compra de Asset Management Resources no T4 2023 foi Innovator US Equity Power Buffer ETF November: 187.390 ações no valor de US$ 6,45 mi.
- Asset Management Resources foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF no T4 2023, com um aumento estimado de US$ 7,59 mi.
- A maior redução de Asset Management Resources em T4 2023 foi em JPMorgan Ultra-Short Income ETF, com um corte estimado de US$ 5,87 mi.
- Asset Management Resources encerrou totalmente sua posição em Applied Materials no T4 2023, vendendo um valor estimado de US$ 1,02 mi.
- As dez maiores posições de Asset Management Resources representam 80% de sua carteira de US$ 176 mi no T4 2023.
- Asset Management Resources abriu 7 novas posições e encerrou 5 em T4 2023.
- O valor da carteira de Asset Management Resources subiu 9,1% em relação ao trimestre anterior, para US$ 176 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Asset Management Resources referente a T4 2023, protocolado em 25 de jan. de 2024.